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Northern Oil & Gas Inc
🇺🇸 NOG · NYSE/NASDAQ
Energy
Precio al analizar: USD 26.45 Precio actual: USD 26.02 * se actualiza cada noche
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
N/A
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Período TTM hasta: 2026-06-30
¿Por qué N/A?
EPS (TTM) = -5.16 (negativo o cero)
No se puede calcular P/E con ganancias negativas.
P/E Forward (estimado): 4.6
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Forward): 4.6
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
8.3x
Último trimestre: 4.9x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
TTM hasta: 2026-06-30
Último trimestre (2026-06-30): 4.9x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
ROE
-22.1%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
16.0x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen de Dividendos
Powered by EODHDRentabilidad Dividendo (Fwd)
9.26%
TTM: 6.84%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield estimado (Fwd): 9.26%
Yield histórico (TTM): 6.84%
Payout Ratio (Fwd)
447.4% TTM
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Payout (TTM): 447.4%
Payout flujo de caja (TTM): 13.0%
Cobertura FCF (TTM): -4.67x
Racha Crecim.
3 años
Aumentos consec.
Historial de Dividendos
EODHD Dividends API| Estado | Tipo | Fecha Decl. | Ex-Div | Pago | Moneda | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsto* | Quarterly | — | 29 Sep 2027 | — | USD | 0.45 |
| Previsto* | Quarterly | — | 29 Jun 2027 | — | USD | 0.45 |
| Previsto* | Quarterly | — | 30 Mar 2027 | — | USD | 0.45 |
| Previsto* | Quarterly | — | 30 Dec 2026 | — | USD | 0.45 |
| Declarado | Quarterly | 04 Aug 2026 | 29 Sep 2026 | 30 Oct 2026 | USD | 0.45 |
| Pagado | Quarterly | 13 May 2026 | 29 Jun 2026 | 31 Jul 2026 | USD | 0.45 |
| Pagado | Quarterly | 24 Feb 2026 | 30 Mar 2026 | 30 Apr 2026 | USD | 0.45 |
| Pagado | Quarterly | 05 Nov 2025 | 30 Dec 2025 | 30 Jan 2026 | USD | 0.45 |
* Extrapolación basada en el historial de dividendos pasados. No es un anuncio oficial — no lo tomes como un dato confirmado.
² Tipo no proporcionado por EODHD — interpretado a partir de los datos de pagos históricos.
Resumen
Northern Oil & Gas ofrece una atractiva rentabilidad del 6,84% y una valoración aparentemente deprimida impulsada por deterioros contables temporales no monetarios, en lugar de por un fallo operativo. Sin embargo, su modelo de negocio cíclico, su flujo de caja libre negativo y su corto historial de dividendos la hacen demasiado volátil para estrategias de renta conservadoras. No recomendada para nuevas posiciones DGI, aunque los inversores de valor profundo podrían capitalizar las distorsiones contables temporales.
Contexto del Sector
Northern Oil & Gas opera como propietario de participación de explotación no operada en la industria de E&P de petróleo y gas. Aunque esto los aísla de los costes directos operativos y de cumplimiento a nivel de campo, el sector energético es inherentemente cíclico y estructuralmente incompatible con la previsibilidad requerida para la inversión de crecimiento de dividendos (DGI) de élite.
Oportunidad Temporal Identificada
Las recientes pérdidas netas masivas son el resultado de cargos por deterioro no monetarios mandatados por las 'pruebas de techo' de contabilidad de coste total durante períodos de precios del petróleo más bajos, junto con pérdidas por valoración a mercado de derivados. La generación de efectivo subyacente permanece intacta.
📊 Análisis Estratégico
- • Un PER a futuro deprimido (estimación de analistas) de 4,56x, junto con una elevada rentabilidad por dividendo TTM del 6,84%, sugiere un profundo descuento del mercado.
- • Las severas pérdidas GAAP en los últimos tres trimestres están impulsadas puramente por deterioros no monetarios de 'pruebas de techo' y por impactos de valoración a mercado de derivados, enmascarando un flujo de caja operativo positivo de 321,6 millones de dólares.
- • Sólido programa de retorno de capital que presenta una rentabilidad total para el accionista del 10,58%, respaldado por una rentabilidad neta por recompra del 3,74% y aumentos consecutivos de dividendos (un 9,8% para 2025).
⚠ Qué vigilar
- • El Flujo de Caja Libre TTM es negativo (-58,19 millones de dólares), lo que ejerce una presión a largo plazo sobre la verdadera sostenibilidad del dividendo a pesar de un bajo ratio de pago de flujo de caja (13,01%).
- • Un historial de dividendos extremadamente corto de 4 años, combinado con una dependencia exclusiva de precios de materias primas altamente cíclicos, viola fundamentalmente los requisitos de estabilidad centrales de DGI.
- • Expuesta a riesgos estructurales regulatorios continuos, incluyendo estándares más estrictos de emisiones de metano y la posible eliminación legislativa de las deducciones fiscales por Costes de Perforación Intangibles (IDC).
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 17/10/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.