Exxon Mobil Corp
🇺🇸 XOM · NYSE/NASDAQ · US30231G1022
Energy
USD 154.92 precio al analizar
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
26.2
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Cálculo: 154.92 ÷ 5.91 = 26.2
Período TTM hasta: 2026-03-31
P/E Forward (estimado): 15.4
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Trailing): 26.1
Rentabilidad (Fwd)
2.66%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield histórico (TTM): 2.59%
Crecim. Div. (CAGR 5A)
2.8%
Racha de crecimiento
9 años
Años consecutivos de aumento
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
0.7x
Último trimestre: 3.9x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
TTM hasta: 2026-03-31
Último trimestre (2026-03-31): 3.9x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
Payout (Fwd)
69.7%
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Payout (TTM): 68.1%
Payout flujo de caja (TTM): 36.1%
Cobertura FCF (TTM): 1.09x
ROE
9.9%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
10.7x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen
Exxon Mobil sigue siendo un líder energético integrado de primer nivel con un balance impoluto y una fiabilidad de dividendo excepcional. Aunque los recientes vientos en contra cíclicos son temporales, la valoración actual (PER 26,20, rentabilidad 2,59%) ofrece un potencial de crecimiento limitado. Los accionistas actuales deberían mantener sus posiciones dada la cobertura de flujo de caja altamente segura, pero los nuevos inversores podrían querer esperar un punto de entrada más atractivo.
Contexto del Sector
Exxon Mobil es un gigante energético integrado global dedicado a la exploración, producción, refino y comercialización de petróleo, gas natural y productos petroquímicos. En el sector energético, altamente cíclico, las grandes compañías integradas con balances sólidos suelen ser los vehículos más seguros para los inversores en dividendos a la hora de afrontar la inevitable volatilidad de los precios de las materias primas.
Oportunidad Temporal Identificada
Los últimos trimestres muestran ingresos y beneficios a la baja, vinculados a la normalización cíclica de los precios del petróleo y la relajación de las tensiones geopolíticas, aunque los precios actuales de las acciones se mantienen elevados.
📊 Análisis Estratégico
- • Balance impecable con una Deuda Neta/EBITDA de sólo 0,65x y una Deuda/Patrimonio Neto de 0,19, lo que proporciona una inmensa flexibilidad financiera.
- • Excepcional seguridad del dividendo con un ratio de Payout de Flujo de Caja del 36,10% y una puntuación perfecta de 100/100 en consistencia del dividendo durante la última década.
- • Un modelo de negocio integrado de primer nivel amortigua con éxito los choques cíclicos, como demuestran un flujo de caja libre positivo y una trayectoria de crecimiento del BPA a 10 años.
⚠ Qué vigilar
- • El PER retrospectivo de 26.20 supera significativamente el rango objetivo de la estrategia de 8-15x, indicando múltiplos de valoración elevados.
- • La rentabilidad por dividendo a doce meses del 2,59% se sitúa por debajo del requisito mínimo del 3% de la estrategia para una generación óptima de ingresos.
- • Cotizando a 154,92 $, la acción tiene un precio sustancialmente superior al límite superior del valor razonable de monopolio calculado de 106,42 $, lo que elimina cualquier margen de seguridad.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 23/05/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.