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Air Products and Chemicals Inc
🇺🇸 APD · NYSE/NASDAQ · US0091581068
Materials
Precio al analizar: USD 306.78 Precio actual: USD 308.77 * se actualiza cada noche
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
N/A
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Período TTM hasta: 2026-06-30
¿Por qué N/A?
EPS (TTM) = -0.22 (negativo o cero)
No se puede calcular P/E con ganancias negativas.
P/E Forward (estimado): 21.2
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Forward): 21.2
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
13.2x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
TTM hasta: 2026-06-30
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
ROE
0.0%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
50.4x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen de Dividendos
Powered by EODHDRentabilidad Dividendo (Fwd)
2.58%
TTM: 2.35%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield estimado (Fwd): 2.58%
Yield histórico (TTM): 2.35%
Payout Ratio (Fwd)
54.5% TTM
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Payout flujo de caja (TTM): 35.0%
Cobertura FCF (TTM): 1.29x
Racha Crecim.
1 años
Aumentos consec.
Crecim. Div. (5A)
5.9%
Historial de Dividendos
EODHD Dividends API| Estado | Tipo | Fecha Decl. | Ex-Div | Pago | Moneda | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsto* | Quarterly | — | 01 Jul 2027 | — | USD | 1.81 |
| Previsto* | Quarterly | — | 01 Apr 2027 | — | USD | 1.81 |
| Previsto* | Quarterly | — | 02 Jan 2027 | — | USD | 1.79 |
| Declarado | Quarterly | 22 Jul 2026 | 01 Oct 2026 | 09 Nov 2026 | USD | 1.81 |
| Pagado | Quarterly | 23 Apr 2026 | 01 Jul 2026 | 10 Aug 2026 | USD | 1.81 |
| Pagado | Quarterly | 27 Jan 2026 | 01 Apr 2026 | 11 May 2026 | USD | 1.81 |
| Pagado | Quarterly | 19 Nov 2025 | 02 Jan 2026 | 09 Feb 2026 | USD | 1.79 |
| Pagado | Quarterly | 18 Jul 2025 | 01 Oct 2025 | 10 Nov 2025 | USD | 1.79 |
* Extrapolación basada en el historial de dividendos pasados. No es un anuncio oficial — no lo tomes como un dato confirmado.
² Tipo no proporcionado por EODHD — interpretado a partir de los datos de pagos históricos.
Resumen
Air Products opera en un oligopolio de gas industrial históricamente estable, pero su transición multimillonaria hacia el hidrógeno limpio introduce riesgos de ejecución severos y deterioro del balance. Con una Deuda Neta/EBITDA de 13.24x y un PER a futuro elevado de 21.19x, no se recomienda para nuevas posiciones. Las recientes pérdidas contables son temporales, pero los riesgos regulatorios y de asignación de capital siguen siendo elevados.
Contexto del Sector
Air Products opera en el sector de Materiales como un importante proveedor de gas industrial. Aunque tradicionalmente un oligopolio altamente estable adecuado para DGI, la industria está experimentando actualmente una transición masivamente intensiva en capital y arriesgada, alejándose del Reformado con Vapor de Metano intensivo en carbono.
Oportunidad Temporal Identificada
El BPA TTM negativo está directamente ligado a un cargo masivo y único de 2.9 mil millones de dólares antes de impuestos, relacionado con la cancelación de proyectos de energía limpia en EE. UU. debido a estrictas normas del IRS. Aunque la pérdida contable es temporal, la traba estructural a su transición es permanente.
📊 Análisis Estratégico
- • Opera en un oligopolio de gas industrial altamente consolidado, protegido por contratos de tonelaje in situ de 15 a 30 años.
- • Fuerte crecimiento subyacente de los beneficios históricamente, con un CAGR de beneficios del 25.3% en 8 años (excluyendo los años con pérdidas).
- • Comprometido con el crecimiento del dividendo, evidenciado por un aumento masivo del dividendo del +34.5% en 2025.
⚠ Qué vigilar
- • Expansión severa del apalancamiento, con una Deuda Neta/EBITDA que alcanza un extremo de 13.24x para financiar su agresiva transición al hidrógeno.
- • Riesgo importante de ejecución estratégica y regulatoria, resultando en una pérdida neta de 394 millones de dólares en 2025, impulsada por cargos antes de impuestos de 2.9 mil millones de dólares por proyectos de energía limpia cancelados.
- • Valoración elevada con un PER a futuro de 21.19x, ofreciendo poco margen de seguridad dadas las trabas estructurales a los subsidios al hidrógeno verde.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 29/08/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.