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The Kraft Heinz Company
🇺🇸 KHC · NYSE/NASDAQ
Consumer
Precio al analizar: USD 23.48 Precio actual: USD 22.99 * se actualiza cada noche
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
N/A
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Período TTM hasta: 2026-06-30
¿Por qué N/A?
EPS (TTM) = -2.87 (negativo o cero)
No se puede calcular P/E con ganancias negativas.
P/E Forward (estimado): 11.1
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Forward): 11.1
ROE
-8.8%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
13.1x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen de Dividendos
Powered by EODHDRentabilidad Dividendo (Fwd)
7.01%
TTM: 7.05%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield estimado (Fwd): 7.01%
Yield histórico (TTM): 7.05%
Payout Ratio (Fwd)
66.1% TTM
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Payout flujo de caja (TTM): 41.0%
Cobertura FCF (TTM): 2.01x
Crecim. Div. (5A)
0.0%
Historial de Dividendos
EODHD Dividends API| Estado | Tipo | Fecha Decl. | Ex-Div | Pago | Moneda | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsto* | Quarterly | — | 29 Aug 2027 | — | USD | 0.4 |
| Previsto* | Quarterly | — | 30 May 2027 | — | USD | 0.4 |
| Previsto* | Quarterly | — | 06 Mar 2027 | — | USD | 0.4 |
| Previsto* | Quarterly | — | 28 Nov 2026 | — | USD | 0.4 |
| Pagado | Quarterly | 05 Aug 2026 | 04 Sep 2026 | 25 Sep 2026 | USD | 0.4 |
| Pagado | Quarterly | 06 May 2026 | 05 Jun 2026 | 26 Jun 2026 | USD | 0.4 |
| Pagado | Quarterly | 11 Feb 2026 | 06 Mar 2026 | 27 Mar 2026 | USD | 0.4 |
| Pagado | Quarterly | 29 Oct 2025 | 28 Nov 2025 | 26 Dec 2025 | USD | 0.4 |
* Extrapolación basada en el historial de dividendos pasados. No es un anuncio oficial — no lo tomes como un dato confirmado.
Resumen
Kraft Heinz ofrece una atractiva rentabilidad a futuro del 6,81%, cubierta de forma segura por el flujo de caja libre (2,01x), y reforzada por importantes victorias legales recientes que desestiman responsabilidades federales significativas por UPF. No obstante, los persistentes deterioros de marca multimillonarios y una década de Ingresos y Beneficios planos o decrecientes indican un estancamiento secular permanente más que una caída temporal. No recomendado para nuevas posiciones.
Contexto del Sector
The Kraft Heinz Company fabrica y comercializa productos alimenticios y bebidas envasados a nivel global. Aunque el sector alimentario suele proporcionar flujos de caja altamente defensivos y de servicio esencial, el cambio en las preferencias del consumidor y el endurecimiento de las regulaciones estatales sobre aditivos (como la Ley de Seguridad Alimentaria de California) obligan a reformulaciones de productos continuas y costosas.
📊 Análisis Estratégico
- • El sólido flujo de caja libre cubre fácilmente el dividendo a futuro del 6,81% con un fuerte ratio de cobertura de 2,01x.
- • Cotiza a una valoración significativamente descontada de 11,15x PER a futuro.
- • Reducción importante del riesgo estructural lograda tras la desestimación con perjuicio de las demandas federales por lesiones personales relacionadas con alimentos ultraprocesados (UPF) y por publicidad engañosa de PFAS.
⚠ Qué vigilar
- • Estancamiento secular severo evidenciado por un CAGR de Ingresos a 10 años del -0,5% y un declive de Beneficios (excluyendo pérdidas) a 8 años del -3,3%.
- • Erosión crónica del valor de marca, marcada por deterioros masivos de fondo de comercio no monetarios (incluyendo 7.400 millones de dólares en el T2 de 2026 y 9.300 millones de dólares en el T2 de 2025), lo que deprime fuertemente el ROE al -8,76%.
- • Un recorte de dividendo del 36% en 2019 limita firmemente la fiabilidad de su historial bajo estrictas reglas de inversión en dividendos crecientes.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 17/10/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.