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General Dynamics Corporation
🇺🇸 GD · NYSE/NASDAQ
Industrials
Precio al analizar: USD 340.63 Precio actual: USD 335.85 * se actualiza cada noche
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
20.8
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Cálculo: 340.63 ÷ 16.41 = 20.8
Período TTM hasta: 2026-06-30
P/E Forward (estimado): 18.5
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Trailing): 20.3
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
0.8x
Último trimestre: 3.0x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
TTM hasta: 2026-06-30
Último trimestre (2026-06-30): 3.0x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
ROE
17.8%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
14.6x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen de Dividendos
Powered by EODHDRentabilidad Dividendo (Fwd)
1.82%
TTM: 1.85%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield estimado (Fwd): 1.82%
Yield histórico (TTM): 1.85%
Payout Ratio (Fwd)
38.8%
TTM: 36.6%
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Payout (Fwd): 38.8%
Payout (TTM): 36.6%
Payout flujo de caja (TTM): 21.3%
Cobertura FCF (TTM): 3.93x
Racha Crecim.
8 años
Aumentos consec.
Crecim. Div. (5A)
6.5%
Historial de Dividendos
EODHD Dividends API| Estado | Tipo | Fecha Decl. | Ex-Div | Pago | Moneda | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsto* | Quarterly | — | 09 Oct 2027 | — | USD | 1.59 |
| Previsto* | Quarterly | — | 02 Jul 2027 | — | USD | 1.59 |
| Previsto* | Quarterly | — | 10 Apr 2027 | — | USD | 1.59 |
| Previsto* | Quarterly | — | 16 Jan 2027 | — | USD | 1.5 |
| Declarado | Quarterly | 05 Aug 2026 | 09 Oct 2026 | 13 Nov 2026 | USD | 1.59 |
| Pagado | Quarterly | 03 Jun 2026 | 02 Jul 2026 | 07 Aug 2026 | USD | 1.59 |
| Pagado | Quarterly | 04 Mar 2026 | 10 Apr 2026 | 08 May 2026 | USD | 1.59 |
| Pagado | Quarterly | 03 Dec 2025 | 16 Jan 2026 | 06 Feb 2026 | USD | 1.5 |
* Extrapolación basada en el historial de dividendos pasados. No es un anuncio oficial — no lo tomes como un dato confirmado.
Resumen
General Dynamics es un contratista de defensa de élite que presume de un amplio foso económico, un balance impecable y una cobertura de dividendos altamente segura. Sin embargo, con múltiplos de valoración elevados, cerca de 21x PER, y una modesta rentabilidad a futuro del 1,84%, la acción ofrece actualmente un margen de seguridad limitado para los compradores centrados en el valor. Los accionistas actuales deberían mantener sus posiciones, mientras que los nuevos inversores deberían observar un mejor punto de entrada.
Contexto del Sector
General Dynamics opera en la industria Aeroespacial y de Defensa. Aunque categorizada como no esencial en este marco DGI específico (lo que implica una penalización estratégica menor), los contratistas de defensa se benefician de enormes fosos estructurales, flujos de ingresos respaldados por el gobierno y altas barreras de entrada, lo que los convierte en fiables valores de dividendo compuestos a largo plazo a pesar de menores rentabilidades iniciales.
📊 Análisis Estratégico
- • Excepcional cobertura de dividendos por FCF de 3,93x con un ratio de pago a futuro altamente sostenible del 38,76%.
- • Balance impecable que demuestra desapalancamiento, con Deuda Neta/EBITDA de 0,77x y un fuerte ROE del 17,8%.
- • Enorme foso regulatorio protegido por ITAR, DFARS y la Ley Jones (beneficiando la construcción naval de NASSCO).
⚠ Qué vigilar
- • Valoración elevada con un PER TTM de 20,76x, manteniéndose muy por encima del rango objetivo de DGI central de 8-15x.
- • La rentabilidad por dividendo a futuro del 1,84% es relativamente modesta para carteras que priorizan ingresos altos inmediatos.
- • Exposición continua a riesgos legales estructurales, destacando la demanda colectiva federal antimonopolio 'no-poach' activa y una disputa administrativa de 'requerimiento para mostrar causa' con el Ejército de EE. UU.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 17/10/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.