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Colgate-Palmolive Company
🇺🇸 CL · NYSE/NASDAQ · US1941621039
Consumer
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
35.8
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
1.7x
Último trimestre: 5.6x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
Último trimestre (2026-06-30): 5.6x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
ROE
2.7%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
20.6x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen de Dividendos
Powered by EODHDRentabilidad Dividendo (Fwd)
2.37%
TTM: 2.30%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield estimado (Fwd): 2.37%
Yield histórico (TTM): 2.30%
Payout Ratio (Fwd)
55.0% TTM
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Historial de Dividendos
EODHD Dividends API| Estado | Tipo | Fecha Decl. | Ex-Div | Pago | Moneda | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsto* | Quarterly | — | 20 Jul 2027 | — | USD | 0.53 |
| Previsto* | Quarterly | — | 20 Apr 2027 | — | USD | 0.53 |
| Previsto* | Quarterly | — | 21 Jan 2027 | — | USD | 0.52 |
| Previsto* | Quarterly | — | 17 Oct 2026 | — | USD | 0.52 |
| Pagado | Quarterly | 11 Jun 2026 | 20 Jul 2026 | 14 Aug 2026 | USD | 0.53 |
| Pagado | Quarterly | 12 Mar 2026 | 20 Apr 2026 | 15 May 2026 | USD | 0.53 |
| Pagado | Quarterly | 10 Dec 2025 | 21 Jan 2026 | 13 Feb 2026 | USD | 0.52 |
| Pagado | Quarterly | 11 Sep 2025 | 17 Oct 2025 | 14 Nov 2025 | USD | 0.52 |
* Extrapolación basada en el historial de dividendos pasados. No es un anuncio oficial — no lo tomes como un dato confirmado.
Resumen
Colgate-Palmolive mantiene una ventaja competitiva (moat) excepcionalmente duradera con sólidos flujos de caja libres que cubren fácilmente su dividendo. Sin embargo, con un PER TTM superior a 35x, la valoración está excesivamente elevada respecto a nuestro rango estratégico preferido. Los accionistas actuales deberían mantener, pero la acción no se recomienda actualmente para nuevas posiciones.
Contexto del Sector
Colgate-Palmolive opera en el sector defensivo de Bienes de Consumo Básico. Dentro de una estrategia DGI, se valora por la acumulación constante de flujos de caja y la ventaja de marca, aunque sus pasivos estructurales heredados requieren seguimiento.
Oportunidad Temporal Identificada
Un cargo por deterioro no monetario de 794 millones de dólares en el negocio de salud de la piel (Filorga) deprimió temporalmente los beneficios TTM y sesgó al alza el PER TTM, enmascarando un crecimiento del BPA del negocio base del 4%.
📊 Análisis Estratégico
- • Cuota de mercado global duradera que se traduce en un Ratio de Pago de Flujo de Caja altamente seguro del 40,89%.
- • El Flujo de Caja Libre cubre el dividendo 2,12 veces, lo que asegura la sostenibilidad del pago a largo plazo.
- • El negocio principal se mantiene resiliente con un crecimiento de las ventas netas del 5,8%, a pesar de los desafíos en la división de salud de la piel.
- • Sólido balance con una Deuda Neta/EBITDA de 1,69x, muy dentro de los límites conservadores.
⚠ Qué vigilar
- • Los múltiplos de valoración están excesivamente elevados con un PER TTM de 35,82x y un PER Forward de 23,47x, muy por encima del rango objetivo de DGI preferido de 8-15x.
- • La rentabilidad por dividendo TTM del 2,30% se mantiene por debajo del umbral típico para inversiones centradas en ingresos.
- • Exposición significativa a pasivos estructurales a largo plazo, incluyendo litigios heredados de amianto-talco y mandatos globales de envasado ambiental (EPR) en evolución.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 22/08/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.