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Xcel Energy Inc
🇺🇸 XEL · NYSE/NASDAQ · US98389B1008
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Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
21.1
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
5.9x
Último trimestre: 23.8x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
Último trimestre (2026-06-30): 23.8x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
ROE
9.9%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
13.5x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen de Dividendos
Powered by EODHDRentabilidad Dividendo (Fwd)
3.00%
TTM: 2.93%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield estimado (Fwd): 3.00%
Yield histórico (TTM): 2.93%
Payout Ratio (Fwd)
58.1% TTM
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Historial de Dividendos
EODHD Dividends API| Estado | Tipo | Fecha Decl. | Ex-Div | Pago | Moneda | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsto* | Quarterly | — | 15 Jun 2027 | — | USD | 0.593 |
| Previsto* | Quarterly | — | 13 Mar 2027 | — | USD | 0.593 |
| Previsto* | Quarterly | — | 29 Dec 2026 | — | USD | 0.57 |
| Declarado | Quarterly | 29 Jul 2026 | 15 Sep 2026 | 20 Oct 2026 | USD | 0.5925 |
| Pagado | Quarterly | 20 May 2026 | 15 Jun 2026 | 20 Jul 2026 | USD | 0.593 |
| Pagado | Quarterly | 25 Feb 2026 | 13 Mar 2026 | 20 Apr 2026 | USD | 0.593 |
| Pagado | Quarterly | 17 Dec 2025 | 29 Dec 2025 | 20 Jan 2026 | USD | 0.57 |
| Pagado | Quarterly | 30 Jul 2025 | 15 Sep 2025 | 20 Oct 2025 | USD | 0.57 |
* Extrapolación basada en el historial de dividendos pasados. No es un anuncio oficial — no lo tomes como un dato confirmado.
Resumen
Xcel Energy ofrece servicios públicos regulados esenciales con un perfil de beneficios altamente visible, y está avanzando notablemente en la resolución del litigio pendiente del incendio de Marshall. Si bien el negocio subyacente sigue siendo resiliente y defensivo, la valoración actual del PER es elevada y los riesgos estructurales de incendios forestales persisten en Texas. Los accionistas actuales deberían mantener sus posiciones, pero los nuevos compradores deberían esperar un mejor punto de entrada de valoración.
Contexto del Sector
Xcel Energy opera un monopolio regulado de servicios públicos multiestatal que proporciona servicios esenciales de electricidad y gas natural. En el contexto del DGI, las empresas de servicios públicos suelen soportar elevadas cargas de deuda y operan con un flujo de caja libre negativo debido a los masivos gastos de capital obligatorios en infraestructura, dependiendo de los casos de tarifas regulatorias para asegurar un ROE constante y el soporte de dividendos.
Oportunidad Temporal Identificada
La empresa ha enfrentado una presión bajista significativa debido a las responsabilidades por incendios forestales catastróficos. El reciente acuerdo de 640 millones de dólares relacionado con el incendio de Marshall en Colorado disipa una nube importante, aunque el litigio en Texas persiste.
📊 Análisis Estratégico
- • Ha reducido significativamente su perfil de riesgo al alcanzar un acuerdo preliminar de 640 millones de dólares por el incendio de Marshall de 2021, resolviendo un masivo litigio pendiente.
- • Genera beneficios altamente predecibles, respaldados por un ROE del 9,92% y resultados exitosos en casos de tarifas regulatorias en varios estados.
- • Cotiza a un múltiplo P/FFO razonable de 10,19x, lo que refleja mejor la generación de flujo de caja de la empresa de servicios públicos que las métricas de beneficios tradicionales.
⚠ Qué vigilar
- • La valoración del PER a doce meses sigue siendo elevada en 21,10x, ofreciendo un margen de seguridad limitado para nuevo capital.
- • Las severas responsabilidades estructurales por incendios forestales persisten en Texas (incendio de Smokehouse Creek), exacerbadas por la eliminación por parte del estado de las protecciones de responsabilidad para las empresas de servicios públicos.
- • Un flujo de caja libre profundamente negativo (-1.850 millones de dólares) requiere una emisión continua de deuda o capital para financiar gastos de capital y dividendos.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 22/08/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.