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McCormick & Company Incorporated
🇺🇸 MKC-V · NYSE/NASDAQ
Consumer
Precio al analizar: USD 47.00 Precio actual: USD 46.62 * se actualiza cada noche
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
8.5
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Cálculo: 47.00 ÷ 5.56 = 8.5
Período TTM hasta: 2026-08-31
P/E Forward (estimado): 14.6
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Trailing): 8.5
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
2.9x
Último trimestre: 13.1x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
TTM hasta: 2026-08-31
Último trimestre (2026-08-31): 13.1x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
ROE
22.6%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
12.8x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen de Dividendos
Powered by EODHDRentabilidad Dividendo (Fwd)
4.10% TTM
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield histórico (TTM): 4.10%
Payout Ratio (Fwd)
34.6%
TTM: 61.2%
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Payout (Fwd): 34.6%
Payout (TTM): 61.2%
Payout flujo de caja (TTM): 45.2%
Cobertura FCF (TTM): 1.94x
Racha Crecim.
8 años
Aumentos consec.
Crecim. Div. (5A)
7.6%
Historial de Dividendos
EODHD Dividends API| Estado | Tipo | Fecha Decl. | Ex-Div | Pago | Moneda | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsto* | Quarterly | — | 13 Oct 2027 | — | USD | 0.48 |
| Previsto* | Quarterly | — | 06 Jul 2027 | — | USD | 0.48 |
| Previsto* | Quarterly | — | 20 Apr 2027 | — | USD | 0.48 |
| Previsto* | Quarterly | — | 29 Dec 2026 | — | USD | 0.48 |
| Declarado | Quarterly | 24 Sep 2026 | 13 Oct 2026 | 26 Oct 2026 | USD | 0.48 |
| Pagado | Quarterly | 23 Jun 2026 | 06 Jul 2026 | 20 Jul 2026 | USD | 0.48 |
| Pagado | Quarterly | 08 Apr 2026 | 20 Apr 2026 | 27 Apr 2026 | USD | 0.48 |
| Pagado | Quarterly | 18 Nov 2025 | 29 Dec 2025 | 12 Jan 2026 | USD | 0.48 |
* Extrapolación basada en el historial de dividendos pasados. No es un anuncio oficial — no lo tomes como un dato confirmado.
² Tipo no proporcionado por EODHD — interpretado a partir de los datos de pagos históricos.
Resumen
McCormick combina un modelo de negocio de productos básicos esenciales, altamente duradero, con una creciente barrera regulatoria que beneficia estructuralmente su escala masiva. Cotizando a un PER TTM muy ajustado de 8,46 y ofreciendo una excelente cobertura de dividendos, junto con la resolución de litigios pendientes y el desapalancamiento de la deuda, la acción presenta un punto de entrada atractivo. Es digna de consideración para nuevas posiciones mientras la compañía gestiona las fricciones laborales temporales e inflacionarias.
Contexto del Sector
McCormick opera en la industria de alimentos envasados, proporcionando productos básicos esenciales, especias y saborizantes B2B. Su escala masiva, cadena de suministro global e infraestructura de pruebas internas propietaria crean una creciente barrera regulatoria, beneficiando estructuralmente a la compañía frente a competidores más pequeños que luchan con el cumplimiento de normativas globales de seguridad alimentaria y trazabilidad cada vez más estrictas.
Oportunidad Temporal Identificada
Fricciones operativas localizadas debidas a huelgas sindicales activas y boicots asociados en redes sociales, combinadas con presiones macro inflacionarias que comprimen temporalmente las estimaciones de beneficios futuros.
📊 Análisis Estratégico
- • Valoración atractiva con un PER TTM de 8,46 y una rentabilidad por dividendo atractiva del 4,10%, respaldada por un sólido perfil de retorno de capital.
- • Excelente sostenibilidad del dividendo, destacada por un bajo ratio de pago TTM del 34,7% y una sólida cobertura de flujo de caja libre de 1,94x.
- • Mejora de la salud del balance, con la deuda neta/EBITDA desapalancándose con éxito hasta 2,94x (frente a 4,1x en 2019), junto con un impresionante ROE del 22,6%.
- • Reducción sustancial del riesgo de litigios pendientes, con los principales litigios históricos (incluida la demanda colectiva por metales pesados) recientemente desestimados, resueltos o acordados sin impacto material.
⚠ Qué vigilar
- • Una divergencia notable entre el PER TTM (8,46) y el PER a futuro (14,62) sugiere que los beneficios pasados recientes podrían haberse beneficiado de elementos puntuales favorables, o que las expectativas a futuro están comprimidas.
- • Interrupciones operativas a corto plazo e impactos localizados en la marca derivados de huelgas laborales intermitentes y boicots asociados en redes sociales (ej., Aeroplane Jelly, Keen's Mustard).
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 17/10/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.