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Emerson Electric Company
🇺🇸 EMR · NYSE/NASDAQ · US2910111044
Industrials
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
35.7
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
2.3x
Último trimestre: 9.6x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
Último trimestre (2026-06-30): 9.6x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
ROE
12.8%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
19.1x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen de Dividendos
Powered by EODHDRentabilidad Dividendo (Fwd)
1.46%
TTM: 1.34%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield estimado (Fwd): 1.46%
Yield histórico (TTM): 1.34%
Payout Ratio (Fwd)
35.1% TTM
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Historial de Dividendos
EODHD Dividends API| Estado | Tipo | Fecha Decl. | Ex-Div | Pago | Moneda | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsto* | Quarterly | — | 14 Aug 2027 | — | USD | 0.555 |
| Previsto* | Quarterly | — | 15 May 2027 | — | USD | 0.555 |
| Previsto* | Quarterly | — | 13 Feb 2027 | — | USD | 0.555 |
| Previsto* | Quarterly | — | 14 Nov 2026 | — | USD | 0.555 |
| Declarado | Quarterly | 04 Aug 2026 | 14 Aug 2026 | 10 Sep 2026 | USD | 0.555 |
| Pagado | Quarterly | 05 May 2026 | 15 May 2026 | 10 Jun 2026 | USD | 0.555 |
| Pagado | Quarterly | 03 Feb 2026 | 13 Feb 2026 | 10 Mar 2026 | USD | 0.555 |
| Pagado | Quarterly | 05 Nov 2025 | 14 Nov 2025 | 10 Dec 2025 | USD | 0.555 |
* Extrapolación basada en el historial de dividendos pasados. No es un anuncio oficial — no lo tomes como un dato confirmado.
Resumen
Emerson Electric es un líder global de automatización de alta calidad con excelente cobertura de dividendos y una sólida ventaja competitiva B2B. Los accionistas actuales deberían mantener sus posiciones, ya que la empresa sigue beneficiándose de los vientos de cola de la automatización impulsada por la IA. Sin embargo, su valoración PER premium de 35,7x y la baja rentabilidad por dividendo del 1,34% la hacen completamente inadecuada para nuevas posiciones. Permanece en la lista de OBSERVACIÓN hasta que un retroceso significativo ofrezca un punto de entrada más atractivo.
Contexto del Sector
Emerson opera en el sector de Maquinaria Industrial Especializada, proporcionando soluciones críticas de automatización y control a nivel global. Aunque las empresas industriales suelen ser cíclicas, el giro de Emerson hacia la automatización integrada por software crea una ventaja competitiva B2B más duradera, aunque los fabricantes de equipos se enfrentan a importantes obstáculos regulatorios en relación con materiales especializados heredados (PFAS).
📊 Análisis Estratégico
- • Un sólido flujo de caja libre protege fuertemente la distribución, con una cobertura de dividendos de 2,81x y un ratio de pago sobre flujo de caja seguro del 31,49%.
- • Se ha transformado en un líder global de automatización puro y altamente rentable, logrando un sólido margen EBITDA del 27,6%.
- • Comprometida con 2.200 millones de dólares en retornos para los accionistas para el año fiscal 2026, combinando dividendos seguros con una rentabilidad por recompra neta del 1,08%.
⚠ Qué vigilar
- • Sobrevaloración severa con un PER TTM de 35,72x, que no ofrece margen de seguridad alguno para inversores enfocados en el valor.
- • La rentabilidad por dividendo a doce meses del 1,34% está muy por debajo de los umbrales típicos para carteras DGI centradas en la renta pura.
- • Existen bloqueos estructurales a largo plazo, incluyendo pasivos heredados por amianto de varias décadas y las inminentes prohibiciones regulatorias de los 'químicos eternos' PFAS.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 15/08/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.