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Northern Oil & Gas Inc
🇺🇸 NOG · NYSE/NASDAQ · US6655313079
Energy
Precio al analizar: USD 25.91 Precio actual: USD 25.87 * se actualiza cada noche
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
N/A
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Período TTM hasta: 2026-06-30
¿Por qué N/A?
EPS (TTM) = -5.16 (negativo o cero)
No se puede calcular P/E con ganancias negativas.
P/E Forward (estimado): 6.8
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Forward): 6.8
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
8.3x
Último trimestre: 4.9x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
TTM hasta: 2026-06-30
Último trimestre (2026-06-30): 4.9x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
ROE
-22.1%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
16.9x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen de Dividendos
Powered by EODHDRentabilidad Dividendo (Fwd)
9.26%
TTM: 6.92%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield estimado (Fwd): 9.26%
Yield histórico (TTM): 6.92%
Payout Ratio (Fwd)
447.4% TTM
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Payout (TTM): 447.4%
Payout flujo de caja (TTM): 13.0%
Cobertura FCF (TTM): -4.67x
Racha Crecim.
3 años
Aumentos consec.
Historial de Dividendos
EODHD Dividends API| Estado | Tipo | Fecha Decl. | Ex-Div | Pago | Moneda | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsto* | Quarterly | — | 29 Jun 2027 | — | USD | 0.45 |
| Previsto* | Quarterly | — | 30 Mar 2027 | — | USD | 0.45 |
| Previsto* | Quarterly | — | 30 Dec 2026 | — | USD | 0.45 |
| Declarado | Quarterly | 04 Aug 2026 | 29 Sep 2026 | 30 Oct 2026 | USD | 0.45 |
| Pagado | Quarterly | 13 May 2026 | 29 Jun 2026 | 31 Jul 2026 | USD | 0.45 |
| Pagado | Quarterly | 24 Feb 2026 | 30 Mar 2026 | 30 Apr 2026 | USD | 0.45 |
| Pagado | Quarterly | 05 Nov 2025 | 30 Dec 2025 | 30 Jan 2026 | USD | 0.45 |
| Pagado | Quarterly | 01 Aug 2025 | 29 Sep 2025 | 31 Oct 2025 | USD | 0.45 |
* Extrapolación basada en el historial de dividendos pasados. No es un anuncio oficial — no lo tomes como un dato confirmado.
² Tipo no proporcionado por EODHD — interpretado a partir de los datos de pagos históricos.
Resumen
NOG ofrece una rentabilidad atractiva del 6,92% y una valoración visualmente deteriorada que es en gran parte resultado de deterioros contables temporales no monetarios. Sin embargo, su actual flujo de caja libre negativo, su historial de dividendos muy corto de 4 años y su exposición cíclica a las materias primas la hacen demasiado especulativa para carteras principales de crecimiento de dividendos. No recomendada para nuevas posiciones.
Contexto del Sector
Northern Oil & Gas opera como una empresa de exploración y producción (upstream) pura, no operada. Aunque su modelo de bajos gastos generales es altamente eficiente, el sector de E&P es inherentemente cíclico y carece de los flujos de ingresos estables y predecibles típicamente requeridos para la inversión en crecimiento de dividendos a largo plazo.
Oportunidad Temporal Identificada
Las enormes pérdidas netas según GAAP en los últimos trimestres se deben casi en su totalidad a deterioros no monetarios por 'pruebas de techo' y a pérdidas por derivados a valor de mercado causadas por la volatilidad de los precios del petróleo, ocultando un sólido crecimiento subyacente de la producción y un flujo de caja operativo positivo.
📊 Análisis Estratégico
- • Valoración profundamente descontada con un PER a futuro de 6,79x, impulsada por deterioros contables no monetarios en lugar de por un fallo operativo.
- • Programa agresivo de retorno de capital generando una rentabilidad total para el accionista del 10,74% (rentabilidad por dividendo TTM del 6,92% + rentabilidad neta por recompra de acciones del 3,82%).
- • Modelo de negocio único y no operado de 'Ground Game' que aísla estructuralmente a la empresa de la inflación de gastos generales y administrativos (G&A) a nivel de campo y de los costes directos de cumplimiento normativo.
⚠ Qué vigilar
- • El flujo de caja libre es actualmente negativo (-58,1 millones de dólares), lo que significa que los gastos de capital y las adquisiciones superan el flujo de caja operativo, tensionando la verdadera cobertura de dividendos.
- • Historial de dividendos extremadamente corto de 4 años, junto con una exposición pura a precios cíclicos de materias primas, lo que se desalinea fundamentalmente con las necesidades de estabilidad de las inversiones en crecimiento de dividendos (DGI).
- • Expuesta a graves riesgos estructurales a largo plazo, incluyendo la posible eliminación legislativa de incentivos fiscales críticos para el upstream (deducciones IDC) y restricciones a la perforación en tierras federales.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 29/08/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.