3 meses Premium GRATIS
Sin tarjeta de crédito. Sin compromiso.
PepsiCo Inc
🇺🇸 PEP · NYSE/NASDAQ
Consumer
Precio al analizar: USD 129.94 Precio actual: USD 128.82 * se actualiza cada noche
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
16.3
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Cálculo: 129.94 ÷ 7.98 = 16.3
Período TTM hasta: 2026-09-30
P/E Forward (estimado): 14.9
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Trailing): 16.1
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
2.1x
Último trimestre: 7.8x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
TTM hasta: 2026-09-30
Último trimestre (2026-09-30): 7.8x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
ROE
52.2%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
12.1x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen de Dividendos
Powered by EODHDRentabilidad Dividendo (Fwd)
4.05%
TTM: 4.49%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield estimado (Fwd): 4.05%
Yield histórico (TTM): 4.49%
Payout Ratio (Fwd)
74.2%
TTM: 72.1%
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Payout (Fwd): 74.2%
Payout (TTM): 72.1%
Payout flujo de caja (TTM): 54.1%
Cobertura FCF (TTM): 1.33x
Racha Crecim.
8 años
Aumentos consec.
Crecim. Div. (5A)
6.9%
Historial de Dividendos
EODHD Dividends API| Estado | Tipo | Fecha Decl. | Ex-Div | Pago | Moneda | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsto* | Quarterly | — | 04 Sep 2027 | — | USD | 1.48 |
| Previsto* | Quarterly | — | 05 Jun 2027 | — | USD | 1.48 |
| Previsto* | Quarterly | — | 06 Mar 2027 | — | USD | 1.423 |
| Previsto* | Quarterly | — | 05 Dec 2026 | — | USD | 1.423 |
| Pagado | Quarterly | 17 Jul 2026 | 04 Sep 2026 | 30 Sep 2026 | USD | 1.48 |
| Pagado | Quarterly | 06 May 2026 | 05 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | USD | 1.48 |
| Pagado | Quarterly | 04 Feb 2026 | 06 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | USD | 1.423 |
| Pagado | Quarterly | 19 Nov 2025 | 05 Dec 2025 | 06 Jan 2026 | USD | 1.423 |
* Extrapolación basada en el historial de dividendos pasados. No es un anuncio oficial — no lo tomes como un dato confirmado.
Resumen
PepsiCo es un líder global de bienes de consumo básico de primer nivel que actualmente ofrece una rara compresión de valoración debido a un retroceso temporal del volumen en Norteamérica. Con importantes amenazas legales (FTC, NY AG) recientemente desestimadas y una atractiva rentabilidad a futuro del 4,47%, la calidad del negocio permanece completamente intacta. Es digno de consideración para nuevas posiciones como un generador de ingresos a largo plazo.
Contexto del Sector
PepsiCo opera una cartera dual globalmente dominante de bebidas no alcohólicas y aperitivos envasados para el consumidor. Como proveedor esencial de bienes básicos con un inmenso poder de fijación de precios, es un activo altamente defensivo y un encaje perfecto para una estrategia de DGI.
Oportunidad Temporal Identificada
Retroceso del volumen en Norteamérica y presiones temporales sobre los márgenes, impulsados por aumentos de precios acumulados debido a la inflación y rotaciones menores de socios (ej. KFC). Estos son ajustes cíclicos dentro de un negocio de bienes de consumo básico altamente recurrente.
📊 Análisis Estratégico
- • Atractiva rentabilidad por dividendo a futuro del 4,47%, significativamente por encima de los promedios históricos, respaldada por un ratio de reparto TTM manejable del 54,26%.
- • Posición de oligopolio global dominante en aperitivos y bebidas, que genera una ROE de élite del 52,19%.
- • Principales riesgos legales sustancialmente resueltos con la desestimación de la demanda por discriminación de precios de la FTC y la demanda por contaminación plástica del Fiscal General de Nueva York (NY AG).
- • Fuerte estabilidad financiera, con una Deuda Neta/EBITDA de 2,14x, que proporciona flexibilidad para afrontar las presiones inflacionarias sobre los márgenes.
⚠ Qué vigilar
- • La cobertura de dividendos por Flujo de Caja Libre es relativamente ajustada (1,33x), dejando menos margen de error si los márgenes se comprimen aún más.
- • Retroceso del volumen en Norteamérica tras aumentos de precios acumulados, exacerbado por la reciente pérdida de la asociación con el restaurante KFC.
- • Desafíos estructurales persistentes derivados de los impuestos globales sobre bebidas azucaradas (SSBTs) y los mandatos europeos de envasado (EPR), que requieren un CAPEX de cumplimiento continuo.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 17/10/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.