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Chevron Corp
🇺🇸 CVX · NYSE/NASDAQ · US1667641005
Energy
USD 201.35 precio al analizar
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
19.1
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Cálculo: 201.35 ÷ 10.43 = 19.1
Período TTM hasta: 2026-06-30
P/E Forward (estimado): 12.7
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Trailing): 19.2
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
0.5x
Último trimestre: 1.2x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
TTM hasta: 2026-06-30
Último trimestre (2026-06-30): 1.2x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
ROE
12.2%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
7.3x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen de Dividendos
Powered by EODHDRentabilidad Dividendo (Fwd)
4.02%
TTM: 3.53%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield estimado (Fwd): 4.02%
Yield histórico (TTM): 3.53%
Payout Ratio (Fwd)
68.2%
TTM: 84.5%
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Payout (Fwd): 68.2%
Payout (TTM): 84.5%
Payout flujo de caja (TTM): 36.5%
Cobertura FCF (TTM): 1.46x
Racha Crecim.
8 años
Aumentos consec.
Crecim. Div. (5A)
5.8%
Historial de Dividendos
EODHD Dividends API| Estado | Tipo | Fecha Decl. | Ex-Div | Pago | Moneda | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsto* | Quarterly | — | 19 Aug 2027 | — | USD | 1.78 |
| Previsto* | Quarterly | — | 19 May 2027 | — | USD | 1.78 |
| Previsto* | Quarterly | — | 17 Feb 2027 | — | USD | 1.78 |
| Previsto* | Quarterly | — | 18 Nov 2026 | — | USD | 1.71 |
| Declarado | Quarterly | 31 Jul 2026 | 19 Aug 2026 | 10 Sep 2026 | USD | 1.78 |
| Pagado | Quarterly | 01 May 2026 | 19 May 2026 | 10 Jun 2026 | USD | 1.78 |
| Pagado | Quarterly | 30 Jan 2026 | 17 Feb 2026 | 10 Mar 2026 | USD | 1.78 |
| Pagado | Quarterly | 31 Oct 2025 | 18 Nov 2025 | 10 Dec 2025 | USD | 1.71 |
| Pagado | Quarterly | 01 Aug 2025 | 19 Aug 2025 | 10 Sep 2025 | USD | 1.71 |
* Extrapolación basada en el historial de dividendos pasados. No es un anuncio oficial — no lo tomes como un dato confirmado.
Resumen
Chevron sigue siendo una gran empresa energética global de alta calidad que ofrece una rentabilidad a plazo del 3,58% muy segura, respaldada por un balance excepcionalmente sólido. No obstante, el PER actual de 19,06 es elevado para el sector energético cíclico, lo que indica que la acción está totalmente valorada. Los actuales tenedores deberían mantener sus posiciones para cobrar la sólida rentabilidad total para el accionista del 6,34%, mientras que el nuevo capital debería esperar una corrección cíclica.
Contexto del Sector
Chevron es una gran empresa energética global totalmente integrada que opera en extracción (upstream), refino (downstream) y petroquímicos. En una estrategia DGI, las grandes empresas energéticas ofrecen flujos de caja altos y resistentes a la inflación, así como sólidos retornos de capital. Sin embargo, los inversores deben tolerar la volatilidad de los precios cíclicos de las materias primas y los riesgos de valor terminal ligados a la transición energética global.
📊 Análisis Estratégico
- • Balance excepcional con una Deuda Neta/EBITDA de 0,51 y una Deuda/Capital de 0,20, lo que proporciona una enorme seguridad estructural.
- • Sólida estrategia de retorno de capital que incluye una rentabilidad por dividendo a plazo del 3,58% y una rentabilidad neta por recompra de acciones del 2,81%, generando una rentabilidad total para el accionista del 6,34%.
- • El dividendo está excepcionalmente bien cubierto por 25.100 millones de USD en flujo de caja operativo, lo que se refleja en un muy seguro ratio de pago sobre el flujo de caja del 36,5%.
⚠ Qué vigilar
- • La valoración es elevada con un PER TTM de 19,06, históricamente alto para una gran empresa energética cíclica, lo que limita el margen de seguridad.
- • Riesgo estructural material a largo plazo derivado de la altamente rentable concesión de Tengiz en Kazajistán, cuya expiración está prevista para 2033.
- • Enfrenta vientos en contra estructurales a largo plazo derivados de la transición energética global, incluyendo la eliminación obligatoria de los motores de combustión interna (MCI) para 2035 y litigios climáticos sistémicos en curso.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 15/08/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.