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McCormick & Company Incorporated
🇺🇸 MKC-V · NYSE/NASDAQ · US5797801074
Consumer
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
9.0
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
3.3x
Último trimestre: 12.9x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
Último trimestre (2026-05-31): 12.9x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
ROE
24.7%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
13.6x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen de Dividendos
Powered by EODHDRentabilidad Dividendo (Fwd)
3.52% TTM
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield histórico (TTM): 3.52%
Payout Ratio (Fwd)
31.5% TTM
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Historial de Dividendos
EODHD Dividends API| Estado | Tipo | Fecha Decl. | Ex-Div | Pago | Moneda | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsto* | Quarterly | — | 06 Jul 2027 | — | USD | 0.48 |
| Previsto* | Quarterly | — | 20 Apr 2027 | — | USD | 0.48 |
| Previsto* | Quarterly | — | 29 Dec 2026 | — | USD | 0.48 |
| Previsto* | Quarterly | — | 14 Oct 2026 | — | USD | 0.45 |
| Pagado | Quarterly | 23 Jun 2026 | 06 Jul 2026 | 20 Jul 2026 | USD | 0.48 |
| Pagado | Quarterly | 08 Apr 2026 | 20 Apr 2026 | 27 Apr 2026 | USD | 0.48 |
| Pagado | Quarterly | 18 Nov 2025 | 29 Dec 2025 | 12 Jan 2026 | USD | 0.48 |
| Pagado | Quarterly | 30 Sep 2025 | 14 Oct 2025 | 27 Oct 2025 | USD | 0.45 |
* Extrapolación basada en el historial de dividendos pasados. No es un anuncio oficial — no lo tomes como un dato confirmado.
² Tipo no proporcionado por EODHD — interpretado a partir de los datos de pagos históricos.
Resumen
McCormick ofrece una combinación de élite de dominio de mercado, excelente cobertura de dividendos y una rentabilidad a futuro inusualmente alta del 3,49% para el sector de bienes de consumo básico. La escala masiva de la empresa convierte las normativas globales de abastecimiento más estrictas en una ventaja estructural sobre sus competidores más pequeños, convirtiéndola en un activo altamente defensivo y generador de caja. Digna de consideración para nuevas posiciones, ya que cotiza a una valoración de entrada atractiva.
Contexto del Sector
McCormick opera como el líder dominante en el mercado global de especias, condimentos y saborizantes dentro del sector de Alimentos Envasados. Para los inversores de crecimiento de dividendos (DGI), representa un bien de consumo básico esencial que produce flujos de caja resilientes, fortalecido por una escala inmensa que transforma las normativas industriales más estrictas en un foso competitivo impenetrable.
Oportunidad Temporal Identificada
La valoración de la acción ha sido suprimida por ruido administrativo temporal, acuerdos menores de demandas colectivas sobre etiquetado de productos y la indecisión de los inversores respecto a los costes de cumplimiento a corto plazo de las normativas de la cadena de suministro global cada vez más estrictas.
📊 Análisis Estratégico
- • Foso regulatorio excepcional: Las regulaciones más estrictas de trazabilidad (EUDR) y esterilización (EtO) actúan como vientos de cola estructurales para la escala masiva de McCormick, a la vez que eliminan a los competidores más pequeños y subcapitalizados.
- • Sobresaliente seguridad del dividendo con una cobertura de Flujo de Caja Libre de 2,43x y un cómodo ratio de distribución de beneficios cercano al 31%.
- • Métricas de rentabilidad de élite, incluyendo un ROE del 24,73% y un desapalancamiento consistente (Deuda Neta/EBITDA reducido a 3,3x desde 4,1x).
- • Amplio historial de aumentos de dividendos (40 años consecutivos) combinado con una rentabilidad a futuro inusualmente alta del 3,49% para una empresa de esta calidad.
⚠ Qué vigilar
- • Una discrepancia notable entre el PER TTM (8,99) y el PER a futuro (15,17) sugiere que los beneficios recientes de los últimos doce meses podrían incluir elementos puntuales favorables que se normalizarán.
- • La Deuda Neta/EBITDA de 3,30x se mantiene ligeramente por encima del umbral objetivo conservador de 3,0x, lo que requiere una asignación de capital disciplinada y continuada.
- • Los recurrentes pequeños obstáculos legales y los acuerdos de demandas colectivas (p. ej., reclamaciones por etiquetado de productos y espacio vacío) requieren una atención administrativa continua y generan publicidad negativa.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 15/08/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.