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McDonald’s Corporation
🇺🇸 MCD · NYSE/NASDAQ
Consumer
Precio al analizar: USD 242.74 Precio actual: USD 240.41 * se actualiza cada noche
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
19.7
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Cálculo: 242.74 ÷ 12.30 = 19.7
Período TTM hasta: 2026-06-30
P/E Forward (estimado): 17.1
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Trailing): 19.2
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
3.6x
Último trimestre: 13.8x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
TTM hasta: 2026-06-30
Último trimestre (2026-06-30): 13.8x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
EV/EBITDA
18.8x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen de Dividendos
Powered by EODHDRentabilidad Dividendo (Fwd)
2.64%
TTM: 3.08%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield estimado (Fwd): 2.64%
Yield histórico (TTM): 3.08%
Payout Ratio (Fwd)
62.8%
TTM: 59.5%
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Payout (Fwd): 62.8%
Payout (TTM): 59.5%
Payout flujo de caja (TTM): 46.0%
Cobertura FCF (TTM): 1.49x
Racha Crecim.
8 años
Aumentos consec.
Crecim. Div. (5A)
7.3%
Historial de Dividendos
EODHD Dividends API| Estado | Tipo | Fecha Decl. | Ex-Div | Pago | Moneda | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsto* | Quarterly | — | 01 Sep 2027 | — | USD | 1.86 |
| Previsto* | Quarterly | — | 02 Jun 2027 | — | USD | 1.86 |
| Previsto* | Quarterly | — | 03 Mar 2027 | — | USD | 1.86 |
| Declarado | Quarterly | 17 Sep 2026 | 01 Dec 2026 | 15 Dec 2026 | USD | 1.93 |
| Pagado | Quarterly | 23 Jul 2026 | 01 Sep 2026 | 16 Sep 2026 | USD | 1.86 |
| Pagado | Quarterly | 20 May 2026 | 02 Jun 2026 | 16 Jun 2026 | USD | 1.86 |
| Pagado | Quarterly | 04 Feb 2026 | 03 Mar 2026 | 17 Mar 2026 | USD | 1.86 |
| Pagado | Quarterly | 22 Oct 2025 | 01 Dec 2025 | 15 Dec 2025 | USD | 1.86 |
* Extrapolación basada en el historial de dividendos pasados. No es un anuncio oficial — no lo tomes como un dato confirmado.
Resumen
McDonald's combina un foso inmobiliario insustituible con un dividendo recién aumentado, elevando su rentabilidad por dividendo a futuro a un atractivo 3,09%. Aunque la debilidad cíclica del consumo a corto plazo y las demandas iniciales por fijación de precios con IA generan ruido mediático, los vientos de cola estructurales, como la resolución definitiva de los riesgos de empleador conjunto de la NLRB, hacen que la valoración actual de 19,73x PER sea convincente. A considerar para nuevas posiciones como activo defensivo central.
Contexto del Sector
McDonald's opera globalmente en el sector de restaurantes de consumo, pero fundamentalmente funciona como una empresa inmobiliaria y de royalties de marca de alto margen. Su escala global inigualable proporciona una resiliencia similar a la de los bienes esenciales, lo que la convierte en un equivalente de valor básico para los inversores en dividendos crecientes.
Oportunidad Temporal Identificada
La debilidad cíclica del tráfico de consumidores, impulsada por la inflación persistente y el riesgo mediático emergente de las demandas por fijación de precios con IA, han deprimido temporalmente la valoración de la acción.
📊 Análisis Estratégico
- • Foso inmobiliario inigualable y modelo de franquicia que genera un margen EBITDA extremadamente sólido del 54,4%.
- • Rentabilidad por dividendo a futuro del 3,09% altamente segura, respaldada por un ratio de reparto de flujo de caja conservador del 46,05% y un historial de 50 años de aumentos consecutivos.
- • La reciente corrección del 23% en la acción en los últimos seis meses ofrece un punto de entrada razonable de 19,73x PER TTM para un activo defensivo de primera calidad.
- • Las normas federales de empleador conjunto de la NLRB se han resuelto definitivamente a favor de los franquiciadores, extinguiendo un importante riesgo laboral estructural.
⚠ Qué vigilar
- • La Deuda Neta sobre EBITDA se mantiene ligeramente elevada en 3,57x, lo que restringe la flexibilidad financiera a pesar de estar respaldada por sustanciales activos inmobiliarios.
- • Riesgo mediático legal emergente derivado de una propuesta demanda colectiva antimonopolio federal que alega fijación algorítmica de precios con IA entre franquiciados.
- • Las exigencias de envasado de la UE intensivas en capital (PPWR) requieren una transición localizada para dejar de usar artículos de un solo uso, lo que amenaza con fricciones operativas a corto plazo y requisitos de CapEx.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 17/10/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.