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Alexandria Real Estate Equities Inc
🇺🇸 ARE · NYSE/NASDAQ
Real Estate
Precio al analizar: USD 41.98 Precio actual: USD 41.92 * se actualiza cada noche
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
N/A
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Período TTM hasta: 2026-06-30
¿Por qué N/A?
EPS (TTM) = -5.54 (negativo o cero)
No se puede calcular P/E con ganancias negativas.
P/E Forward (estimado): 16.7
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Forward): 16.7
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
29.0x
Último trimestre: 34.4x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
TTM hasta: 2026-06-30
Último trimestre (2026-06-30): 34.4x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
ROE
-4.1%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
31.4x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen de Dividendos
Powered by EODHDRentabilidad Dividendo (Fwd)
8.45%
TTM: 6.86%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield estimado (Fwd): 8.45%
Yield histórico (TTM): 6.86%
Payout Ratio (Fwd)
689.5% TTM
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Payout flujo de caja (TTM): 54.9%
Cobertura FCF (TTM): 1.25x
Crecim. Div. (5A)
2.0%
Historial de Dividendos
EODHD Dividends API| Estado | Tipo | Fecha Decl. | Ex-Div | Pago | Moneda | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsto* | Quarterly | — | 30 Sep 2027 | — | USD | 0.72 |
| Previsto* | Quarterly | — | 30 Jun 2027 | — | USD | 0.72 |
| Previsto* | Quarterly | — | 31 Mar 2027 | — | USD | 0.72 |
| Previsto* | Quarterly | — | 31 Dec 2026 | — | USD | 0.72 |
| Pagado | Quarterly | 01 Sep 2026 | 30 Sep 2026 | 15 Oct 2026 | USD | 0.72 |
| Pagado | Quarterly | 01 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | 15 Jul 2026 | USD | 0.72 |
| Pagado | Quarterly | 27 Feb 2026 | 31 Mar 2026 | 15 Apr 2026 | USD | 0.72 |
| Pagado | Quarterly | 03 Dec 2025 | 31 Dec 2025 | 15 Jan 2026 | USD | 0.72 |
* Extrapolación basada en el historial de dividendos pasados. No es un anuncio oficial — no lo tomes como un dato confirmado.
Resumen
ARE ofrece una valoración excepcionalmente atractiva (5,21x P/FFO) y una alta rentabilidad inmediata, respaldada por la reciente desestimación de una importante demanda de valores y fuertes ventajas competitivas estructurales de descarbonización. Sin embargo, la calidad fundamental se ha deteriorado debido a deterioros masivos no monetarios, riesgos emergentes de obsolescencia y un reciente recorte estratégico del dividendo del 9,8%. No recomendado para nuevas posiciones DGI (PRECAUCIÓN), ya que la interrupción de la racha de dividendos y los elevados riesgos de ejecución eclipsan la oportunidad de valor profundo.
Contexto del Sector
Alexandria Real Estate Equities es un REIT (fondo de inversión inmobiliaria) de oficinas especializado en megacampus colaborativos de ciencias de la vida y tecnología avanzada. En la estrategia DGI, los REITs proporcionan infraestructura física esencial y altas rentabilidades, evaluados principalmente por P/FFO en lugar de PER GAAP debido a los elevados cargos no monetarios por depreciación y deterioro.
Oportunidad Temporal Identificada
Masivos deterioros inmobiliarios no monetarios y el ajuste temporal de los presupuestos de los inquilinos debido al vencimiento de patentes han provocado una fuerte caída en los beneficios GAAP y el precio de las acciones, enmascarando un FFO positivo subyacente y una demanda estructural a largo plazo.
📊 Análisis Estratégico
- • Valoración con un descuento profundo de 5,21x P/FFO, cotizando con un fuerte descuento del 58,7% respecto a su NAV (Valor Neto de los Activos) declarado de 101,74 $.
- • Alta rentabilidad por dividendo a futuro del 6,86% que sigue cubierta por el flujo de caja libre (cobertura de 1,25x) a pesar de las masivas pérdidas netas GAAP.
- • Formidable foso estructural impulsado por estrictos mandatos municipales de descarbonización (p. ej., LL97) que estrangulan desproporcionadamente a los competidores con bajo capital.
- • Importante incertidumbre legal resuelta tras la desestimación de la demanda colectiva de valores de Long Island City en septiembre de 2026.
⚠ Qué vigilar
- • El historial de dividendos se rompió fundamentalmente por un recorte estratégico del 9,8% en 2025 para preservar la liquidez en medio de las tensiones del mercado de las ciencias de la vida.
- • Masivos deterioros inmobiliarios no monetarios (incluyendo un cargo de 1.450 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2025) generaron una pérdida neta de 1.080 millones de dólares y distorsionaron gravemente las métricas de apalancamiento (Deuda Neta/EBITDA de 29,0x).
- • Riesgo emergente de obsolescencia estructural a largo plazo para laboratorios húmedos físicos centrados en el ser humano a medida que la industria biofarmacéutica se orienta hacia la I+D computacional impulsada por la IA.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 17/10/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.