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Kraft Heinz Co
🇺🇸 KHC · NYSE/NASDAQ · US5007541064
Consumer
USD 25.13 precio al analizar
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
N/A
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Período TTM hasta: 2026-06-30
¿Por qué N/A?
EPS (TTM) = -2.87 (negativo o cero)
No se puede calcular P/E con ganancias negativas.
P/E Forward (estimado): 12.2
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Forward): 12.2
ROE
-8.8%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
13.1x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen de Dividendos
Powered by EODHDRentabilidad Dividendo (Fwd)
7.01%
TTM: 6.52%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield estimado (Fwd): 7.01%
Yield histórico (TTM): 6.52%
Payout Ratio (Fwd)
66.1% TTM
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Payout flujo de caja (TTM): 41.0%
Cobertura FCF (TTM): 2.01x
Crecim. Div. (5A)
0.0%
Historial de Dividendos
EODHD Dividends API| Estado | Tipo | Fecha Decl. | Ex-Div | Pago | Moneda | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsto* | Quarterly | — | 30 May 2027 | — | USD | 0.4 |
| Previsto* | Quarterly | — | 06 Mar 2027 | — | USD | 0.4 |
| Previsto* | Quarterly | — | 28 Nov 2026 | — | USD | 0.4 |
| Declarado | Quarterly | 05 Aug 2026 | 04 Sep 2026 | 25 Sep 2026 | USD | 0.4 |
| Pagado | Quarterly | 06 May 2026 | 05 Jun 2026 | 26 Jun 2026 | USD | 0.4 |
| Pagado | Quarterly | 11 Feb 2026 | 06 Mar 2026 | 27 Mar 2026 | USD | 0.4 |
| Pagado | Quarterly | 29 Oct 2025 | 28 Nov 2025 | 26 Dec 2025 | USD | 0.4 |
| Pagado | Quarterly | 30 Jul 2025 | 29 Aug 2025 | 26 Sep 2025 | USD | 0.4 |
* Extrapolación basada en el historial de dividendos pasados. No es un anuncio oficial — no lo tomes como un dato confirmado.
Resumen
Kraft Heinz ofrece una atractiva rentabilidad a futuro del 6,3% cubierta de forma segura por un sólido flujo de caja libre, junto con un PER a futuro descontado de 12,17x. Sin embargo, los cargos crónicos multimillonarios por deterioro de marca, el estancamiento de los ingresos a largo plazo y los crecientes vientos en contra estructurales derivados de los litigios por UPA apuntan a un deterioro secular del negocio en lugar de una debilidad cíclica. No recomendada para nuevas posiciones de DGI, ya que el deterioro de los fundamentales y la total ausencia de crecimiento del dividendo presentan una clásica trampa de valor.
Contexto del Sector
La industria de Alimentos Envasados de Consumo ofrece flujos de caja defensivos y esenciales, pero las empresas que dependen en gran medida del procesamiento y envasado tradicionales se enfrentan a intensos vientos en contra estructurales por el cambio en las preferencias de salud del consumidor, nuevas y estrictas normativas regulatorias y crecientes riesgos de responsabilidad.
Oportunidad Temporal Identificada
Las enormes pérdidas contables GAAP son impulsadas por cargos por deterioro no monetarios, distorsionando en gran medida el beneficio neto mientras el negocio sigue generando flujo de caja libre positivo. Sin embargo, la causa raíz —el valor de marca en erosión— es un problema estructural permanente.
📊 Análisis Estratégico
- • Genera un sólido flujo de caja libre, cubriendo fácilmente el dividendo con un seguro ratio de pago sobre flujo de caja del 41,03% y una cobertura del FCF de 2,01x.
- • Cotiza con una valoración descontada de 12,17x PER a futuro, ofreciendo una atractiva rentabilidad por dividendo a futuro del 6,29%.
⚠ Qué vigilar
- • El historial crónico de enormes cargos no monetarios por deterioro de marca (7,4 mil millones de $ a mediados de 2026, 9,3 mil millones de $ a mediados de 2025 y 1,4 mil millones de $ a finales de 2024) subraya un deterioro estructural en el valor de marca heredado.
- • Los fundamentales a largo plazo demuestran un estancamiento secular con un CAGR de ingresos a 10 años del -0,5%, un CAGR de beneficios ajustados a 8 años del -3,3% y un crecimiento del dividendo del 0% en los últimos 5 años.
- • Se enfrenta a graves vientos en contra estructurales por los litigios emergentes sobre la 'adicción' a los alimentos ultraprocesados (UPA), las próximas prohibiciones de la UE sobre envases con PFAS y más de 19 mil millones de $ en deuda heredada inflexible.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 15/08/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.