3 meses Premium GRATIS
Sin tarjeta de crédito. Sin compromiso.
Verizon Communications Inc
🇺🇸 VZ · NYSE/NASDAQ · US92343V1044
Telecom
USD 48.27 precio al analizar
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
12.6
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Cálculo: 48.27 ÷ 3.84 = 12.6
Período TTM hasta: 2026-06-30
P/E Forward (estimado): 9.4
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Trailing): 12.2
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
3.9x
Último trimestre: 15.3x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
TTM hasta: 2026-06-30
Último trimestre (2026-06-30): 15.3x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
ROE
15.8%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
8.0x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen de Dividendos
Powered by EODHDRentabilidad Dividendo (Fwd)
6.24%
TTM: 5.95%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield estimado (Fwd): 6.24%
Yield histórico (TTM): 5.95%
Payout Ratio (Fwd)
73.7%
TTM: 71.9%
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Payout (Fwd): 73.7%
Payout (TTM): 71.9%
Payout flujo de caja (TTM): 30.0%
Cobertura FCF (TTM): 1.84x
Racha Crecim.
8 años
Aumentos consec.
Crecim. Div. (5A)
2.0%
Historial de Dividendos
EODHD Dividends API| Estado | Tipo | Fecha Decl. | Ex-Div | Pago | Moneda | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsto* | Quarterly | — | 10 Jul 2027 | — | USD | 0.708 |
| Previsto* | Quarterly | — | 10 Apr 2027 | — | USD | 0.708 |
| Previsto* | Quarterly | — | 12 Jan 2027 | — | USD | 0.69 |
| Previsto* | Quarterly | — | 10 Oct 2026 | — | USD | 0.69 |
| Pagado | Quarterly | 04 Jun 2026 | 10 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | USD | 0.708 |
| Pagado | Quarterly | 30 Jan 2026 | 10 Apr 2026 | 01 May 2026 | USD | 0.708 |
| Pagado | Quarterly | 04 Dec 2025 | 12 Jan 2026 | 02 Feb 2026 | USD | 0.69 |
| Pagado | Quarterly | 05 Sep 2025 | 10 Oct 2025 | 03 Nov 2025 | USD | 0.69 |
* Extrapolación basada en el historial de dividendos pasados. No es un anuncio oficial — no lo tomes como un dato confirmado.
Resumen
Verizon opera un negocio de infraestructura digital esencial dentro de un oligopolio estable, generando flujos de caja altamente predecibles que cubren de forma segura su rentabilidad por dividendo de aproximadamente el 6,0%. Si bien la deuda estructural y los pasivos heredados plantean desafíos continuos, la valoración deprimida y la excepcional generación de flujo de caja libre hacen de la acción una propuesta convincente. Digna de consideración para nuevas posiciones.
Contexto del Sector
Verizon proporciona infraestructura esencial de comunicaciones, banda ancha e inalámbrica. Dentro del marco de Inversión en Crecimiento de Dividendos (DGI), los servicios de telecomunicaciones actúan como cuasi-utilities, ofreciendo flujos de caja inmensos y altamente predecibles, protección de oligopolio estable y altas rentabilidades, aunque caracterizados por intensos requisitos de inversión de capital y elevados niveles de deuda.
Oportunidad Temporal Identificada
La acción de Verizon sigue cotizando con descuento debido al sentimiento negativo en torno a las masivas inversiones de capital, los pasivos por cables de plomo y una elevada carga de deuda. Sin embargo, el negocio subyacente principal sigue siendo altamente generador de efectivo, cubriendo fácilmente sus obligaciones de deuda y dividendos.
📊 Análisis Estratégico
- • La rentabilidad por dividendo es muy atractiva, del 5,95% (TTM), y está cubierta de forma segura por el flujo de caja libre, como indica una sólida ratio de cobertura de FCF de 1,84x y un bajo payout de flujo de caja del 29,98%.
- • Valoración extremadamente favorable con un PER de 12,59x y un P/FFO de 5,53x, situando la acción significativamente por debajo de los rangos de valor razonable.
- • Sólida rentabilidad base dentro de un oligopolio duradero, manteniendo un ROE del 15,84% y robustos márgenes EBITDA del 34,52%.
- • Genera una rentabilidad total para el accionista del 7,69%, fuertemente apoyada por los dividendos en efectivo pero complementada por una rentabilidad neta por recompra del 1,74%.
⚠ Qué vigilar
- • La deuda neta/EBITDA se mantiene elevada en 3,89x, creando un obstáculo estructural para los costes de refinanciación y la flexibilidad de capital en entornos de tipos restrictivos.
- • Pasivos estructurales materiales a largo plazo relacionados con la remediación ambiental de cables con revestimiento de plomo heredados afectan a la empresa.
- • El BPA CAGR a 5 años ha disminuido un 5,3%, lo que aumenta el riesgo de ejecución en la monetización del 5G y la integración exitosa de las adquisiciones recientes.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 15/08/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.