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Nike Inc
🇺🇸 NKE · NYSE/NASDAQ
Consumer
Precio al analizar: USD 37.13 Precio actual: USD 36.22 * se actualiza cada noche
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
17.8
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Cálculo: 37.13 ÷ 2.09 = 17.8
Período TTM hasta: 2026-08-31
P/E Forward (estimado): 21.0
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Trailing): 17.9
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
0.6x
Último trimestre: 2.5x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
TTM hasta: 2026-08-31
Último trimestre (2026-08-31): 2.5x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
ROE
21.6%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
12.1x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen de Dividendos
Powered by EODHDRentabilidad Dividendo (Fwd)
3.63%
TTM: 4.42%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield estimado (Fwd): 3.63%
Yield histórico (TTM): 4.42%
Payout Ratio (Fwd)
78.6%
TTM: 78.4%
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Payout (Fwd): 78.6%
Payout (TTM): 78.4%
Payout flujo de caja (TTM): 87.2%
Cobertura FCF (TTM): 0.87x
Racha Crecim.
8 años
Aumentos consec.
Crecim. Div. (5A)
9.8%
Historial de Dividendos
EODHD Dividends API| Estado | Tipo | Fecha Decl. | Ex-Div | Pago | Moneda | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsto* | Quarterly | — | 01 Sep 2027 | — | USD | 0.41 |
| Previsto* | Quarterly | — | 01 Jun 2027 | — | USD | 0.41 |
| Previsto* | Quarterly | — | 02 Mar 2027 | — | USD | 0.41 |
| Previsto* | Quarterly | — | 01 Dec 2026 | — | USD | 0.41 |
| Pagado | Quarterly | 06 Aug 2026 | 01 Sep 2026 | 01 Oct 2026 | USD | 0.41 |
| Pagado | Quarterly | 04 May 2026 | 01 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | USD | 0.41 |
| Pagado | Quarterly | 13 Feb 2026 | 02 Mar 2026 | 01 Apr 2026 | USD | 0.41 |
| Pagado | Quarterly | 20 Nov 2025 | 01 Dec 2025 | 02 Jan 2026 | USD | 0.41 |
* Extrapolación basada en el historial de dividendos pasados. No es un anuncio oficial — no lo tomes como un dato confirmado.
Resumen
Nike sigue fundamentalmente desalineada con esta estrategia de crecimiento de dividendos debido a su modelo de negocio altamente discrecional y una prolongada tendencia plurianual de disminución de beneficios. Aunque la rentabilidad por dividendo ha subido a un atractivo 4,42%, el dividendo actualmente no está cubierto por el flujo de caja libre, lo que lo convierte en una trampa de rendimiento de alto riesgo. No recomendado para nuevas posiciones.
Contexto del Sector
Nike opera en la industria altamente discrecional de Calzado y Accesorios. Para propósitos de DGI, este sector carece de los flujos de caja no cíclicos y esenciales típicos de los servicios públicos, bienes de consumo básico o atención médica, lo que lo hace muy sensible a las recesiones macroeconómicas y a los cambios en las preferencias del consumidor.
📊 Análisis Estratégico
- • Rentabilidad por dividendo histórica excepcionalmente alta del 4,42%, lo que representa una racha de crecimiento de dividendos de 8 años.
- • Sólido perfil de balance con una baja Deuda Neta/EBITDA de 0,59x y una robusta ROE del 21,56%.
⚠ Qué vigilar
- • Opera en un sector de consumo altamente discrecional, careciendo de los flujos de caja resilientes requeridos para las principales posiciones de crecimiento de dividendos.
- • Deterioro fundamental prolongado evidenciado por una CAGR del BPA a 5 años del -11,0% y la disminución de los ingresos en los últimos trimestres.
- • Riesgo severo de sostenibilidad del dividendo: la cobertura del Flujo de Caja Libre es de solo 0,87x, y el payout ratio TTM se estira hasta el 105,13%.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 17/10/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.