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Nextera Energy Inc
🇺🇸 NEE · NYSE/NASDAQ · US65339F1012
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USD 86.20 precio al analizar
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
19.3
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Cálculo: 86.20 ÷ 4.47 = 19.3
Período TTM hasta: 2026-06-30
P/E Forward (estimado): 21.1
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Trailing): 19.3
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
6.1x
Último trimestre: 22.4x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
TTM hasta: 2026-06-30
Último trimestre (2026-06-30): 22.4x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
ROE
11.7%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
16.0x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen de Dividendos
Powered by EODHDRentabilidad Dividendo (Fwd)
2.74%
TTM: 2.77%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield estimado (Fwd): 2.74%
Yield histórico (TTM): 2.77%
Payout Ratio (Fwd)
55.7%
TTM: 53.2%
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Payout (Fwd): 55.7%
Payout (TTM): 53.2%
Payout flujo de caja (TTM): 35.8%
Cobertura FCF (TTM): -2.06x
Racha Crecim.
8 años
Aumentos consec.
Crecim. Div. (5A)
10.1%
Historial de Dividendos
EODHD Dividends API| Estado | Tipo | Fecha Decl. | Ex-Div | Pago | Moneda | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsto* | Quarterly | — | 05 Jun 2027 | — | USD | 0.6232 |
| Previsto* | Quarterly | — | 27 Feb 2027 | — | USD | 0.6232 |
| Previsto* | Quarterly | — | 21 Nov 2026 | — | USD | 0.5665 |
| Declarado | Quarterly | 30 Jul 2026 | 28 Aug 2026 | 15 Sep 2026 | USD | 0.6232 |
| Pagado | Quarterly | 21 May 2026 | 05 Jun 2026 | 15 Jun 2026 | USD | 0.6232 |
| Pagado | Quarterly | 13 Feb 2026 | 27 Feb 2026 | 16 Mar 2026 | USD | 0.6232 |
| Pagado | Quarterly | 23 Oct 2025 | 21 Nov 2025 | 15 Dec 2025 | USD | 0.5665 |
| Pagado | Quarterly | 24 Jul 2025 | 28 Aug 2025 | 15 Sep 2025 | USD | 0.5665 |
* Extrapolación basada en el historial de dividendos pasados. No es un anuncio oficial — no lo tomes como un dato confirmado.
Resumen
NextEra Energy sigue siendo una empresa de servicios públicos de élite con una amplia ventaja competitiva y un sólido crecimiento de dividendos impulsado por un aumento estructural en la demanda de energía. Sin embargo, con una rentabilidad inferior al 3% y enormes necesidades de inversión de capital que provocan una dilución continua de las acciones, el punto de entrada actual ofrece un margen de seguridad limitado. Los accionistas actuales deberían mantener sus posiciones, mientras que los nuevos compradores deberían esperar un retroceso que eleve la rentabilidad.
Contexto del Sector
NextEra Energy opera en el sector de las empresas de servicios públicos de electricidad reguladas, donde las elevadas cargas de deuda y los flujos de caja libres negativos son comunes debido a las enormes y continuas inversiones en infraestructuras. Los inversores DGI suelen aceptar estas características a cambio de Beneficios regulados y predecibles y un crecimiento fiable de los dividendos.
📊 Análisis Estratégico
- • Ventaja competitiva excepcional que combina la principal empresa de servicios públicos regulada de Florida con una división de desarrollo de energía renovable líder mundial, recientemente reforzada por una asociación para un centro de datos de 100.000 millones de dólares.
- • Confirmado un próximo aumento del dividendo del 7,5% para 2026, que extiende una sólida CAGR de crecimiento a largo plazo del 11,0% y demuestra la confianza de la dirección.
- • Los Beneficios están bien respaldados con un ratio de distribución TTM seguro del 62,3%, y el P/FFO de 11,9x indica una valoración razonable para una empresa de servicios públicos con gran intensidad de capital.
⚠ Qué vigilar
- • La rentabilidad por dividendo a doce meses del 2,77% y la rentabilidad a futuro del 2,83% se sitúan ligeramente por debajo del umbral del 3,0% típicamente preferido para nuevas posiciones DGI.
- • Un flujo de caja libre negativo sustancial (-11.400 millones de dólares) y una dilución continua de las acciones (rentabilidad neta por recompra de acciones del -2,26%) son necesarios para financiar enormes inversiones de capital en energías renovables.
- • Los riesgos estructurales a largo plazo incluyen las próximas expiraciones de los Acuerdos de Óptimo de Energía (PPA) renovables entre 2030 y 2035 y la dependencia de las subvenciones fiscales federales a la energía limpia.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 15/08/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.