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Duke Energy Corporation
🇺🇸 DUK · NYSE/NASDAQ
Utilities
Precio al analizar: USD 126.64 Precio actual: USD 128.05 * se actualiza cada noche
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
18.8
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
5.2x
Último trimestre: 23.4x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
Último trimestre (2026-06-30): 23.4x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
ROE
9.9%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
10.7x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen de Dividendos
Powered by EODHDRentabilidad Dividendo (Fwd)
3.43%
TTM: 3.45%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield estimado (Fwd): 3.43%
Yield histórico (TTM): 3.45%
Payout Ratio (Fwd)
88.5% TTM
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Historial de Dividendos
EODHD Dividends API| Estado | Tipo | Fecha Decl. | Ex-Div | Pago | Moneda | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsto* | Quarterly | — | 14 Aug 2027 | — | USD | 1.085 |
| Previsto* | Quarterly | — | 15 May 2027 | — | USD | 1.065 |
| Previsto* | Quarterly | — | 13 Feb 2027 | — | USD | 1.065 |
| Declarado | Quarterly | 01 Oct 2026 | 13 Nov 2026 | 16 Dec 2026 | USD | 1.085 |
| Pagado | Quarterly | 14 Jul 2026 | 14 Aug 2026 | 16 Sep 2026 | USD | 1.085 |
| Pagado | Quarterly | 07 May 2026 | 15 May 2026 | 16 Jun 2026 | USD | 1.065 |
| Pagado | Quarterly | 06 Jan 2026 | 13 Feb 2026 | 16 Mar 2026 | USD | 1.065 |
| Pagado | Quarterly | 14 Oct 2025 | 14 Nov 2025 | 16 Dec 2025 | USD | 1.065 |
* Extrapolación basada en el historial de dividendos pasados. No es un anuncio oficial — no lo tomes como un dato confirmado.
Resumen
Duke Energy es una empresa de servicios públicos defensiva por excelencia, que ofrece una rentabilidad segura del 3,45 % respaldada por un sólido monopolio regional y estructuras regulatorias favorables. Aunque los recientes acuerdos tarifarios para trasladar los costes de conexión a la red a los centros de datos son muy constructivos, la valoración actual de 18,79x PER se mantiene a precio completo. Los accionistas actuales deberían mantener sus acciones, mientras que los inversores potenciales deberían esperar un retroceso más amplio del mercado.
Contexto del Sector
Las empresas de servicios eléctricos regulados operan como monopolios geográficos, proporcionando servicios esenciales y no discrecionales. Para los inversores en DGI, ofrecen flujos de caja regulados altamente defensivos y dividendos predecibles, aunque las masivas inversiones de capital en infraestructura a menudo resultan en un flujo de caja libre estructuralmente negativo y una fuerte dependencia de los mercados de deuda y capital para su financiación.
📊 Análisis Estratégico
- • Sólido monopolio regional que ofrece beneficios regulados altamente predecibles y se beneficia de planes tarifarios multianuales favorables.
- • Acuerdos regulatorios recientes muy constructivos, destacando la exigencia a grandes centros de datos de cubrir los costes iniciales de conexión a la red, lo que protege la base tarifaria.
- • Historial de dividendos consistente con una rentabilidad TTM del 3,45 %, una racha de crecimiento de 8 años y un reciente aumento a 1,085 $ por trimestre.
⚠ Qué vigilar
- • Flujo de Caja Libre profundamente negativo (-1,39 mil millones de dólares) impulsado por las masivas necesidades estructurales de gasto de capital para la modernización de la red y la transición energética.
- • La valoración actual de 18,79x PER TTM está a precio completo, situándose por encima del rango objetivo de valor óptimo para DGI de 8-15x.
- • Las continuas necesidades de financiación de capital requieren una ligera dilución de capital, reflejada en una rentabilidad negativa por recompra neta (-0,03 %).
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 31/10/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.