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Walmart Inc.
🇺🇸 WMT · NYSE/NASDAQ
Consumer
Precio al analizar: USD 118.34 Precio actual: USD 117.02 * se actualiza cada noche
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
42.9
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Cálculo: 118.34 ÷ 2.76 = 42.9
Período TTM hasta: 2026-07-31
P/E Forward (estimado): 38.0
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Trailing): 40.6
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
1.3x
Último trimestre: 5.1x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
TTM hasta: 2026-07-31
Último trimestre (2026-07-31): 5.1x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
ROE
22.3%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
20.1x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen de Dividendos
Powered by EODHDRentabilidad Dividendo (Fwd)
0.84%
TTM: 0.83%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield estimado (Fwd): 0.84%
Yield histórico (TTM): 0.83%
Payout Ratio (Fwd)
35.9%
TTM: 34.9%
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Payout (Fwd): 35.9%
Payout (TTM): 34.9%
Payout flujo de caja (TTM): 17.9%
Cobertura FCF (TTM): 1.76x
Racha Crecim.
8 años
Aumentos consec.
Crecim. Div. (5A)
5.5%
Historial de Dividendos
EODHD Dividends API| Estado | Tipo | Fecha Decl. | Ex-Div | Pago | Moneda | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsto* | Quarterly | — | 21 Aug 2027 | — | USD | 0.248 |
| Previsto* | Quarterly | — | 08 May 2027 | — | USD | 0.248 |
| Previsto* | Quarterly | — | 20 Mar 2027 | — | USD | 0.248 |
| Declarado | Quarterly | 19 Feb 2026 | 11 Dec 2026 | 04 Jan 2027 | USD | 0.2475 |
| Pagado | Quarterly | 19 Feb 2026 | 21 Aug 2026 | 08 Sep 2026 | USD | 0.248 |
| Pagado | Quarterly | 19 Feb 2026 | 08 May 2026 | 26 May 2026 | USD | 0.248 |
| Pagado | Quarterly | 19 Feb 2026 | 20 Mar 2026 | 06 Apr 2026 | USD | 0.248 |
| Pagado | Quarterly | 20 Feb 2025 | 12 Dec 2025 | 05 Jan 2026 | USD | 0.235 |
* Extrapolación basada en el historial de dividendos pasados. No es un anuncio oficial — no lo tomes como un dato confirmado.
Resumen
La calidad del negocio subyacente de Walmart sigue siendo impecable, respaldada por una rentabilidad excepcional, una escala masiva y la resolución favorable de riesgos legales heredados. Sin embargo, cotizando a un múltiplo de beneficios extremo de 42,9x con una rentabilidad por dividendo histórica de solo el 0,83%, la acción no ofrece margen de seguridad. Los tenedores actuales deberían mantener, pero no se recomienda para nuevas posiciones de DGI a los niveles actuales.
Contexto del Sector
Walmart opera como un minorista de descuento y supermercado global dominante. Aunque proporciona un servicio esencial de bienes de consumo básico con robustas características defensivas, su rentabilidad actual inferior al 1% impone una penalización estructural de ajuste estratégico para las carteras DGI tradicionales centradas en ingresos.
📊 Análisis Estratégico
- • Rentabilidad excepcional con un ROE del 22,31% y una inmensa escala minorista que actúa como una amplia ventaja competitiva.
- • Dividendo altamente seguro protegido por un bajo ratio de pago de flujo de caja del 17,93% y un próximo aumento confirmado del 5,3%.
- • Estabilidad impecable del balance, evidenciada por un ratio de Deuda Neta/EBITDA conservador de 1,33x.
- • Importantes riesgos legales pendientes se han resuelto favorablemente, incluyendo un acuerdo de $50M con el DOJ por opioides y recientes fallos favorables de seguros para las reclamaciones restantes de terceros.
⚠ Qué vigilar
- • Valoración extrema de 42,88x PER (TTM) que excede completamente el rango objetivo óptimo de DGI de 8-15x, ofreciendo un margen de seguridad nulo.
- • Rentabilidad por dividendo actual poco atractiva del 0,83% que se queda significativamente corta de los requisitos de ingresos típicos de una cartera DGI.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 17/10/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.