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Starbucks Corporation
🇺🇸 SBUX · NYSE/NASDAQ · US8552441094
Consumer
USD 107.81 precio al analizar
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
62.2
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Cálculo: 107.81 ÷ 1.73 = 62.2
Período TTM hasta: 2026-06-30
P/E Forward (estimado): 35.2
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Trailing): 62.2
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
3.2x
Último trimestre: 9.8x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
TTM hasta: 2026-06-30
Último trimestre (2026-06-30): 9.8x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
EV/EBITDA
26.1x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen de Dividendos
Powered by EODHDRentabilidad Dividendo (Fwd)
2.46%
TTM: 2.30%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield estimado (Fwd): 2.46%
Yield histórico (TTM): 2.30%
Payout Ratio (Fwd)
143.0%
TTM: 141.8%
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Payout (Fwd): 143.0%
Payout (TTM): 141.8%
Payout flujo de caja (TTM): 56.4%
Cobertura FCF (TTM): 1.30x
Racha Crecim.
8 años
Aumentos consec.
Crecim. Div. (5A)
7.8%
Historial de Dividendos
EODHD Dividends API| Estado | Tipo | Fecha Decl. | Ex-Div | Pago | Moneda | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsto* | Quarterly | — | 14 Aug 2027 | — | USD | 0.62 |
| Previsto* | Quarterly | — | 15 May 2027 | — | USD | 0.62 |
| Previsto* | Quarterly | — | 13 Feb 2027 | — | USD | 0.62 |
| Previsto* | Quarterly | — | 14 Nov 2026 | — | USD | 0.62 |
| Declarado | Quarterly | 01 Jul 2026 | 14 Aug 2026 | 28 Aug 2026 | USD | 0.62 |
| Pagado | Quarterly | 15 Apr 2026 | 15 May 2026 | 29 May 2026 | USD | 0.62 |
| Pagado | Quarterly | 11 Nov 2025 | 13 Feb 2026 | 27 Feb 2026 | USD | 0.62 |
| Pagado | Quarterly | 01 Oct 2025 | 14 Nov 2025 | 28 Nov 2025 | USD | 0.62 |
* Extrapolación basada en el historial de dividendos pasados. No es un anuncio oficial — no lo tomes como un dato confirmado.
Resumen
Starbucks posee una marca global dominante, pero sus métricas fundamentales en deterioro y su valoración extrema la hacen completamente inadecuada para nuestra estrategia conservadora de dividendos. Con beneficios disminuyendo persistentemente en un horizonte de 5 años y costes estructurales en aumento por regulaciones laborales y de la cadena de suministro, la acción presenta un riesgo de caída sustancial. No recomendada para nuevas posiciones.
Contexto del Sector
Starbucks opera en el sector de Consumo Discrecional (Restaurantes). Aunque posee una marca global dominante, la naturaleza discrecional de sus productos, las elevadas necesidades de gasto de capital y la exposición estructural a costes laborales sistémicos la hacen inherentemente menos estable para carteras DGI en comparación con monopolios regulados o bienes de consumo esenciales.
📊 Análisis Estratégico
- • Historial de dividendos consistente con 8 años consecutivos de aumentos y una CAGR de dividendos a 5 años del 7,8%.
- • Expansión de la cifra de negocio a largo plazo, aumentando los ingresos en un 74% en los últimos 10 años hasta los 37.200 millones de dólares.
⚠ Qué vigilar
- • Valoración extrema con un PER TTM de 62,16x, superando con creces el rango objetivo de la estrategia de 8-15x.
- • Deterioro fundamental persistente marcado por una CAGR del BPA a 5 años del -14,4% y márgenes netos contrayéndose al 5,0%.
- • Apalancamiento elevado con una Deuda Neta/EBITDA de 3,21x, junto con costes estructurales crecientes debido a la sindicalización laboral sistémica en EE. UU. y la inminente conformidad con la normativa EUDR de la cadena de suministro.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 15/08/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.