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Procter & Gamble Company
🇺🇸 PG · NYSE/NASDAQ
Consumer
Precio al analizar: USD 158.22 Precio actual: USD 156.81 * se actualiza cada noche
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
23.9
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Cálculo: 158.22 ÷ 6.62 = 23.9
Período TTM hasta: 2026-06-30
P/E Forward (estimado): 21.2
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Trailing): 23.1
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
1.0x
Último trimestre: 5.0x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
TTM hasta: 2026-06-30
Último trimestre (2026-06-30): 5.0x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
ROE
30.3%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
15.2x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen de Dividendos
Powered by EODHDRentabilidad Dividendo (Fwd)
2.83%
TTM: 2.72%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield estimado (Fwd): 2.83%
Yield histórico (TTM): 2.72%
Payout Ratio (Fwd)
65.7%
TTM: 63.8%
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Payout (Fwd): 65.7%
Payout (TTM): 63.8%
Payout flujo de caja (TTM): 52.3%
Cobertura FCF (TTM): 1.48x
Racha Crecim.
8 años
Aumentos consec.
Crecim. Div. (5A)
6.0%
Historial de Dividendos
EODHD Dividends API| Estado | Tipo | Fecha Decl. | Ex-Div | Pago | Moneda | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsto* | Quarterly | — | 24 Jul 2027 | — | USD | 1.089 |
| Previsto* | Quarterly | — | 24 Apr 2027 | — | USD | 1.089 |
| Previsto* | Quarterly | — | 23 Jan 2027 | — | USD | 1.057 |
| Declarado | Quarterly | 13 Oct 2026 | 23 Oct 2026 | 16 Nov 2026 | USD | 1.089 |
| Pagado | Quarterly | 14 Jul 2026 | 24 Jul 2026 | 17 Aug 2026 | USD | 1.089 |
| Pagado | Quarterly | 14 Apr 2026 | 24 Apr 2026 | 15 May 2026 | USD | 1.089 |
| Pagado | Quarterly | 13 Jan 2026 | 23 Jan 2026 | 17 Feb 2026 | USD | 1.057 |
| Pagado | Quarterly | 14 Oct 2025 | 24 Oct 2025 | 17 Nov 2025 | USD | 1.057 |
* Extrapolación basada en el historial de dividendos pasados. No es un anuncio oficial — no lo tomes como un dato confirmado.
Resumen
Procter & Gamble sigue siendo un pilar defensivo de élite con una rentabilidad excepcional, un balance impoluto y una política fiable de retorno de capital. Las recientes resoluciones legales favorables respecto a las reclamaciones de PFAS y benceno han mejorado su perfil de riesgo. Sin embargo, con un PER de 23,89x, la acción está totalmente valorada y ofrece un margen de seguridad insuficiente para nuevo capital; los tenedores actuales deberían mantener.
Contexto del Sector
Procter & Gamble opera en el sector de bienes de consumo básico, fabricando productos para el hogar y cuidado personal. Su fuerte foso de marca, escala global y naturaleza esencial del producto la convierten en una tenencia defensiva principal para carteras de DGI, aunque su valoración premium a menudo limita los puntos de entrada ideales.
📊 Análisis Estratégico
- • Rentabilidad excepcional con un ROE del 30,29% y sólidos márgenes EBITDA del 28,1%.
- • Balance impoluto que presenta un bajo ratio Deuda Neta/EBITDA de 1,03x y Deuda/Patrimonio de 0,64.
- • Política consistente de retorno de capital que ofrece una rentabilidad total para el accionista del 4,03% (2,75% de dividendo a futuro + 1,31% de recompra neta) bien cubierta por el flujo de caja libre (52,32% de payout de flujo de caja).
- • Resoluciones legales favorables, incluyendo la desestimación de reclamaciones de PFAS y el acuerdo en litigios por benceno, han reducido materialmente los riesgos estructurales de cola.
⚠ Qué vigilar
- • Valoración ajustada con un PER TTM de 23,89x, situándose muy por encima del rango objetivo óptimo de la estrategia de 8-15x y ofreciendo un margen de seguridad limitado.
- • Litigios pendientes sin resolver, incluyendo una demanda colectiva propuesta relacionada con trazas de metales pesados en Tampax y reclamaciones de "greenwashing" relacionadas con Charmin.
- • Exposiciones a costes estructurales continuas relacionadas con el cumplimiento de las regulaciones globales en evolución sobre Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) de envases.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 17/10/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.