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Alexandria Real Estate Equities Inc
🇺🇸 ARE · NYSE/NASDAQ · US0152711091
Real Estate
Precio al analizar: USD 51.92 Precio actual: USD 52.70 * se actualiza cada noche
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
N/A
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Período TTM hasta: 2026-06-30
¿Por qué N/A?
EPS (TTM) = -5.54 (negativo o cero)
No se puede calcular P/E con ganancias negativas.
P/E Forward (estimado): 16.7
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Forward): 16.7
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
29.0x
Último trimestre: 34.4x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
TTM hasta: 2026-06-30
Último trimestre (2026-06-30): 34.4x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
ROE
-4.1%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
31.7x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen de Dividendos
Powered by EODHDRentabilidad Dividendo (Fwd)
8.45%
TTM: 6.57%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield estimado (Fwd): 8.45%
Yield histórico (TTM): 6.57%
Payout Ratio (Fwd)
689.5% TTM
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Payout flujo de caja (TTM): 54.9%
Cobertura FCF (TTM): 1.25x
Crecim. Div. (5A)
2.0%
Historial de Dividendos
EODHD Dividends API| Estado | Tipo | Fecha Decl. | Ex-Div | Pago | Moneda | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsto* | Quarterly | — | 30 Jun 2027 | — | USD | 0.72 |
| Previsto* | Quarterly | — | 31 Mar 2027 | — | USD | 0.72 |
| Previsto* | Quarterly | — | 31 Dec 2026 | — | USD | 0.72 |
| Previsto* | Quarterly | — | 30 Sep 2026 | — | USD | 1.32 |
| Pagado | Quarterly | 01 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | 15 Jul 2026 | USD | 0.72 |
| Pagado | Quarterly | 27 Feb 2026 | 31 Mar 2026 | 15 Apr 2026 | USD | 0.72 |
| Pagado | Quarterly | 03 Dec 2025 | 31 Dec 2025 | 15 Jan 2026 | USD | 0.72 |
| Pagado | Quarterly | 02 Sep 2025 | 30 Sep 2025 | 15 Oct 2025 | USD | 1.32 |
* Extrapolación basada en el historial de dividendos pasados. No es un anuncio oficial — no lo tomes como un dato confirmado.
Resumen
Alexandria Real Estate Equities ofrece una valoración con un gran descuento (P/FFO 6.45) y una atractiva rentabilidad del 6.57%, con flujos de caja continuos que enmascaran graves deterioros contables (GAAP). Sin embargo, los riesgos de obsolescencia estructural del espacio de laboratorio tradicional, los recientes recortes forzados de dividendos y los litigios en curso por fraude de valores pesan mucho sobre la calidad fundamental de la empresa. No se recomienda para nuevas posiciones debido a que los riesgos estructurales a largo plazo eclipsan la oportunidad de valoración temporal.
Contexto del Sector
Alexandria Real Estate Equities es un REIT de oficinas especializado en campus de ciencias de la vida y tecnología agrícola. Si bien los REIT son generadores esenciales de flujo de caja para estrategias DGI, el sector inmobiliario de oficinas altamente especializado enfrenta riesgos de demanda cíclica y amenazas únicas de obsolescencia estructural en comparación con tipos de propiedades más defensivos.
Oportunidad Temporal Identificada
Masivos deterioros inmobiliarios no monetarios y un exceso de oferta temporal en los submercados de ciencias de la vida han provocado graves pérdidas GAAP, enmascarando temporalmente robustos flujos de caja subyacentes.
📊 Análisis Estratégico
- • Valorada con un fuerte descuento con un P/FFO de 6.45 y cotizando un 48.96% por debajo de su Valor Neto de Activos.
- • Atractiva rentabilidad por dividendo TTM del 6.57%, respaldada por un saludable ratio de pago sobre el flujo de caja operativo del 54.85%.
- • El crecimiento reciente de los ingresos se mantiene intacto, con la empresa registrando una CAGR de ingresos a 10 años del 12.7% y fuertes volúmenes de arrendamiento.
⚠ Qué vigilar
- • Ejecutó un recorte de dividendos del 9.8% en 2025 (de $5.19 a $4.68) para preservar capital en medio de deterioros inmobiliarios, limitando estructuralmente su historial de dividendos.
- • Registró una grave pérdida neta de $1.08 mil millones para el trimestre finalizado el 31 de diciembre de 2025, impulsada por masivos cargos por deterioro inmobiliario de $1.45 mil millones.
- • Riesgo estructural a largo plazo de obsolescencia funcional para los laboratorios húmedos tradicionales a medida que la industria se inclina hacia el descubrimiento de fármacos impulsado por IA y los laboratorios en la nube automatizados.
- • Litigio en curso por demanda colectiva de fraude de valores en relación con el deterioro no revelado de los arrendamientos y los deterioros de activos en su propiedad de Long Island City.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 29/08/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.