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Intel Corporation
🇺🇸 INTC · NYSE/NASDAQ
Technology
Precio al analizar: USD 92.61 Precio actual: USD 96.75 * se actualiza cada noche
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
N/A
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Período TTM hasta: 2026-06-30
¿Por qué N/A?
EPS (TTM) = -2.12 (negativo o cero)
No se puede calcular P/E con ganancias negativas.
P/E Forward (estimado): 63.3
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Forward): 63.3
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
5.7x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
TTM hasta: 2026-06-30
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
ROE
-10.7%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
182.0x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen de Dividendos
Powered by EODHDCrecim. Div. (5A)
-21.4%
Resumen
Intel está experimentando una transformación estructural altamente intensiva en capital e inherentemente arriesgada en medio de una intensa presión competitiva y una disrupción secular que la aleja de su arquitectura x86 central. La combinación de pérdidas netas crónicas, una elevada carga de deuda y recortes profundos y consecutivos de dividendos la hace completamente inadecuada para una estrategia de crecimiento de dividendos. No recomendado para nuevas posiciones.
Contexto del Sector
Intel diseña y fabrica microprocesadores y chipsets para el mercado tecnológico global. Para los inversores en crecimiento de dividendos, el sector tecnológico generalmente conlleva una estricta penalización de ajuste estratégico, que se vuelve prohibitiva cuando un modelo de negocio altamente intensivo en capital resulta en Beneficios profundamente negativos y repetidos recortes de dividendos.
📊 Análisis Estratégico
- • Beneficiario de la Ley CHIPS de EE. UU. y de los créditos de inversión de la Sección 48D (crédito fiscal del 25%) que subvencionan sus masivas inversiones de capital.
- • Obtuvo una resolución legal favorable en diciembre de 2025 que redujo su multa antimonopolio de la Comisión Europea en 140 millones de euros, hasta los 237 millones de euros.
- • Desestimación de la demanda colectiva de accionistas en marzo de 2025 en relación con las pérdidas operativas de su segmento de fundición.
⚠ Qué vigilar
- • Perfil de retorno de capital fundamentalmente deteriorado, marcado por recortes de dividendos consecutivos de aproximadamente el 49% en 2023 y 2024, agravado por la continua dilución de accionistas (Rentabilidad Total para el Accionista del -4,07%).
- • Grave deterioro fundamental estructural, evidenciado por 7 trimestres de pérdidas netas en los últimos 8 y un ROE profundamente negativo del -10,72%.
- • Elevado apalancamiento financiero con una relación Deuda Neta/EBITDA de 5,67x en medio de requisitos de capital masivos y continuos para su giro estratégico interno hacia la fundición.
- • Riesgos de obsolescencia estructural para su arquitectura x86 fundamental por parte de diseños ARM/RISC-V competidores y plataformas de computación acelerada alternativas.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 17/10/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.