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United Parcel Service Inc
🇺🇸 UPS · NYSE/NASDAQ · US9113121068
Infrastructure
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
19.0
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
2.3x
Último trimestre: 13.4x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
Último trimestre (2026-06-30): 13.4x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
ROE
29.6%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
10.3x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen de Dividendos
Powered by EODHDRentabilidad Dividendo (Fwd)
6.26%
TTM: 6.38%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield estimado (Fwd): 6.26%
Yield histórico (TTM): 6.38%
Payout Ratio (Fwd)
94.4% TTM
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Historial de Dividendos
EODHD Dividends API| Estado | Tipo | Fecha Decl. | Ex-Div | Pago | Moneda | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsto* | Quarterly | — | 17 Aug 2027 | — | USD | 1.64 |
| Previsto* | Quarterly | — | 18 May 2027 | — | USD | 1.64 |
| Previsto* | Quarterly | — | 17 Feb 2027 | — | USD | 1.64 |
| Previsto* | Quarterly | — | 17 Nov 2026 | — | USD | 1.64 |
| Declarado | Quarterly | 05 Aug 2026 | 17 Aug 2026 | 03 Sep 2026 | USD | 1.64 |
| Pagado | Quarterly | 06 May 2026 | 18 May 2026 | 04 Jun 2026 | USD | 1.64 |
| Pagado | Quarterly | 27 Jan 2026 | 17 Feb 2026 | 05 Mar 2026 | USD | 1.64 |
| Pagado | Quarterly | 06 Nov 2025 | 17 Nov 2025 | 04 Dec 2025 | USD | 1.64 |
* Extrapolación basada en el historial de dividendos pasados. No es un anuncio oficial — no lo tomes como un dato confirmado.
Resumen
UPS es un líder global de logística de alta calidad que opera una red de duopolio esencial, actualmente atravesando una compresión cíclica de márgenes debido a los costes laborales iniciales y la normalización de volúmenes. Con una sólida rentabilidad por dividendo del 6,38% y vientos de cola estructurales que protegen su modelo operativo, la valoración actual representa un punto de entrada atractivo para inversores en busca de ingresos. Digna de consideración para nuevas posiciones.
Contexto del Sector
Transporte de Carga y Logística Integrada. UPS opera una red de duopolio global esencial y altamente intensiva en capital. Aunque cíclica a los volúmenes económicos, las altas barreras de entrada y los masivos costes de cambio protegen su poder de fijación de precios a largo plazo, convirtiéndola en un activo fundamental para carteras DGI cuando se adquiere con descuento.
Oportunidad Temporal Identificada
La compresión de márgenes y las ratios de pago infladas se deben principalmente a la normalización cíclica de volúmenes, la desvinculación de la relación central con Amazon y los costes laborales fuertemente cargados al principio derivados del reciente contrato con Teamsters. Estos costes se suavizarán a lo largo de la duración del contrato.
📊 Análisis Estratégico
- • Valoración atractiva y rentabilidad por dividendo históricamente elevada del 6,38%, respaldada por un sólido perfil de retorno para el accionista (rentabilidad total para el accionista del 8,34%).
- • Métricas de rentabilidad de élite, incluyendo un ROE del 29,6%, demostrando poder de fijación de precios a pesar de la debilidad cíclica de los volúmenes.
- • Vientos de cola estructurales derivados de las leyes de clasificación laboral que aíslan el modelo sindicalizado de UPS, mientras perjudican a los competidores que dependen de la economía gig.
- • Cotizando cerca del límite inferior de su estimación de valor razonable (actualmente $102,30 frente a un límite inferior del valor razonable P/FFO de $102,43) con un PER (forward) favorable de 14,16.
⚠ Qué vigilar
- • Una elevada ratio de pago (forward) del 122,1% y una cobertura de FCF (flujo de caja libre) extremadamente ajustada (1,01x) indican que el crecimiento del dividendo probablemente permanecerá estancado hasta que los beneficios se recuperen.
- • Los márgenes netos se han contraído al 6,3% (frente a una media de 5 años del 9,0%), lo que refleja la pesada carga a corto plazo de los costes laborales sindicales iniciales y la normalización cíclica.
- • CAGRs negativos a 5 años tanto en ingresos (-1,8%) como en BPA (-14,9%) destacan los continuos vientos en contra en la línea superior e inferior de la cuenta de resultados.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 22/08/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.