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Sunoco LP
🇺🇸 SUN · NYSE/NASDAQ · US86765K1097
Energy
USD 75.27 precio al analizar
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
19.5
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Cálculo: 75.27 ÷ 3.84 = 19.5
Período TTM hasta: 2026-06-30
P/E Forward (estimado): 14.7
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Trailing): 16.7
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
7.7x
Último trimestre: 16.6x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
TTM hasta: 2026-06-30
Último trimestre (2026-06-30): 16.6x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
ROE
18.7%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
9.3x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen de Dividendos
Powered by EODHDRentabilidad Dividendo (Fwd)
5.91%
TTM: 5.17%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield estimado (Fwd): 5.91%
Yield histórico (TTM): 5.17%
Payout Ratio (Fwd)
104.4%
TTM: 124.7%
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Payout (Fwd): 104.4%
Payout (TTM): 124.7%
Payout flujo de caja (TTM): 55.1%
Cobertura FCF (TTM): 0.94x
Racha Crecim.
3 años
Aumentos consec.
Crecim. Div. (5A)
1.8%
Historial de Dividendos
EODHD Dividends API| Estado | Tipo | Fecha Decl. | Ex-Div | Pago | Moneda | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsto* | Quarterly | — | 07 Aug 2027 | — | USD | 1.002 |
| Previsto* | Quarterly | — | 08 May 2027 | — | USD | 0.99 |
| Previsto* | Quarterly | — | 06 Feb 2027 | — | USD | 0.932 |
| Previsto* | Quarterly | — | 30 Oct 2026 | — | USD | 0.92 |
| Pagado | Quarterly | 27 Jul 2026 | 07 Aug 2026 | 19 Aug 2026 | USD | 1.002 |
| Pagado | Quarterly | 21 Apr 2026 | 08 May 2026 | 20 May 2026 | USD | 0.99 |
| Pagado | Quarterly | 27 Jan 2026 | 06 Feb 2026 | 19 Feb 2026 | USD | 0.932 |
| Pagado | Quarterly | 20 Oct 2025 | 30 Oct 2025 | 19 Nov 2025 | USD | 0.92 |
* Extrapolación basada en el historial de dividendos pasados. No es un anuncio oficial — no lo tomes como un dato confirmado.
Resumen
Sunoco LP se enfrenta a una obsolescencia estructural permanente debido a la transición secular que se aleja de los motores de combustión interna, agravada por graves riesgos de litigio medioambiental y un apalancamiento muy elevado. Dada la débil cobertura del dividendo por el flujo de caja libre y los vientos en contra regulatorios a largo plazo, la acción es fundamentalmente inadecuada para inversores de dividendos conservadores. No recomendada para nuevas posiciones.
Contexto del Sector
Sunoco LP opera en el sector energético como una sociedad limitada maestra (MLP) centrada en la distribución mayorista de combustibles para motores. Aunque las MLP suelen ofrecer altos rendimientos respaldados por flujos de caja de infraestructuras, están muy expuestas a los riesgos de la transición de carbono a largo plazo y a los cambios en la política regulatoria.
📊 Análisis Estratégico
- • Mantiene un historial de 9 años de pago de dividendos sin recortes en los últimos 10 años.
- • Fuerte generación de AFFO con un ratio P/AFFO de 4,69x y un ratio de reparto de AFFO del 29,8%.
⚠ Qué vigilar
- • El negocio principal se enfrenta a una obsolescencia estructural permanente debido a la transición secular que se aleja de los motores de combustión interna (ICE) y a los mandatos agresivos a nivel estatal para vehículos de cero emisiones.
- • Apalancamiento muy elevado, con una Deuda Neta/EBITDA de 7,74x, muy por encima de los umbrales de seguridad conservadores, lo que aumenta la vulnerabilidad a las recesiones económicas.
- • Expuesta a pasivos estructurales masivos, incluidos litigios activos multimillonarios por molestias relacionadas con el cambio climático (Ciudad y Condado de Honolulu) y costes continuos de remediación ambiental.
- • La cobertura del dividendo por el flujo de caja libre es débil, de solo 0,94x, junto con un PER TTM insosteniblemente alto de 19,52x y un ratio de reparto TTM del 149,57%.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 16/08/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.