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Archer-Daniels-Midland Company
🇺🇸 ADM · NYSE/NASDAQ
Consumer
Precio al analizar: USD 82.77 Precio actual: USD 83.28 * se actualiza cada noche
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
22.7
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Cálculo: 82.77 ÷ 3.65 = 22.7
Período TTM hasta: 2026-06-30
P/E Forward (estimado): 15.6
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Trailing): 22.7
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
-0.1x
Último trimestre: -0.2x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
TTM hasta: 2026-06-30
Último trimestre (2026-06-30): -0.2x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
ROE
7.6%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
12.3x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen de Dividendos
Powered by EODHDRentabilidad Dividendo (Fwd)
2.77%
TTM: 2.46%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield estimado (Fwd): 2.77%
Yield histórico (TTM): 2.46%
Payout Ratio (Fwd)
56.9%
TTM: 91.6%
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Payout (Fwd): 56.9%
Payout (TTM): 91.6%
Payout flujo de caja (TTM): 35.9%
Cobertura FCF (TTM): 1.67x
Racha Crecim.
8 años
Aumentos consec.
Crecim. Div. (5A)
7.2%
Historial de Dividendos
EODHD Dividends API| Estado | Tipo | Fecha Decl. | Ex-Div | Pago | Moneda | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsto* | Quarterly | — | 19 Aug 2027 | — | USD | 0.52 |
| Previsto* | Quarterly | — | 20 May 2027 | — | USD | 0.52 |
| Previsto* | Quarterly | — | 17 Feb 2027 | — | USD | 0.52 |
| Previsto* | Quarterly | — | 19 Nov 2026 | — | USD | 0.51 |
| Pagado | Quarterly | 05 Aug 2026 | 19 Aug 2026 | 09 Sep 2026 | USD | 0.52 |
| Pagado | Quarterly | 06 May 2026 | 20 May 2026 | 10 Jun 2026 | USD | 0.52 |
| Pagado | Quarterly | 02 Feb 2026 | 17 Feb 2026 | 10 Mar 2026 | USD | 0.52 |
| Pagado | Quarterly | 06 Nov 2025 | 19 Nov 2025 | 11 Dec 2025 | USD | 0.51 |
* Extrapolación basada en el historial de dividendos pasados. No es un anuncio oficial — no lo tomes como un dato confirmado.
Resumen
ADM sigue siendo un agronegocio estructuralmente vital con flujos de caja seguros, un dividendo bien cubierto y un fuerte foso competitivo reforzado por las nuevas regulaciones de la cadena de suministro de la UE. Aunque los principales riesgos existenciales (investigaciones del DOJ/SEC) se han resuelto favorablemente, el PER de 22,66x y el débil ROE del 7,64% limitan actualmente el margen de seguridad. Los inversores existentes deberían mantener sus posiciones a medida que pasen los vientos en contra cíclicos, pero los nuevos compradores podrían querer esperar un punto de entrada de valoración más atractivo.
Contexto del Sector
Archer-Daniels-Midland opera como un actor dominante en el procesamiento agrícola y la nutrición a nivel global, formando un oligopolio crítico (las empresas ABCD). La naturaleza esencial de la cadena de suministro alimentaria global lo convierte en un negocio altamente defensivo y compatible con DGI, con inmensos fosos de infraestructura.
Oportunidad Temporal Identificada
Caída cíclica en los márgenes de procesamiento agrícola y un lastre reputacional/legal residual de las incorrecciones contables en el segmento de Nutrición, que ahora han sido en gran medida aisladas de la empresa matriz principal.
📊 Análisis Estratégico
- • El negocio principal está fuertemente protegido, y los mandatos del Reglamento de Deforestación de la UE (EUDR) proporcionan una clara ventaja competitiva para las cadenas de suministro trazables de ADM.
- • Se han resuelto con éxito importantes problemas regulatorios, incluyendo el cierre de la investigación penal del DOJ y un acuerdo manejable de 40 millones de dólares con la SEC, lo que reduce significativamente el riesgo para la empresa matriz.
- • La rentabilidad por dividendo prevista del 2,51% está sólidamente financiada, con una fuerte cobertura de Flujo de Caja Libre de 1,67x y un ratio de pago de dividendo en efectivo conservador del 35,8%.
⚠ Qué vigilar
- • La valoración retrospectiva se mantiene elevada a un PER de 22,66x debido a las contracciones cíclicas de los beneficios (CAGR del BPA a 5 años del -14,2%), lo que limita el margen de seguridad.
- • Las métricas de rentabilidad son actualmente débiles, reflejadas en un ROE de solo el 7,64% y un margen EBIT del 3,23%.
- • Aunque las investigaciones federales están resueltas, los litigios civiles pendientes —incluyendo las acciones colectivas de accionistas en curso y la demanda por manipulación del precio del etanol— siguen siendo exposiciones legales activas.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 17/10/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.