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Xcel Energy Inc
🇺🇸 XEL · NYSE/NASDAQ
Utilities
Precio al analizar: USD 75.72 Precio actual: USD 75.24 * se actualiza cada noche
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
20.6
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Cálculo: 75.72 ÷ 3.67 = 20.6
Período TTM hasta: 2026-06-30
P/E Forward (estimado): 16.0
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Trailing): 20.4
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
5.9x
Último trimestre: 23.8x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
TTM hasta: 2026-06-30
Último trimestre (2026-06-30): 23.8x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
ROE
9.9%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
12.6x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen de Dividendos
Powered by EODHDRentabilidad Dividendo (Fwd)
3.00%
TTM: 3.09%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield estimado (Fwd): 3.00%
Yield histórico (TTM): 3.09%
Payout Ratio (Fwd)
64.5%
TTM: 61.1%
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Payout (Fwd): 64.5%
Payout (TTM): 61.1%
Payout flujo de caja (TTM): 28.6%
Cobertura FCF (TTM): -5.64x
Racha Crecim.
1 años
Aumentos consec.
Crecim. Div. (5A)
10.5%
Historial de Dividendos
EODHD Dividends API| Estado | Tipo | Fecha Decl. | Ex-Div | Pago | Moneda | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsto* | Quarterly | — | 15 Sep 2027 | — | USD | 0.4851 |
| Previsto* | Quarterly | — | 15 Jun 2027 | — | USD | 0.4851 |
| Previsto* | Quarterly | — | 13 Mar 2027 | — | USD | 0.4851 |
| Previsto* | Quarterly | — | 29 Dec 2026 | — | USD | 0.591 |
| Declarado | Quarterly | 29 Jul 2026 | 15 Sep 2026 | 20 Oct 2026 | USD | 0.593 |
| Pagado | Quarterly | 20 May 2026 | 15 Jun 2026 | 20 Jul 2026 | USD | 0.593 |
| Pagado | Quarterly | 25 Feb 2026 | 13 Mar 2026 | 20 Apr 2026 | USD | 0.593 |
| Pagado | Quarterly | 17 Dec 2025 | 29 Dec 2025 | 20 Jan 2026 | USD | 0.57 |
* Extrapolación basada en el historial de dividendos pasados. No es un anuncio oficial — no lo tomes como un dato confirmado.
Resumen
Xcel Energy es una empresa de servicios públicos esencial y de alta calidad que ha desriesgado con éxito su perfil al resolver el litigio del Incendio Marshall de 2021. Los accionistas actuales deberían mantener sus posiciones, ya que el dividendo sigue bien respaldado por el flujo de caja operativo, pero los nuevos compradores deberían esperar una caída de valoración más atractiva dado el PER a 12 meses superior a 20x.
Contexto del Sector
Xcel Energy opera como una empresa de servicios públicos de electricidad y gas natural regulada. En el contexto de DGI, las empresas de servicios públicos son servicios esenciales que soportan altas cargas de deuda y FCF negativo durante los ciclos de transición de grandes infraestructuras, siempre que los reguladores estatales permitan la recuperación de costes de la base tarifaria.
Oportunidad Temporal Identificada
La acción se enfrenta a lastres legales derivados de los litigios por incendios forestales en Texas y a un flujo de caja libre negativo a corto plazo debido a las elevadas inversiones de capital para la transición. La dirección está limitando activamente las responsabilidades mediante acuerdos mientras expande la base de tarifas regulada.
📊 Análisis Estratégico
- • Opera como un monopolio esencial y altamente regulado con una rentabilidad por dividendo segura del 3,09% y un sólido historial de crecimiento anual.
- • Importante desriesgo legal logrado a través del acuerdo integral de 640 millones de dólares por el Incendio Marshall, mitigando en gran medida la responsabilidad ilimitada.
- • Gestión proactiva del Incendio Smokehouse Creek de Texas mediante procesos de reclamación extrajudiciales dedicados (resolviendo 221 de 282 reclamaciones anticipadamente).
⚠ Qué vigilar
- • La valoración es elevada con un PER a 12 meses de 20,62x, lo que ofrece un margen de seguridad limitado para nuevo capital.
- • Genera un flujo de caja libre fuertemente negativo (-1.850 millones de dólares) debido a las intensas inversiones de capital para la transición energética, requiriendo una dependencia continua de la deuda.
- • El litigio del Incendio Smokehouse Creek de Texas sigue siendo un lastre estructural, con un juicio estatal programado para abril de 2027.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 17/10/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.