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McDonald’s Corporation
🇺🇸 MCD · NYSE/NASDAQ · US5801351017
Consumer
USD 269.18 precio al analizar
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
22.1
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Cálculo: 269.18 ÷ 12.30 = 22.1
Período TTM hasta: 2026-06-30
P/E Forward (estimado): 21.1
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Trailing): 22.2
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
3.7x
Último trimestre: 16.1x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
TTM hasta: 2026-06-30
Último trimestre (2026-06-30): 16.1x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
EV/EBITDA
16.4x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen de Dividendos
Powered by EODHDRentabilidad Dividendo (Fwd)
2.64%
TTM: 2.70%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield estimado (Fwd): 2.64%
Yield histórico (TTM): 2.70%
Payout Ratio (Fwd)
60.5%
TTM: 59.5%
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Payout (Fwd): 60.5%
Payout (TTM): 59.5%
Payout flujo de caja (TTM): 46.0%
Cobertura FCF (TTM): 1.49x
Racha Crecim.
8 años
Aumentos consec.
Crecim. Div. (5A)
7.3%
Historial de Dividendos
EODHD Dividends API| Estado | Tipo | Fecha Decl. | Ex-Div | Pago | Moneda | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsto* | Quarterly | — | 02 Jun 2027 | — | USD | 1.86 |
| Previsto* | Quarterly | — | 03 Mar 2027 | — | USD | 1.86 |
| Previsto* | Quarterly | — | 01 Dec 2026 | — | USD | 1.86 |
| Declarado | Quarterly | 23 Jul 2026 | 01 Sep 2026 | 16 Sep 2026 | USD | 1.86 |
| Pagado | Quarterly | 20 May 2026 | 02 Jun 2026 | 16 Jun 2026 | USD | 1.86 |
| Pagado | Quarterly | 04 Feb 2026 | 03 Mar 2026 | 17 Mar 2026 | USD | 1.86 |
| Pagado | Quarterly | 22 Oct 2025 | 01 Dec 2025 | 15 Dec 2025 | USD | 1.86 |
| Pagado | Quarterly | 22 Jul 2025 | 02 Sep 2025 | 16 Sep 2025 | USD | 1.77 |
* Extrapolación basada en el historial de dividendos pasados. No es un anuncio oficial — no lo tomes como un dato confirmado.
Resumen
McDonald's es un franquiciador global de primer nivel con un foso competitivo inigualable y flujos de caja muy seguros, respaldados por su enorme cartera inmobiliaria. Aunque el negocio fundamental sigue siendo robusto y el dividendo es excepcionalmente fiable, las valoraciones actuales se mantienen elevadas. Los tenedores actuales deberían mantener, pero los nuevos compradores deberían esperar un mejor punto de entrada o una mayor rentabilidad inicial.
Contexto del Sector
McDonald's opera en el sector de consumo discrecional, pero actúa en gran medida como un producto de consumo básico debido a sus precios bajos. Su enorme huella inmobiliaria, en gran parte propia, y su modelo altamente franquiciado la aíslan en gran medida de los choques directos de costes operativos, convirtiéndola en una posición defensiva para DGI.
Oportunidad Temporal Identificada
Presiones a corto plazo en el tráfico de consumidores, impulsadas por las restricciones macro de inflación sobre los grupos demográficos de menores ingresos, agravadas por los elevados costes de los insumos.
📊 Análisis Estratégico
- • Foso competitivo excepcional impulsado por un modelo de negocio altamente franquiciado y de baja intensidad de capital, y una vasta cartera inmobiliaria global.
- • Perfil de dividendo muy seguro, con un ratio de pago sobre flujos de caja del 46,05% y una cobertura del dividendo sobre FCF de 1,49x.
- • Poder de fijación de precios sostenido y eficiencia operativa, evidenciados por un margen EBITDA excepcional del 52,23%.
- • Política de retorno de capital favorable al accionista, que ofrece una rentabilidad total para el accionista del 3,90% al incluir recompras netas del 1,20%.
⚠ Qué vigilar
- • La valoración se mantiene elevada, con un PER TTM de 22,15, ofreciendo un margen de seguridad limitado en relación con las normas históricas.
- • La rentabilidad por dividendo actual del 2,70% no alcanza el objetivo óptimo mínimo del 3% para carteras centradas en ingresos.
- • Los vientos en contra regulatorios estructurales a largo plazo, incluyendo los consejos salariales obligatorios para comida rápida (por ejemplo, la AB 1228 de California) y el escrutinio global de la NLRB sobre la figura del empleador conjunto, amenazan los costes operativos de los franquiciados.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 15/08/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.