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Colgate-Palmolive Company
🇺🇸 CL · NYSE/NASDAQ
Consumer
Precio al analizar: USD 93.39 Precio actual: USD 92.72 * se actualiza cada noche
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
37.0
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Cálculo: 93.39 ÷ 2.52 = 37.0
Período TTM hasta: 2026-06-30
P/E Forward (estimado): 21.0
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Trailing): 35.4
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
1.7x
Último trimestre: 5.6x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
TTM hasta: 2026-06-30
Último trimestre (2026-06-30): 5.6x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
ROE
2.7%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
19.5x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen de Dividendos
Powered by EODHDRentabilidad Dividendo (Fwd)
2.37%
TTM: 2.25%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield estimado (Fwd): 2.37%
Yield histórico (TTM): 2.25%
Payout Ratio (Fwd)
84.0%
TTM: 89.5%
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Payout (Fwd): 84.0%
Payout (TTM): 89.5%
Payout flujo de caja (TTM): 40.9%
Cobertura FCF (TTM): 2.12x
Racha Crecim.
8 años
Aumentos consec.
Crecim. Div. (5A)
3.3%
Historial de Dividendos
EODHD Dividends API| Estado | Tipo | Fecha Decl. | Ex-Div | Pago | Moneda | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsto* | Quarterly | — | 20 Jul 2027 | — | USD | 0.53 |
| Previsto* | Quarterly | — | 20 Apr 2027 | — | USD | 0.53 |
| Previsto* | Quarterly | — | 21 Jan 2027 | — | USD | 0.52 |
| Declarado | Quarterly | 17 Sep 2026 | 20 Oct 2026 | 13 Nov 2026 | USD | 0.53 |
| Pagado | Quarterly | 11 Jun 2026 | 20 Jul 2026 | 14 Aug 2026 | USD | 0.53 |
| Pagado | Quarterly | 12 Mar 2026 | 20 Apr 2026 | 15 May 2026 | USD | 0.53 |
| Pagado | Quarterly | 10 Dec 2025 | 21 Jan 2026 | 13 Feb 2026 | USD | 0.52 |
* Extrapolación basada en el historial de dividendos pasados. No es un anuncio oficial — no lo tomes como un dato confirmado.
Resumen
Colgate-Palmolive es una empresa líder en productos básicos de consumo con una ventaja competitiva regulatoria en expansión y un flujo de caja libre altamente sostenible. Aunque los principales obstáculos legales pasados se han resuelto con éxito y la reciente pérdida GAAP es un deterioro no monetario puramente temporal, la valoración extrema (37x PER) impide la entrada hoy. Los accionistas actuales deberían mantener, pero el nuevo capital debería esperar una corrección significativa.
Contexto del Sector
Colgate-Palmolive opera en la industria de Productos para el Hogar y Cuidado Personal. Como proveedor de productos básicos de consumo esenciales, la empresa genera flujos de caja altamente predecibles y defensivos, lo que hace que su modelo de negocio sea un ajuste perfecto para una estrategia de inversión en dividendos crecientes (DGI).
Oportunidad Temporal Identificada
La reciente pérdida neta GAAP de 37M$ fue impulsada en su totalidad por un cargo por deterioro no monetario único de 794M$ relacionado con la marca de cuidado de la piel Filorga. El negocio principal subyacente sigue siendo altamente resiliente, con un crecimiento de las ventas orgánicas del 2,2% y un aumento del BPA del negocio base del 4% durante el mismo periodo.
📊 Análisis Estratégico
- • Seguridad excepcional del dividendo con un Pay-out de Flujo de Caja del 40,89% y una cobertura de dividendo por FCF de 2,12x.
- • Ventaja competitiva regulatoria por ser pionero en envases reciclables (convirtiendo aproximadamente el 98% de los SKU de pasta de dientes a HDPE), creando ventajas estructurales sobre competidores más pequeños.
- • Principales incertidumbres eliminadas con la exitosa finalización del acuerdo de pensión ERISA de 332M$ en 2025 y la demanda colectiva de Tom's of Maine en julio de 2026.
- • Asignación prudente de capital combinando una rentabilidad por dividendo del 2,25% con una rentabilidad neta por recompra de acciones del 1,72%, lo que resulta en una rentabilidad total para el accionista del 3,97%.
⚠ Qué vigilar
- • Valoración significativamente estirada con un PER TTM de 37,01x, muy por encima del rango objetivo preferido de 8-15x para DGI.
- • Pasivos estructurales continuos e impredecibles relacionados con litigios históricos de amianto-talco (más de 170 reclamaciones activas).
- • La rentabilidad por dividendo TTM del 2,25% sigue siendo relativamente modesta para carteras DGI centradas puramente en ingresos que necesitan una rentabilidad inicial más alta.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 17/10/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.