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Exxon Mobil Corp
🇺🇸 XOM · NYSE/NASDAQ · US30233Q1085
Energy
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
20.5
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
0.4x
Último trimestre: 1.1x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
Último trimestre (2026-06-30): 1.1x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
ROE
12.6%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
9.1x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen de Dividendos
Powered by EODHDRentabilidad Dividendo (Fwd)
2.99%
TTM: 2.57%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield estimado (Fwd): 2.99%
Yield histórico (TTM): 2.57%
Payout Ratio (Fwd)
49.8% TTM
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Historial de Dividendos
EODHD Dividends API| Estado | Tipo | Fecha Decl. | Ex-Div | Pago | Moneda | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsto* | Quarterly | — | 17 Aug 2027 | — | USD | 1.03 |
| Previsto* | Quarterly | — | 15 May 2027 | — | USD | 1.03 |
| Previsto* | Quarterly | — | 12 Feb 2027 | — | USD | 1.03 |
| Previsto* | Quarterly | — | 14 Nov 2026 | — | USD | 1.03 |
| Declarado | Quarterly | 31 Jul 2026 | 17 Aug 2026 | 10 Sep 2026 | USD | 1.03 |
| Pagado | Quarterly | 01 May 2026 | 15 May 2026 | 10 Jun 2026 | USD | 1.03 |
| Pagado | Quarterly | 30 Jan 2026 | 12 Feb 2026 | 10 Mar 2026 | USD | 1.03 |
| Pagado | Quarterly | 31 Oct 2025 | 14 Nov 2025 | 10 Dec 2025 | USD | 1.03 |
* Extrapolación basada en el historial de dividendos pasados. No es un anuncio oficial — no lo tomes como un dato confirmado.
Resumen
Exxon Mobil es un líder energético integrado y bien gestionado que genera flujos de caja masivos y presenta un balance inmaculado. Sin embargo, el cambio estructural permanente lejos de los combustibles fósiles y los litigios sistémicos relacionados con el clima/plásticos crean riesgos de ejecución a largo plazo que no son adecuados para una estrategia conservadora de crecimiento de dividendos. Con la acción cotizando a un PER retrospectivo elevado de 20,54x y ofreciendo una modesta rentabilidad del 2,57%, no se recomienda para nuevas posiciones en este momento.
Contexto del Sector
Exxon Mobil opera en el sector de Petróleo y Gas Integrado, altamente cíclico. Aunque el negocio genera flujos de caja masivos durante los ciclos alcistas de las materias primas, el sector conlleva una penalización para una estrategia DGI debido a su naturaleza no esencial en un mundo en descarbonización, su ciclicidad estructural y la amenaza a largo plazo de activos varados.
📊 Análisis Estratégico
- • Balance inmaculado con una Deuda Neta/EBITDA muy baja de 0,44x y una sólida generación de flujo de caja libre de 17.020 millones de dólares.
- • Sólido programa de retorno de capital al accionista, con una rentabilidad total para el accionista del 5,65% (impulsado por una rentabilidad neta por recompra de acciones del 3,08% y una rentabilidad por dividendo del 2,57%).
- • Resolvió con éxito una importante demanda colectiva federal de valores de una década de duración con un veredicto de defensa completo, eliminando una incertidumbre legal específica.
⚠ Qué vigilar
- • La valoración actual sigue siendo elevada para una gran empresa energética altamente cíclica, cotizando a un PER retrospectivo de 20,54x.
- • La rentabilidad por dividendo retrospectiva del 2,57% es relativamente poco atractiva para un punto de entrada centrado en ingresos, especialmente dadas las normas históricas del sector.
- • Persisten riesgos estructurales a largo plazo, incluyendo litigios a nivel estatal relacionados con el clima/plásticos y la amenaza de activos varados impulsados por los mandatos globales de descarbonización.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 15/08/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.