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Starbucks Corporation
🇺🇸 SBUX · NYSE/NASDAQ
Consumer
Precio al analizar: USD 97.20 Precio actual: USD 95.06 * se actualiza cada noche
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
56.0
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Cálculo: 97.20 ÷ 1.73 = 56.0
Período TTM hasta: 2026-06-30
P/E Forward (estimado): 30.9
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Trailing): 53.2
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
3.2x
Último trimestre: 9.7x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
TTM hasta: 2026-06-30
Último trimestre (2026-06-30): 9.7x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
EV/EBITDA
23.8x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen de Dividendos
Powered by EODHDRentabilidad Dividendo (Fwd)
2.46%
TTM: 2.66%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield estimado (Fwd): 2.46%
Yield histórico (TTM): 2.66%
Payout Ratio (Fwd)
145.3%
TTM: 141.8%
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Payout (Fwd): 145.3%
Payout (TTM): 141.8%
Payout flujo de caja (TTM): 56.4%
Cobertura FCF (TTM): 1.30x
Racha Crecim.
8 años
Aumentos consec.
Crecim. Div. (5A)
7.8%
Historial de Dividendos
EODHD Dividends API| Estado | Tipo | Fecha Decl. | Ex-Div | Pago | Moneda | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsto* | Quarterly | — | 14 Aug 2027 | — | USD | 0.62 |
| Previsto* | Quarterly | — | 15 May 2027 | — | USD | 0.62 |
| Previsto* | Quarterly | — | 13 Feb 2027 | — | USD | 0.62 |
| Declarado | Quarterly | 07 Oct 2026 | 13 Nov 2026 | 27 Nov 2026 | USD | 0.63 |
| Pagado | Quarterly | 01 Jul 2026 | 14 Aug 2026 | 28 Aug 2026 | USD | 0.62 |
| Pagado | Quarterly | 15 Apr 2026 | 15 May 2026 | 29 May 2026 | USD | 0.62 |
| Pagado | Quarterly | 11 Nov 2025 | 13 Feb 2026 | 27 Feb 2026 | USD | 0.62 |
| Pagado | Quarterly | 01 Oct 2025 | 14 Nov 2025 | 28 Nov 2025 | USD | 0.62 |
* Extrapolación basada en el historial de dividendos pasados. No es un anuncio oficial — no lo tomes como un dato confirmado.
Resumen
Starbucks mantiene una marca global dominante y un historial fiable de crecimiento de dividendos, pero el deterioro de sus métricas fundamentales y su PER extremo de 56x lo hacen inadecuado para nuestra estrategia de dividendos conservadora. La compresión estructural de los márgenes y la elevada carga de deuda limitan gravemente el margen de seguridad. No recomendado para nuevas posiciones debido a una valoración excesiva y un desajuste con la estrategia del sector.
Contexto del Sector
Consumo Discrecional (Restaurantes). Aunque Starbucks genera un enorme flujo de caja y posee una fuerte lealtad de marca, la industria de la restauración es altamente cíclica, intensiva en mano de obra y no esencial, lo que la convierte en una opción de menor nivel para carteras conservadoras de crecimiento de dividendos.
📊 Análisis Estratégico
- • Sólido historial de crecimiento de dividendos con 8 años consecutivos de aumentos, incluyendo una subida reciente del 5,6%, y una rentabilidad por dividendo del 2,66%.
- • Un formidable foso de marca y escala global proporcionan resiliencia frente a la legislación regional sobre salario mínimo (ej., Ley AB 1228 de California) en comparación con competidores más pequeños.
- • Un reciente fallo favorable del Tribunal Supremo (Starbucks Corp. contra McKinney) limita la exposición de la empresa a requerimientos judiciales inmediatos e ilimitados del NLRB.
⚠ Qué vigilar
- • Valoración extrema con un PER TTM de 56,04x, superando ampliamente el rango objetivo conservador de la estrategia de 8-15x.
- • Deterioro fundamental persistente evidenciado por un CAGR de BPA a 5 años del -14,4% y márgenes netos contrayéndose hasta el 5,0%.
- • Apalancamiento elevado con una Deuda Neta/EBITDA de 3,18x, lo que reduce la flexibilidad financiera en medio de los continuos esfuerzos de reestructuración corporativa y recuperación.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 17/10/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.