Essential Utilities Inc
🇺🇸 WTRG · NYSE/NASDAQ · US29670G1022
Utilities
USD 37.01 precio al analizar
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
16.9
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Cálculo: 37.01 ÷ 2.20 = 16.9
Período TTM hasta: 2025-12-31
P/E Forward (estimado): 16.7
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Trailing): 19.1
Rentabilidad (Fwd)
3.70%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield histórico (TTM): 3.57%
Crecim. Div. (CAGR 5A)
7.8%
Racha de crecimiento
9 años
Años consecutivos de aumento
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
6.1x
Último trimestre: 19.9x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
TTM hasta: 2025-12-31
Último trimestre (2026-03-31): 19.9x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
Payout (Fwd)
62.4%
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Payout (TTM): 60.6%
Payout flujo de caja (TTM): 37.0%
Cobertura FCF (TTM): -1.12x
ROE
8.3%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
14.1x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen
Essential Utilities es un monopolio regulado líder en agua y aguas residuales que ofrece ingresos altamente predecibles y un historial impecable de crecimiento de dividendos a largo plazo. Aunque la calidad del negocio subyacente es excelente y la rentabilidad del 3,6% se mantiene segura, la fusión pendiente, íntegramente en acciones, con American Water Works vincula efectivamente la valoración al adquirente y limita el potencial de alza independiente. Los accionistas existentes deberían mantener sus posiciones para cobrar los ingresos fiables durante la transición, pero la dinámica de la fusión limita la oportunidad independiente para nuevo capital.
Contexto del Sector
Essential Utilities opera como un proveedor de servicios regulados de agua y aguas residuales, funcionando como un monopolio natural en sus territorios de servicio. Las empresas de servicios públicos de agua son negocios altamente intensivos en capital que a menudo tienen un Flujo de Caja Libre negativo para financiar mejoras de infraestructura, pero ofrecen retornos excepcionalmente estables y regulados, y flujos de dividendos altamente predecibles.
📊 Análisis Estratégico
- • Calidad de negocio excepcional como monopolio regulado de servicios públicos (utilities) de agua, con una puntuación de consistencia de dividendo impecable a 10 años y un CAGR de ingresos a 5 años del 5,7%.
- • Perfil de dividendo sostenible con una rentabilidad del 3,57% y un payout del 68,3% (TTM) bien gestionado, respaldado por un historial de aumentos consecutivos de dividendos a lo largo de décadas.
- • Valoración atractiva basada en el flujo de caja con un P/FFO de 9,95x, destacando el verdadero poder de generación de beneficios de su base de activos de infraestructura pesada.
⚠ Qué vigilar
- • La fusión en acciones pendiente con American Water Works fija fundamentalmente el precio de la acción al rendimiento del adquirente, limitando el potencial alcista independiente.
- • Un elevado ratio Deuda Neta/EBITDA de 6,08x y un persistente flujo de caja libre negativo requieren una dependencia continua de los mercados de deuda para financiar mejoras de infraestructura esenciales.
- • El PER actual de 16,85x se sitúa por encima del rango preferido de 8-15x para una estrategia de valor, aunque esta prima es común en monopolios de agua de alta calidad.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 16/05/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.