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Walt Disney Company
🇺🇸 DIS · NYSE/NASDAQ · US2546871060
Communication Services
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
15.0
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
2.1x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
ROE
11.0%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
10.7x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen de Dividendos
Powered by EODHDRentabilidad Dividendo (Fwd)
1.44%
TTM: 1.56%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield estimado (Fwd): 1.44%
Yield histórico (TTM): 1.56%
Payout Ratio (Fwd)
25.3% TTM
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Historial de Dividendos
EODHD Dividends API| Estado | Tipo | Fecha Decl. | Ex-Div | Pago | Moneda | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsto* | Semiannual | — | 30 Jun 2027 | — | USD | 0.75 |
| Previsto* | Semiannual | — | 15 Dec 2026 | — | USD | 0.75 |
| Pagado | Semiannual | 13 Nov 2025 | 30 Jun 2026 | 22 Jul 2026 | USD | 0.75 |
| Pagado | Semiannual | 13 Nov 2025 | 15 Dec 2025 | 15 Jan 2026 | USD | 0.75 |
* Extrapolación basada en el historial de dividendos pasados. No es un anuncio oficial — no lo tomes como un dato confirmado.
Resumen
Si bien The Walt Disney Company cuenta con un foso de propiedad intelectual inigualable y un balance en mejora, la actual transición estructural que se aleja de la televisión tradicional la convierte en una opción poco adecuada para nuestra estrategia de ingresos conservadora. La rentabilidad por dividendo actual del 1,56% queda muy por debajo de nuestros requisitos, y las enormes obligaciones fijas por derechos deportivos introducen riesgos de ejecución a largo plazo. No recomendada para nuevas posiciones centradas en dividendos, ya que existe una mayor estabilidad de ingresos en los sectores de servicios esenciales.
Contexto del Sector
La Walt Disney Company es un conglomerado de entretenimiento global diversificado que opera en redes de medios, parques temáticos, entretenimiento de estudio y *streaming* directo al consumidor. Para inversores de dividendos conservadores, el sector de los medios presenta desafíos estructurales significativos a medida que la televisión lineal tradicional —históricamente una vaca lechera altamente rentable y predecible— experimenta una disrupción permanente en favor de modelos de *streaming* intensivos en capital.
Oportunidad Temporal Identificada
Vientos en contra a corto plazo, incluyendo un acuerdo antimonopolio por streaming de 50 millones de dólares, recientes dificultades comparables en taquilla y fricciones regulatorias temporales que congelan las expansiones de parques planificadas en Florida, han deprimido el sentimiento del mercado.
📊 Análisis Estratégico
- • La solidez del Balance está mejorando significativamente, con un desapalancamiento de la Deuda Neta/EBITDA desde un máximo histórico de 4,7x hasta un saludable 2,12x.
- • El dividendo recientemente restablecido y creciente está excepcionalmente bien cubierto por el Flujo de Caja Libre, como lo indica un bajo payout de flujo de caja de tan solo el 9,96%.
- • Cotizando a un PER de 15,02, su valoración se sitúa en el límite superior de nuestro rango ideal de 8-15x, ofreciendo un múltiplo de entrada razonable para una compañía con una fosa de propiedad intelectual global sin igual.
⚠ Qué vigilar
- • La rentabilidad por dividendo actual a doce meses del 1,56% cae drásticamente por debajo del estricto requisito mínimo de >3% de la estrategia para la generación de ingresos.
- • El negocio principal de medios está experimentando una transición estructural permanente a medida que el históricamente rentable modelo de doble ingreso de televisión de pago lineal se enfrenta a una obsolescencia terminal.
- • Inflexibles compromisos extrabalance por valor de miles de millones de dólares para programación deportiva a largo plazo (p. ej., 2.600 millones de dólares anualmente por los derechos de la NBA) limitan estructuralmente la flexibilidad en la asignación de capital.
Análisis realizado: 25/07/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.