Northern Oil & Gas Inc
🇺🇸 NOG · NYSE/NASDAQ · US6655313079
Energy
USD 23.75 precio al analizar
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
N/A
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Período TTM hasta: 2026-03-31
¿Por qué N/A?
EPS (TTM) = -6.35 (negativo o cero)
No se puede calcular P/E con ganancias negativas.
P/E Forward (estimado): 5.9
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Forward): 5.9
Rentabilidad (Fwd)
7.58%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield histórico (TTM): 7.48%
Crecim. Div. (CAGR 5A)
16.9%
Racha de crecimiento
4 años
Años consecutivos de aumento
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
2.6x
Último trimestre: 7.1x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
TTM hasta: 2026-03-31
Último trimestre (2026-03-31): 7.1x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
Payout (TTM)
447.4%
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Payout flujo de caja (TTM): 12.4%
Cobertura FCF (TTM): -4.25x
ROE
-29.8%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
31.6x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen
Northern Oil & Gas es una empresa energética independiente centrada en la exploración y producción no operada. Aunque la acción ofrece una atractiva rentabilidad por dividendo del 7,5% y sólidos flujos de caja operativos, actualmente enmascarados por deterioros contables temporales no monetarios, su modelo de negocio cíclico crea un desajuste estructural para estrategias de dividendos conservadoras. El historial de fuertes recortes de dividendos durante las caídas de las materias primas y los riesgos a largo plazo de la transición energética hacen que no sea adecuada para nuevas posiciones, a pesar de su atractiva valoración.
Contexto del Sector
Northern Oil & Gas es una empresa energética independiente centrada en activos de exploración y producción no operados. En el contexto de la inversión por dividendos, el sector E&P puro es altamente cíclico y vulnerable a las fluctuaciones de los precios de las materias primas, lo que lo hace estructuralmente incompatible con estrategias que requieren flujos de caja altamente predecibles y resistentes a las recesiones a lo largo de décadas.
Oportunidad Temporal Identificada
Las pérdidas netas GAAP se deben a significativas pérdidas no monetarias por derivados a valor razonable y a cargos por deterioro por la prueba de límite máximo vinculados a menores precios del petróleo, y no a un fallo operativo fundamental.
📊 Análisis Estratégico
- • Las pérdidas netas GAAP recientes son impulsadas por deterioros temporales no monetarios en la prueba de límite máximo y los impactos de la valoración a mercado de derivados, ocultando fuertes flujos de caja operativos de 323,6 millones de dólares.
- • La rentabilidad por dividendo histórica del 7,48% parece atractiva, respaldada por un bajo payout de flujo de caja del 12,39%.
- • Deuda Neta/EBITDA de 2,6x representa una mejora significativa respecto a los niveles históricos (3,9x en 2019), demostrando esfuerzos de desapalancamiento exitosos.
⚠ Qué vigilar
- • Como empresa dedicada exclusivamente a la exploración y producción (E&P) no operada, es una tomadora de precios cíclica que carece de los flujos de caja predecibles necesarios para una estrategia de dividendos conservadora.
- • Un historial de severos recortes de dividendos durante las caídas del sector (recorte del 92,9% en 2019 y del 56,4% en 2020) demuestra que el payout es muy vulnerable a las perturbaciones en los precios de las materias primas.
- • Los riesgos a largo plazo de la transición energética hacen que el negocio subyacente de combustibles fósiles puros sea estructuralmente vulnerable en un horizonte de varias décadas.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 23/05/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.