3 meses Premium GRATIS
Sin tarjeta de crédito. Sin compromiso.
Broadcom Inc
🇺🇸 AVGO · NYSE/NASDAQ · US11135F1012
Technology
USD 392.71 precio al analizar
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
67.5
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Cálculo: 392.71 ÷ 6.01 = 67.5
Período TTM hasta: 2026-04-30
P/E Forward (estimado): 22.6
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Trailing): 65.3
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
1.1x
Último trimestre: 3.5x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
TTM hasta: 2026-04-30
Último trimestre (2026-04-30): 3.5x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
ROE
37.3%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
48.5x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen de Dividendos
Powered by EODHDRentabilidad Dividendo (Fwd)
0.63%
TTM: 0.61%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield estimado (Fwd): 0.63%
Yield histórico (TTM): 0.61%
Payout Ratio (Fwd)
43.3%
TTM: 40.1%
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Payout (Fwd): 43.3%
Payout (TTM): 40.1%
Payout flujo de caja (TTM): 35.0%
Cobertura FCF (TTM): 2.79x
Racha Crecim.
8 años
Aumentos consec.
Crecim. Div. (5A)
12.6%
Historial de Dividendos
EODHD Dividends API| Estado | Tipo | Fecha Decl. | Ex-Div | Pago | Moneda | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsto* | Quarterly | — | 22 Jun 2027 | — | USD | 0.65 |
| Previsto* | Quarterly | — | 23 Mar 2027 | — | USD | 0.65 |
| Previsto* | Quarterly | — | 22 Dec 2026 | — | USD | 0.65 |
| Previsto* | Quarterly | — | 22 Sep 2026 | — | USD | 0.59 |
| Pagado | Quarterly | 03 Jun 2026 | 22 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | USD | 0.65 |
| Pagado | Quarterly | 04 Mar 2026 | 23 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | USD | 0.65 |
| Pagado | Quarterly | 11 Dec 2025 | 22 Dec 2025 | 31 Dec 2025 | USD | 0.65 |
| Pagado | Quarterly | 04 Sep 2025 | 22 Sep 2025 | 30 Sep 2025 | USD | 0.59 |
* Extrapolación basada en el historial de dividendos pasados. No es un anuncio oficial — no lo tomes como un dato confirmado.
Resumen
Broadcom es un gigante de semiconductores y software de infraestructura altamente rentable, pero representa un desajuste estructural para inversores conservadores centrados en dividendos. La insignificante rentabilidad por dividendo del 0,61% proporciona ingresos actuales mínimos, y las métricas de valoración extremas no ofrecen margen de seguridad. No se recomienda para nuevas posiciones en una cartera DGI.
Contexto del Sector
Broadcom opera en la industria de semiconductores y software de infraestructura. Aunque altamente rentable, el sector de hardware tecnológico con rentabilidades por dividendo inferiores al 1% normalmente queda fuera de los límites de las estrategias centrales de Inversión en Crecimiento de Dividendos (DGI) debido a desajustes en la asignación de capital y a la falta de ingresos actuales.
Oportunidad Temporal Identificada
Registró una pérdida neta GAAP en el tercer trimestre de 2024 (-1.870 millones de dólares) principalmente debido a una provisión fiscal única y no monetaria de 4.500 millones de dólares relacionada con una transferencia intragrupo de derechos de propiedad intelectual.
📊 Análisis Estratégico
- • Perfil de rentabilidad excepcional con un ROE del 37,28% y robustos márgenes EBITDA del 55,69%
- • Excelente seguridad del dividendo con un Flujo de Caja Libre que cubre el dividendo 2,79 veces (pay-out de flujo de caja del 34,98%)
- • Fuerte racha de 8 años consecutivos de crecimiento de dividendos con un CAGR a 5 años del 12,6%
⚠ Qué vigilar
- • La rentabilidad por dividendo mínima del 0,61% queda drásticamente por debajo de los requisitos de ingresos para una estrategia centrada en dividendos
- • Valoración prohibitivamente cara con un PER de los últimos doce meses de 67,49x y una Ratio Precio/Ventas de 26,19x, sin ofrecer ningún margen de seguridad
- • Se enfrenta a un riesgo estructural permanente para sus Ingresos debido a la transición plurianual de Apple a la fabricación interna de chips ('Proxima'), lo que amenaza una relación clave con un cliente
- • Opera en el sector de hardware tecnológico con una rentabilidad por dividendo inferior al 1%, penalizando estructuralmente su idoneidad para una cartera DGI tradicional
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 15/08/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.