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Exxon Mobil Corp
🇺🇸 XOM · NYSE/NASDAQ · US30231G1022
Energy
USD 136.69 precio al analizar
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
23.1
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Cálculo: 136.69 ÷ 5.91 = 23.1
Período TTM hasta: 2026-03-31
P/E Forward (estimado): 12.0
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Trailing): 23.1
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
0.7x
Último trimestre: 3.9x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
TTM hasta: 2026-03-31
Último trimestre (2026-03-31): 3.9x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
ROE
9.9%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
9.4x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen de Dividendos
Powered by EODHDRentabilidad Dividendo (Fwd)
3.01%
TTM: 2.96%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield estimado (Fwd): 3.01%
Yield histórico (TTM): 2.96%
Payout Ratio (Fwd)
69.7%
TTM: 68.1%
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Payout (Fwd): 69.7%
Payout (TTM): 68.1%
Payout flujo de caja (TTM): 36.1%
Cobertura FCF (TTM): 1.09x
Racha Crecim.
8 años
Aumentos consec.
Crecim. Div. (5A)
2.8%
Historial de Dividendos
EODHD Dividends API| Estado | Tipo | Fecha Decl. | Ex-Div | Pago | Moneda | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsto* | Quarterly | — | 15 May 2027 | — | USD | 1.03 |
| Previsto* | Quarterly | — | 12 Feb 2027 | — | USD | 1.03 |
| Previsto* | Quarterly | — | 14 Nov 2026 | — | USD | 1.03 |
| Previsto* | Quarterly | — | 15 Aug 2026 | — | USD | 0.99 |
| Pagado | Quarterly | 01 May 2026 | 15 May 2026 | 10 Jun 2026 | USD | 1.03 |
| Pagado | Quarterly | 30 Jan 2026 | 12 Feb 2026 | 10 Mar 2026 | USD | 1.03 |
| Pagado | Quarterly | 31 Oct 2025 | 14 Nov 2025 | 10 Dec 2025 | USD | 1.03 |
| Pagado | Quarterly | 01 Aug 2025 | 15 Aug 2025 | 10 Sep 2025 | USD | 0.99 |
* Extrapolación basada en el historial de dividendos pasados. No es un anuncio oficial — no lo tomes como un dato confirmado.
Resumen
Exxon Mobil es un líder energético integrado bien gestionado con un balance impoluto, pero el cambio estructural que se aleja de los combustibles fósiles genera preocupaciones sobre la sostenibilidad del dividendo a largo plazo. La combinación del riesgo de transición energética, los litigios medioambientales inminentes y una valoración elevada lo hace inadecuado para estrategias de dividendos conservadoras. Existen mejores oportunidades en negocios de servicios esenciales más estables con modelos probados a largo plazo.
Contexto del Sector
Exxon Mobil es una compañía integrada de petróleo y gas de primer nivel que explora, produce, refina y distribuye productos petrolíferos globalmente. Si bien las compañías energéticas integradas históricamente generan flujos de caja cíclicos masivos, la transición energética estructural en curso, los agresivos mandatos de descarbonización y el riesgo de activos de combustibles fósiles varados crean un desajuste fundamental con las estrategias conservadoras de inversión en dividendos a largo plazo.
📊 Análisis Estratégico
- • Balance impecable con una relación Deuda Neta/EBITDA muy baja de 0,65x y Deuda/Patrimonio Neto de 0,19, lo que proporciona una inmensa flexibilidad financiera a corto plazo.
- • El dividendo actual goza de una elevada seguridad a corto y medio plazo, respaldado por un payout conservador sobre Flujo de Caja Libre del 36,10%.
⚠ Qué vigilar
- • Los riesgos estructurales de la transición energética, el potencial de activos varados y los importantes litigios por clima y plásticos generan una incertidumbre en la ejecución a largo plazo, inadecuada para estrategias de dividendos "para siempre".
- • El PER actual de 23,12 está muy por encima del rango objetivo de la estrategia de 8-15x, y el precio de 136,69 $ supera significativamente el límite superior del valor razonable de monopolio calculado de 106,42 $.
- • La rentabilidad por dividendo a doce meses actual del 2,96% es inferior al estricto requisito mínimo del 3% de la estrategia para una generación óptima de ingresos.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 04/07/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.