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Exxon Mobil Corp
🇺🇸 XOM · NYSE/NASDAQ
Energy
Precio al analizar: USD 176.83 Precio actual: USD 175.84 * se actualiza cada noche
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
22.8
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Cálculo: 176.83 ÷ 7.76 = 22.8
Período TTM hasta: 2026-06-30
P/E Forward (estimado): 14.8
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Trailing): 22.4
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
0.4x
Último trimestre: 1.1x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
TTM hasta: 2026-06-30
Último trimestre (2026-06-30): 1.1x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
ROE
12.6%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
9.3x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen de Dividendos
Powered by EODHDRentabilidad Dividendo (Fwd)
2.99%
TTM: 2.30%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield estimado (Fwd): 2.99%
Yield histórico (TTM): 2.30%
Payout Ratio (Fwd)
53.1%
TTM: 52.6%
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Payout (Fwd): 53.1%
Payout (TTM): 52.6%
Payout flujo de caja (TTM): 28.9%
Cobertura FCF (TTM): 1.77x
Racha Crecim.
8 años
Aumentos consec.
Crecim. Div. (5A)
2.8%
Historial de Dividendos
EODHD Dividends API| Estado | Tipo | Fecha Decl. | Ex-Div | Pago | Moneda | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsto* | Quarterly | — | 17 Aug 2027 | — | USD | 1.03 |
| Previsto* | Quarterly | — | 15 May 2027 | — | USD | 1.03 |
| Previsto* | Quarterly | — | 12 Feb 2027 | — | USD | 1.03 |
| Previsto* | Quarterly | — | 14 Nov 2026 | — | USD | 1.03 |
| Pagado | Quarterly | 31 Jul 2026 | 17 Aug 2026 | 10 Sep 2026 | USD | 1.03 |
| Pagado | Quarterly | 01 May 2026 | 15 May 2026 | 10 Jun 2026 | USD | 1.03 |
| Pagado | Quarterly | 30 Jan 2026 | 12 Feb 2026 | 10 Mar 2026 | USD | 1.03 |
| Pagado | Quarterly | 31 Oct 2025 | 14 Nov 2025 | 10 Dec 2025 | USD | 1.03 |
* Extrapolación basada en el historial de dividendos pasados. No es un anuncio oficial — no lo tomes como un dato confirmado.
Resumen
Exxon Mobil es un líder energético integrado fundamentalmente de élite con un balance blindado, una racha legendaria de crecimiento de dividendos de 43 años y una generación excepcional de flujo de caja libre. Sin embargo, el elevado PER TTM de 22,80x y la poco atractiva rentabilidad del 2,30% apenas ofrecen margen de seguridad. Los accionistas actuales deberían mantener sus posiciones, pero la acción es actualmente demasiado cara para justificar nuevas posiciones DGI.
Contexto del Sector
El petróleo y gas integrado es altamente cíclico, pero actualmente se beneficia de la escala en aguas profundas y de ventajas de capital intensivo. Aunque esencial para la economía global, conlleva riesgos estructurales a largo plazo derivados de la transición energética, lo que implica una penalización menor en la adecuación a la estrategia DGI.
📊 Análisis Estratégico
- • Balance de élite con un ratio Deuda Neta/EBITDA altamente conservador de 0,44x y un ratio Deuda/Patrimonio de solo 0,16.
- • Perfil excepcional de retorno de capital, que incluye una racha de crecimiento de dividendos consecutivos de 43 años y una sólida cobertura de FCF de 1,77x.
- • Robusta rentabilidad total para el accionista del 5,08%, respaldada por más de 20.500 millones de dólares en recompra de acciones TTM.
⚠ Qué vigilar
- • El elevado PER TTM de 22,80x no ofrece esencialmente ningún margen de seguridad para una gran energética históricamente cíclica.
- • La rentabilidad por dividendo TTM poco atractiva del 2,30% se sitúa significativamente por debajo de las normas históricas para la compañía y para las carteras enfocadas en ingresos.
- • Persisten vientos en contra estructurales permanentes, incluyendo litigios climáticos agresivos a nivel estatal (actualmente en camino hacia el Tribunal Supremo de EE. UU.) y cambios regulatorios globales de descarbonización.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 17/10/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.