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Archer-Daniels-Midland Company
🇺🇸 ADM · NYSE/NASDAQ · US0394831020
Consumer
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
22.0
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
-0.1x
Último trimestre: -0.2x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
Último trimestre (2026-06-30): -0.2x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
ROE
7.6%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
12.1x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen de Dividendos
Powered by EODHDRentabilidad Dividendo (Fwd)
2.77%
TTM: 2.58%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield estimado (Fwd): 2.77%
Yield histórico (TTM): 2.58%
Payout Ratio (Fwd)
47.7% TTM
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Historial de Dividendos
EODHD Dividends API| Estado | Tipo | Fecha Decl. | Ex-Div | Pago | Moneda | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsto* | Quarterly | — | 20 May 2027 | — | USD | 0.52 |
| Previsto* | Quarterly | — | 17 Feb 2027 | — | USD | 0.52 |
| Previsto* | Quarterly | — | 19 Nov 2026 | — | USD | 0.51 |
| Declarado | Quarterly | 05 Aug 2026 | 19 Aug 2026 | 09 Sep 2026 | USD | 0.52 |
| Pagado | Quarterly | 06 May 2026 | 20 May 2026 | 10 Jun 2026 | USD | 0.52 |
| Pagado | Quarterly | 02 Feb 2026 | 17 Feb 2026 | 10 Mar 2026 | USD | 0.52 |
| Pagado | Quarterly | 06 Nov 2025 | 19 Nov 2025 | 11 Dec 2025 | USD | 0.51 |
| Pagado | Quarterly | 06 Aug 2025 | 20 Aug 2025 | 10 Sep 2025 | USD | 0.51 |
* Extrapolación basada en el historial de dividendos pasados. No es un anuncio oficial — no lo tomes como un dato confirmado.
Resumen
Archer-Daniels-Midland sigue siendo una fuerza dominante y de alta calidad en el sector agroindustrial global, presumiendo de flujos de caja seguros y un perfil de dividendo fiable. Aunque la reciente fortaleza de los beneficios del segundo trimestre y la resolución de la investigación contable de la SEC son alentadoras, los múltiplos de valoración elevados y los riesgos de litigios civiles en curso limitan el potencial alcista inmediato. Los accionistas actuales deberían mantener sus posiciones, pero esperar un punto de entrada más atractivo antes de iniciar nuevas.
Contexto del Sector
Como actor principal en el sector Consumo (Productos Agrícolas), ADM proporciona infraestructura y procesamiento críticos para las materias primas agrícolas globales. Para los inversores en crecimiento de dividendos (DGI), estas empresas ofrecen una demanda resistente a la recesión, aunque los márgenes pueden verse influenciados cíclicamente por los rendimientos de los cultivos, los precios de las materias primas y los mandatos de biocombustibles.
Oportunidad Temporal Identificada
Las acciones y la reputación de ADM se vieron recientemente afectadas por una investigación de la SEC sobre la contabilidad de su segmento de Nutrición. Aunque la investigación reguladora se resolvió y las operaciones están demostrando fortaleza, persiste la incertidumbre derivada de los litigios civiles residuales.
📊 Análisis Estratégico
- • Opera como un negocio altamente esencial dentro de un oligopolio de procesamiento agrícola, asegurando la resiliencia de la demanda a largo plazo.
- • El dividendo está sólidamente financiado por un robusto flujo de caja libre, indicado por una fuerte cobertura del dividendo por FCF de 1,67x y un ratio de pago sobre flujo de caja del 35,85%.
- • La estabilidad financiera es sólida, con un ratio Deuda/Patrimonio conservador de 0,40 y Deuda Neta/EBITDA de -0,06x.
- • La investigación contable principal de la SEC se ha resuelto con un acuerdo de 40 millones de dólares, y la compañía ha registrado recientemente un fuerte aumento de los beneficios en el segundo trimestre.
⚠ Qué vigilar
- • Los múltiplos de valoración siguen siendo elevados para los compradores orientados al valor, con un PER TTM de 21,98x.
- • La rentabilidad por dividendo a doce meses del 2,58% es relativamente modesta para los inversores que priorizan los ingresos inmediatos.
- • Aunque la investigación principal de la SEC está resuelta, las demandas colectivas en curso sobre el precio del etanol y las responsabilidades ambientales relacionadas con las fugas de captura de carbono (CCS) presentan una exposición legal persistente.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 15/08/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.