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PepsiCo Inc
🇺🇸 PEP · NYSE/NASDAQ · US7134481081
Consumer
USD 139.51 precio al analizar
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
18.4
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Cálculo: 139.51 ÷ 7.65 = 18.4
Período TTM hasta: 2026-06-30
P/E Forward (estimado): 16.1
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Trailing): 18.2
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
2.3x
Último trimestre: 8.2x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
TTM hasta: 2026-06-30
Último trimestre (2026-06-30): 8.2x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
ROE
51.5%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
12.4x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen de Dividendos
Powered by EODHDRentabilidad Dividendo (Fwd)
4.05%
TTM: 4.14%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield estimado (Fwd): 4.05%
Yield histórico (TTM): 4.14%
Payout Ratio (Fwd)
77.4%
TTM: 74.5%
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Payout (Fwd): 77.4%
Payout (TTM): 74.5%
Payout flujo de caja (TTM): 58.0%
Cobertura FCF (TTM): 1.19x
Racha Crecim.
8 años
Aumentos consec.
Crecim. Div. (5A)
6.9%
Historial de Dividendos
EODHD Dividends API| Estado | Tipo | Fecha Decl. | Ex-Div | Pago | Moneda | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsto* | Quarterly | — | 05 Jun 2027 | — | USD | 1.48 |
| Previsto* | Quarterly | — | 06 Mar 2027 | — | USD | 1.423 |
| Previsto* | Quarterly | — | 05 Dec 2026 | — | USD | 1.423 |
| Declarado | Quarterly | 17 Jul 2026 | 04 Sep 2026 | 30 Sep 2026 | USD | 1.48 |
| Pagado | Quarterly | 06 May 2026 | 05 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | USD | 1.48 |
| Pagado | Quarterly | 04 Feb 2026 | 06 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | USD | 1.423 |
| Pagado | Quarterly | 19 Nov 2025 | 05 Dec 2025 | 06 Jan 2026 | USD | 1.423 |
| Pagado | Quarterly | 24 Jul 2025 | 05 Sep 2025 | 30 Sep 2025 | USD | 1.423 |
* Extrapolación basada en el historial de dividendos pasados. No es un anuncio oficial — no lo tomes como un dato confirmado.
Resumen
PepsiCo es un valor defensivo de élite que cotiza actualmente con un descuento histórico debido a presiones transitorias sobre el volumen de consumo y a la fatiga inflacionaria. La rentabilidad por dividendo del 4,14% es excepcionalmente atractiva y está bien cubierta por el flujo de caja libre. Merece ser considerada para nuevas posiciones como un holding central a largo plazo para inversores DGI.
Contexto del Sector
PepsiCo es un gigante global de productos básicos de consumo que opera un duopolio dominante en los mercados de bebidas no alcohólicas y aperitivos. Para los inversores DGI, el sector ofrece flujos de caja altamente resilientes y resistentes a la recesión, aunque el escrutinio regulatorio sobre los residuos de envases e ingredientes requiere una adaptación continua y un gasto de capital.
Oportunidad Temporal Identificada
Debilidad del volumen a corto plazo en las divisiones centrales de Norteamérica, impulsada por la fatiga inflacionaria y la resistencia de los consumidores a las prolongadas subidas de precios, lo que ha provocado una reciente compresión de la valoración.
📊 Análisis Estratégico
- • Sólida rentabilidad por dividendo del 4,14%, respaldada por un conservador ratio de pago del flujo de caja del 58,0% y una racha de 8 años de crecimiento consecutivo, según datos de EODHD.
- • Rentabilidad excepcional con un ROE del 51,5% y estabilidad financiera resiliente, indicada por un ratio Deuda Neta/EBITDA de 2,28x.
- • Valoración atractiva con un PER TTM de 18,4x, lo que representa un punto de entrada interesante para un duopolio global defensivo de productos básicos de consumo.
- • Alivio parcial en el frente litigioso tras la desestimación (aunque bajo apelación) de la mediática demanda del Fiscal General de Nueva York por residuos plásticos.
⚠ Qué vigilar
- • Recientes descensos en los ingresos que reflejan presiones de volumen a corto plazo en las divisiones norteamericanas, a medida que los consumidores se resisten a los aumentos acumulados de precios.
- • Persistentes vientos en contra estructurales derivados de la expansión global de los impuestos sobre bebidas azucaradas (SSBTs) y de las emergentes leyes de Responsabilidad Ampliada del Productor (EPR) en materia de envases.
- • Amenaza legal continua por múltiples demandas colectivas, incluyendo alegaciones no resueltas de antimonopolio y fijación de precios que implican a Walmart.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 15/08/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.