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Intel Corporation
🇺🇸 INTC · NYSE/NASDAQ · US4581401001
Technology
USD 123.69 precio al analizar
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
N/A
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Período TTM hasta: 2026-03-31
¿Por qué N/A?
EPS (TTM) = -0.63 (negativo o cero)
No se puede calcular P/E con ganancias negativas.
P/E Forward (estimado): 144.9
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Forward): 144.9
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
1.1x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
TTM hasta: 2026-03-31
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
ROE
-2.9%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
57.0x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen de Dividendos
Powered by EODHDCrecim. Div. (5A)
-21.4%
Resumen
Intel está inmersa en una transformación estructural muy intensiva en capital y arriesgada, en medio de una intensa presión competitiva y una disrupción tecnológica secular. La combinación de un flujo de caja libre negativo masivo, pérdidas netas recurrentes y un perfil de dividendo fundamentalmente inviable hace que esta empresa sea completamente inadecuada para estrategias de dividendo conservadoras. Existen mejores oportunidades en negocios de servicios estables y esenciales con modelos de negocio probados y flujos de caja sostenibles.
Contexto del Sector
Intel diseña y fabrica microprocesadores y componentes semiconductores para ordenadores personales, centros de datos y sistemas embebidos. Para inversores conservadores en dividendos, el sector de hardware semiconductor suele evitarse debido a la rápida obsolescencia tecnológica, la intensa ciclicidad y los enormes requisitos de inversión de capital que frecuentemente compiten con los pagos de dividendos sostenibles.
📊 Análisis Estratégico
- • Mantiene un ratio deuda-capital relativamente conservador de 0,40x y un ratio de deuda neta sobre EBITDA de 1,07x, proporcionando cierta flexibilidad en el balance en medio de sus esfuerzos de reestructuración altamente intensivos en capital.
⚠ Qué vigilar
- • Opera en el sector de Tecnología de Hardware explícitamente excluido, afrontando requisitos masivos de inversión en capital y riesgos permanentes de obsolescencia estructural para su arquitectura x86 central de las alternativas ARM y RISC-V.
- • Deterioro fundamental grave caracterizado por 7 trimestres con pérdidas netas en los últimos 8, un flujo de caja libre negativo masivo (-2.540 millones de dólares) y un BPA (TTM) negativo (-0,63 dólares).
- • Perfil de dividendo fundamentalmente deteriorado, caracterizado por recortes estratégicos consecutivos de aproximadamente el 49% en 2023 y 2024, con los pagos de dividendos actuales completamente insostenibles por el flujo de caja libre.
- • Afronta masivos vientos en contra estructurales, incluyendo crecientes controles de exportación geopolíticos que restringen las ventas a China, y una significativa exposición a litigios de patentes de miles de millones de dólares.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 04/07/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.