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Consolidated Edison Inc
🇺🇸 ED · NYSE/NASDAQ · US2091151041
Utilities
USD 108.89 precio al analizar
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
17.8
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Cálculo: 108.89 ÷ 6.09 = 17.8
Período TTM hasta: 2026-06-30
P/E Forward (estimado): 17.4
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Trailing): 17.9
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
4.1x
Último trimestre: 37.2x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
TTM hasta: 2026-06-30
Último trimestre (2026-06-30): 37.2x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
ROE
9.0%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
10.2x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen de Dividendos
Powered by EODHDRentabilidad Dividendo (Fwd)
3.27%
TTM: 3.21%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield estimado (Fwd): 3.27%
Yield histórico (TTM): 3.21%
Payout Ratio (Fwd)
57.6%
TTM: 54.8%
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Payout (Fwd): 57.6%
Payout (TTM): 54.8%
Payout flujo de caja (TTM): 30.7%
Cobertura FCF (TTM): 4.18x
Racha Crecim.
8 años
Aumentos consec.
Crecim. Div. (5A)
2.1%
Historial de Dividendos
EODHD Dividends API| Estado | Tipo | Fecha Decl. | Ex-Div | Pago | Moneda | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsto* | Quarterly | — | 19 Aug 2027 | — | USD | 0.89 |
| Previsto* | Quarterly | — | 13 May 2027 | — | USD | 0.888 |
| Previsto* | Quarterly | — | 18 Feb 2027 | — | USD | 0.888 |
| Previsto* | Quarterly | — | 19 Nov 2026 | — | USD | 0.85 |
| Declarado | Quarterly | 16 Jul 2026 | 19 Aug 2026 | 15 Sep 2026 | USD | 0.89 |
| Pagado | Quarterly | 16 Apr 2026 | 13 May 2026 | 15 Jun 2026 | USD | 0.888 |
| Pagado | Quarterly | 27 Jan 2026 | 18 Feb 2026 | 16 Mar 2026 | USD | 0.888 |
| Pagado | Quarterly | 16 Oct 2025 | 19 Nov 2025 | 15 Dec 2025 | USD | 0.85 |
* Extrapolación basada en el historial de dividendos pasados. No es un anuncio oficial — no lo tomes como un dato confirmado.
Resumen
Consolidated Edison es una destacada empresa de servicios públicos regulada que ofrece una estabilidad fundamental excepcional y una posición de monopolio arraigada en Nueva York, reforzada por los recientes aumentos de tarifas aprobados. Aunque la calidad del negocio subyacente sigue siendo de élite, la valoración actual con un PER de 17.8x y la significativa y continua dilución de acciones limitan el potencial alcista a corto plazo. Los accionistas actuales deberían mantener, pero la acción es óptima para la lista de OBSERVAR hasta que se materialice un punto de entrada más atractivo.
Contexto del Sector
Consolidated Edison opera como una empresa de servicios públicos regulada de electricidad y gas en Nueva York. Para los inversores en DGI, las empresas de servicios públicos reguladas proporcionan estabilidad defensiva, un monopolio local legalmente establecido y flujos de caja altamente predecibles. Sin embargo, son muy sensibles a las aprobaciones de casos tarifarios regulatorios, a los tipos de interés y a menudo deben emitir crónicamente nuevas acciones (diluyendo a los accionistas) para financiar mejoras masivas de infraestructura.
📊 Análisis Estratégico
- • Monopolio regulado de servicios públicos insustituible que opera servicios esenciales de suministro de electricidad y gas en Nueva York.
- • Los recientes aumentos de tarifas multianuales aprobados (9% electricidad, 6% gas) proporcionan una sólida visibilidad de ingresos y sustentan la rentabilidad por dividendo del 3.21%.
- • Tendencia positiva de desapalancamiento con una mejora de la Deuda Neta/EBITDA de 5.6x en 2019 a 4.1x actualmente.
- • Atractiva valoración P/FFO de 9.08x, lo cual es muy favorable para una empresa de servicios públicos regulada.
⚠ Qué vigilar
- • Sustancial dilución de acciones (Rentabilidad Neta por Recompra de -6.79%) derivada de un programa de emisión de acciones "at-the-market" de 2.000 millones de dólares utilizado para financiar enormes requisitos de capital.
- • El PER actual de 17.8x se sitúa por encima del rango objetivo ideal de la estrategia de 8-15x, proporcionando un colchón de ingresos relativamente escaso para nuevo capital.
- • Riesgo estructural a largo plazo de activos varados de distribución de gas natural, impulsado por los agresivos mandatos climáticos CLCPA de Nueva York y las leyes de electrificación de edificios.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 15/08/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.