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Emerson Electric Company
🇺🇸 EMR · NYSE/NASDAQ
Industrials
Precio al analizar: USD 161.81 Precio actual: USD 161.62 * se actualiza cada noche
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
35.4
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Cálculo: 161.81 ÷ 4.57 = 35.4
Período TTM hasta: 2026-06-30
P/E Forward (estimado): 21.5
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Trailing): 35.8
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
2.2x
Último trimestre: 8.4x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
TTM hasta: 2026-06-30
Último trimestre (2026-06-30): 8.4x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
ROE
12.8%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
18.6x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen de Dividendos
Powered by EODHDRentabilidad Dividendo (Fwd)
1.46%
TTM: 1.36%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield estimado (Fwd): 1.46%
Yield histórico (TTM): 1.36%
Payout Ratio (Fwd)
48.5%
TTM: 47.8%
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Payout (Fwd): 48.5%
Payout (TTM): 47.8%
Payout flujo de caja (TTM): 31.5%
Cobertura FCF (TTM): 2.81x
Racha Crecim.
8 años
Aumentos consec.
Crecim. Div. (5A)
1.3%
Historial de Dividendos
EODHD Dividends API| Estado | Tipo | Fecha Decl. | Ex-Div | Pago | Moneda | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsto* | Quarterly | — | 14 Aug 2027 | — | USD | 0.555 |
| Previsto* | Quarterly | — | 15 May 2027 | — | USD | 0.555 |
| Previsto* | Quarterly | — | 13 Feb 2027 | — | USD | 0.555 |
| Previsto* | Quarterly | — | 14 Nov 2026 | — | USD | 0.555 |
| Pagado | Quarterly | 04 Aug 2026 | 14 Aug 2026 | 10 Sep 2026 | USD | 0.555 |
| Pagado | Quarterly | 05 May 2026 | 15 May 2026 | 10 Jun 2026 | USD | 0.555 |
| Pagado | Quarterly | 03 Feb 2026 | 13 Feb 2026 | 10 Mar 2026 | USD | 0.555 |
| Pagado | Quarterly | 05 Nov 2025 | 14 Nov 2025 | 10 Dec 2025 | USD | 0.555 |
* Extrapolación basada en el historial de dividendos pasados. No es un anuncio oficial — no lo tomes como un dato confirmado.
Resumen
Emerson Electric es un líder mundial destacado en automatización, con un flujo de caja libre robusto y un foso competitivo profundamente arraigado. Sin embargo, cotizando a más de 35 veces los beneficios con una baja rentabilidad del 1,36%, la acción no ofrece margen de seguridad para nuevo capital y pertenece a la lista de OBSERVAR. Los inversores actuales deberían mantener sus posiciones mientras la compañía continúa ejecutando su transformación impulsada por el software.
Contexto del Sector
Emerson Electric opera en la industria de Maquinaria Industrial Especializada, proporcionando hardware y software de automatización. Aunque los valores industriales son cíclicamente sensibles, la transición de Emerson hacia el software integrado (como AspenTech) y la automatización de procesos la integra profundamente en los sistemas de cumplimiento normativo y de producción de sus clientes, creando fuertes flujos de ingresos recurrentes.
📊 Análisis Estratégico
- • Cobertura excepcional del dividendo por flujo de caja libre de 2,81x con un payout de flujo de caja conservador del 31,49%.
- • Foso B2B arraigado que proporciona sistemas de automatización de misión crítica, beneficiándose de los requisitos globales de informes de emisiones netas cero y los mandatos de nearshoring.
- • Sólida base financiera con una Deuda Neta/EBITDA de 2,19x y un ROE del 12,80%.
⚠ Qué vigilar
- • Sobrevaloración severa con un PER TTM de 35,37x, quedando muy fuera del rango objetivo ÓPTIMO de 8-15x para DGI.
- • Generación de renta inmediata muy escasa con una rentabilidad por dividendo actual de solo el 1,36%.
- • Lenta expansión del beneficio neto con un CAGR del BPA a 5 años de solo el +1,1%, desalineado con el alto múltiplo de beneficios actual.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 17/10/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.