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Automatic Data Processing Inc
🇺🇸 ADP · NYSE/NASDAQ
Technology
Precio al analizar: USD 287.27 Precio actual: USD 282.99 * se actualiza cada noche
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
26.0
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Cálculo: 287.27 ÷ 11.05 = 26.0
Período TTM hasta: 2026-06-30
P/E Forward (estimado): 22.0
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Trailing): 25.2
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
0.2x
Último trimestre: 0.8x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
TTM hasta: 2026-06-30
Último trimestre (2026-06-30): 0.8x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
ROE
72.2%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
16.0x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen de Dividendos
Powered by EODHDRentabilidad Dividendo (Fwd)
3.04%
TTM: 2.37%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield estimado (Fwd): 3.04%
Yield histórico (TTM): 2.37%
Payout Ratio (Fwd)
61.5%
TTM: 59.5%
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Payout (Fwd): 61.5%
Payout (TTM): 59.5%
Payout flujo de caja (TTM): 48.3%
Cobertura FCF (TTM): 2.00x
Racha Crecim.
8 años
Aumentos consec.
Crecim. Div. (5A)
11.5%
Historial de Dividendos
EODHD Dividends API| Estado | Tipo | Fecha Decl. | Ex-Div | Pago | Moneda | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsto* | Quarterly | — | 11 Sep 2027 | — | USD | 1.7 |
| Previsto* | Quarterly | — | 12 Jun 2027 | — | USD | 1.7 |
| Previsto* | Quarterly | — | 13 Mar 2027 | — | USD | 1.7 |
| Previsto* | Quarterly | — | 12 Dec 2026 | — | USD | 1.7 |
| Pagado | Quarterly | 05 Aug 2026 | 11 Sep 2026 | 01 Oct 2026 | USD | 1.7 |
| Pagado | Quarterly | 08 Apr 2026 | 12 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | USD | 1.7 |
| Pagado | Quarterly | 14 Jan 2026 | 13 Mar 2026 | 01 Apr 2026 | USD | 1.7 |
| Pagado | Quarterly | 12 Nov 2025 | 12 Dec 2025 | 01 Jan 2026 | USD | 1.7 |
* Extrapolación basada en el historial de dividendos pasados. No es un anuncio oficial — no lo tomes como un dato confirmado.
Resumen
Automatic Data Processing es un líder dominante en servicios B2B con un amplio foso económico, un balance excepcional y flujos de caja altamente resilientes. Si bien las recientes resoluciones legales han eliminado con éxito las cargas jurídicas previas, el PER TTM elevado de 26,00x en los máximos actuales de 52 semanas no ofrece margen de seguridad. Los titulares existentes deberían mantener sus posiciones dada la fuerte seguridad del dividendo, pero el nuevo capital debería esperar un reajuste sustancial de la valoración.
Contexto del Sector
Automatic Data Processing opera en el sector de Tecnología (Software - Aplicación), pero funciona prácticamente como un servicio financiero B2B esencial. Sus ingresos altamente recurrentes procedentes del procesamiento de nóminas, la gestión de capital humano (HCM) y los ingresos por fondos flotantes generados sobre los fondos de los clientes, lo convierten en un generador de efectivo increíblemente resiliente, profundamente alineado con los principios DGI.
📊 Análisis Estratégico
- • Balance de primera categoría con una Deuda neta/EBITDA excepcionalmente baja de 0,16x y un ROE masivo del 72,24%.
- • Excelente seguridad del dividendo con una cobertura de FCF de 2,0x, un ratio de distribución de flujo de caja seguro del 48,27% y una CAGR de crecimiento a 5 años del 11,5%.
- • Amplio foso económico impulsado por altos costes de cambio, vastas complejidades de cumplimiento normativo e infraestructura global de nóminas insustituible.
- • La reciente resolución del acuerdo de demanda colectiva ERISA de 48 millones de dólares limita con éxito las cargas jurídicas anteriores sin daños financieros materiales.
⚠ Qué vigilar
- • La valoración sigue estando muy exigente con un PER TTM de 26,00x, sustancialmente por encima del objetivo de entrada óptimo de la estrategia de 8-15x.
- • La acción cotiza cerca de un máximo de 52 semanas (288,25 $), eliminando cualquier margen de seguridad o descuento por problemas temporales.
- • Existe un riesgo estructural a largo plazo de compresión de los ingresos por fondos flotantes si futuras regulaciones fiscales exigen periodos de retención en tiempo real o significativamente más cortos para la remisión de impuestos sobre nóminas.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 17/10/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.