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General Dynamics Corporation
🇺🇸 GD · NYSE/NASDAQ · US3695501086
Industrials
USD 393.46 precio al analizar
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
24.0
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Cálculo: 393.46 ÷ 16.41 = 24.0
Período TTM hasta: 2026-06-30
P/E Forward (estimado): 23.9
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Trailing): 24.1
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
0.8x
Último trimestre: 3.0x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
TTM hasta: 2026-06-30
Último trimestre (2026-06-30): 3.0x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
ROE
17.8%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
16.7x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen de Dividendos
Powered by EODHDRentabilidad Dividendo (Fwd)
1.82%
TTM: 1.57%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield estimado (Fwd): 1.82%
Yield histórico (TTM): 1.57%
Payout Ratio (Fwd)
38.8%
TTM: 36.6%
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Payout (Fwd): 38.8%
Payout (TTM): 36.6%
Payout flujo de caja (TTM): 21.3%
Cobertura FCF (TTM): 3.93x
Racha Crecim.
8 años
Aumentos consec.
Crecim. Div. (5A)
6.5%
Historial de Dividendos
EODHD Dividends API| Estado | Tipo | Fecha Decl. | Ex-Div | Pago | Moneda | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsto* | Quarterly | — | 02 Jul 2027 | — | USD | 1.59 |
| Previsto* | Quarterly | — | 10 Apr 2027 | — | USD | 1.59 |
| Previsto* | Quarterly | — | 16 Jan 2027 | — | USD | 1.5 |
| Declarado | Quarterly | 05 Aug 2026 | 09 Oct 2026 | 13 Nov 2026 | USD | 1.59 |
| Pagado | Quarterly | 03 Jun 2026 | 02 Jul 2026 | 07 Aug 2026 | USD | 1.59 |
| Pagado | Quarterly | 04 Mar 2026 | 10 Apr 2026 | 08 May 2026 | USD | 1.59 |
| Pagado | Quarterly | 03 Dec 2025 | 16 Jan 2026 | 06 Feb 2026 | USD | 1.5 |
| Pagado | Quarterly | 06 Aug 2025 | 10 Oct 2025 | 14 Nov 2025 | USD | 1.5 |
* Extrapolación basada en el historial de dividendos pasados. No es un anuncio oficial — no lo tomes como un dato confirmado.
Resumen
General Dynamics es un contratista élite de la industria aeroespacial y de defensa que cuenta con una amplia ventaja competitiva, un balance impecable y un aumento de dividendo para 2026 recientemente anunciado. Sin embargo, con un PER superior a 24x y una rentabilidad por dividendo inferior al 1.6%, la acción carece de margen de seguridad y está severamente sobrevalorada para la generación inmediata de ingresos. Los accionistas actuales deberían mantenerla, pero los nuevos compradores deberían esperar un retroceso significativo en la valoración.
Contexto del Sector
General Dynamics opera en el sector Aeroespacial y de Defensa, funcionando dentro de un oligopolio estricto respaldado por contratos gubernamentales masivos y de largo plazo. Para los inversores en DGI, esto proporciona flujos de caja extremadamente predecibles y resistentes a las recesiones, aunque el sector a menudo cotiza a múltiplos premium y enfrenta riesgos persistentes de exclusión ESG debido a la fabricación de armas.
📊 Análisis Estratégico
- • Balance excepcional con una Deuda Neta/EBITDA de 0.80x y un sólido ROE del 17.80%.
- • Seguridad de dividendo sobresaliente, con un Flujo de Caja Libre cubriendo el dividendo 3.93x y un ratio de pago de dividendo sobre el Flujo de Caja (Cash Flow Payout) altamente sostenible del 21.31%.
- • Ha declarado un aumento de dividendo confirmado del +5.9% para 2026, lo que indica retornos continuos y fiables para los accionistas.
- • Resolución legal positiva: La compañía obtuvo con éxito la desestimación de una demanda por represalias de denunciantes de larga data en agosto de 2026.
⚠ Qué vigilar
- • La valoración se mantiene muy elevada con un PER TTM de 24.03, superando significativamente el rango objetivo de la estrategia de 8-15x y sin ofrecer margen de seguridad.
- • La rentabilidad por dividendo pasada del 1.57% (y la rentabilidad a futuro del 1.59%) queda sustancialmente por debajo del umbral mínimo típico del 3% deseado para esta estrategia centrada en los ingresos.
- • Exposición continua a responsabilidades legales estructurales, específicamente la demanda colectiva antimonopolio federal activa con respecto a las prácticas de contratación laboral (Scharpf contra General Dynamics).
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 15/08/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.