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American Water Works
🇺🇸 AWK · NYSE/NASDAQ · US0304201033
Utilities
USD 135.28 precio al analizar
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
23.6
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Cálculo: 135.28 ÷ 5.78 = 23.6
Período TTM hasta: 2026-06-30
P/E Forward (estimado): 22.4
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Trailing): 23.6
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
5.5x
Último trimestre: 19.5x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
TTM hasta: 2026-06-30
Último trimestre (2026-06-30): 19.5x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
ROE
10.1%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
14.1x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen de Dividendos
Powered by EODHDRentabilidad Dividendo (Fwd)
2.70%
TTM: 2.48%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield estimado (Fwd): 2.70%
Yield histórico (TTM): 2.48%
Payout Ratio (Fwd)
62.0%
TTM: 58.3%
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Payout (Fwd): 62.0%
Payout (TTM): 58.3%
Payout flujo de caja (TTM): 28.2%
Cobertura FCF (TTM): -1.57x
Racha Crecim.
8 años
Aumentos consec.
Crecim. Div. (5A)
8.6%
Historial de Dividendos
EODHD Dividends API| Estado | Tipo | Fecha Decl. | Ex-Div | Pago | Moneda | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsto* | Quarterly | — | 11 Aug 2027 | — | USD | 0.895 |
| Previsto* | Quarterly | — | 12 May 2027 | — | USD | 0.895 |
| Previsto* | Quarterly | — | 10 Feb 2027 | — | USD | 0.828 |
| Previsto* | Quarterly | — | 13 Nov 2026 | — | USD | 0.828 |
| Declarado | Quarterly | 29 Jul 2026 | 11 Aug 2026 | 01 Sep 2026 | USD | 0.895 |
| Pagado | Quarterly | 29 Apr 2026 | 12 May 2026 | 02 Jun 2026 | USD | 0.895 |
| Pagado | Quarterly | 05 Dec 2025 | 10 Feb 2026 | 03 Mar 2026 | USD | 0.828 |
| Pagado | Quarterly | 28 Oct 2025 | 13 Nov 2025 | 02 Dec 2025 | USD | 0.828 |
* Extrapolación basada en el historial de dividendos pasados. No es un anuncio oficial — no lo tomes como un dato confirmado.
Resumen
American Water Works es una utility regulada de primer nivel que ofrece una calidad de negocio excepcional, una ventaja competitiva inquebrantable y un historial fiable de crecimiento de dividendos. Si bien los activos subyacentes son altamente defensivos y los casos de tarifas están recuperando activamente los costes, el PER actual de 23,60x y un rendimiento inferior la hacen menos atractiva para un despliegue inmediato de capital. Los inversores actuales deberían mantener sus posiciones, mientras que los nuevos compradores deberían esperar un retroceso en la valoración.
Contexto del Sector
Utilities - Agua Regulada. Las utilities de agua proporcionan un servicio esencial clásico, caracterizado por monopolios naturales y retornos regulados altamente predecibles. Sin embargo, soportan cargas de deuda elevadas (aceptables dentro del sector) y enfrentan presión cíclica en el flujo de caja libre durante los ciclos de fuerte inversión en infraestructura y cumplimiento normativo.
Oportunidad Temporal Identificada
Los fuertes gastos de capital iniciales requeridos para el cumplimiento de contaminantes emergentes (PFAS) y las reformas de infraestructura están suprimiendo temporalmente el flujo de caja libre hasta que las recuperaciones de casos de tarifas relacionadas sean aprobadas e implementadas por completo.
📊 Análisis Estratégico
- • Ventaja competitiva inquebrantable como la mayor utility de agua regulada en EE. UU., proporcionando un servicio estrictamente esencial.
- • Historial consistente de crecimiento de dividendos con un CAGR a 5 años del 8,6%, bien respaldado por un ratio de payout forward razonable del 61,97%.
- • Clara senda de expansión de Ingresos impulsada por un plan de inversión en infraestructura a largo plazo de 48.000M-50.000M de dólares y aprobaciones continuas de casos de tarifas.
⚠ Qué vigilar
- • El rendimiento por dividendo forward actual del 2,53% se mantiene por debajo del objetivo típico del 3,0% para nuevas posiciones DGI centradas en ingresos.
- • Mandatos masivos de gasto de capital estructural para el cumplimiento de PFAS de la EPA y reemplazo de tuberías de plomo están generando un flujo de caja libre negativo persistente (-258M de dólares).
- • Un apalancamiento elevado, con una Deuda Neta/EBITDA de 5,54x, requiere acceso continuo a los mercados de capital para financiar las necesarias mejoras en la infraestructura medioambiental.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 15/08/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.