Xcel Energy Inc
🇺🇸 XEL · NYSE/NASDAQ · US98389B1008
Utilities
USD 82.77 precio al analizar
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
24.2
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Cálculo: 82.77 ÷ 3.43 = 24.2
Período TTM hasta: 2025-12-31
P/E Forward (estimado): 20.2
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Trailing): 23.8
Rentabilidad (Fwd)
2.86%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Crecim. Div. (CAGR 5A)
6.1%
Racha de crecimiento
9 años
Años consecutivos de aumento
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
5.7x
Último trimestre: 24.0x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
TTM hasta: 2025-12-31
Último trimestre (2026-03-31): 24.0x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
Payout (Fwd)
69.2%
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Payout (TTM): 63.5%
Payout flujo de caja (TTM): 31.4%
Cobertura FCF (TTM): 4.10x
ROE
9.4%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
14.0x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen
Xcel Energy es una empresa de Servicios Públicos (Utilities) regulada de alta calidad que proporciona servicios energéticos esenciales con una posición de monopolio segura y una excelente generación de flujo de caja. Aunque el P/FFO de la acción de 10,4x sugiere un valor subyacente atractivo, la rentabilidad por dividendo inferior al 3% y los múltiplos GAAP elevados limitan la oportunidad inmediata para nuevas posiciones. Los accionistas existentes deberían mantener sus posiciones dado el dividendo excepcionalmente seguro y los fundamentales estables a largo plazo.
Contexto del Sector
Xcel Energy es una empresa regulada de Servicios Públicos (Utilities) de electricidad y gas natural que presta servicio a millones de clientes en ocho estados del Oeste y Medio Oeste. En el sector de Servicios Públicos (Utilities), las fuertes inversiones de capital en infraestructura y energías renovables generan gastos de amortización masivos que a menudo distorsionan los beneficios GAAP tradicionales, lo que hace que el ratio P/FFO sea una medida más precisa del verdadero poder de generación de caja y la sostenibilidad del dividendo.
📊 Análisis Estratégico
- • Servicio público regulado dominante con una fuerte posición de monopolio en 8 estados, lo que garantiza ingresos recurrentes altamente predecibles.
- • P/FFO de 10,4x es altamente atractivo frente a los rangos de valor razonable estándar del sector de Servicios Públicos (Utilities), lo que indica una fuerte generación de flujo de caja subyacente a pesar de las distorsiones GAAP.
- • Seguridad excepcional del dividendo con un bajo Payout de Flujo de Caja del 31,4% y 9 años consecutivos de crecimiento del dividendo sin recortes.
- • Acuerdos recientes de 640 millones de dólares en principio para resolver el litigio del Incendio Marshall de 2021 eliminan en gran medida un importante lastre de riesgo.
⚠ Qué vigilar
- • La rentabilidad por dividendo a futuro del 2,86% no alcanza actualmente el umbral mínimo estratégico óptimo del 3% para la generación de ingresos.
- • El PER GAAP de 24.16x sigue siendo elevado y supera el rango objetivo estándar de 8-15x.
- • Una relación Deuda Neta/EBITDA de 5,69x representa un apalancamiento elevado, lo que requiere una gestión continua de la deuda en medio de un ambicioso plan de gasto de capital de 60.000 millones de dólares para energía limpia.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 02/05/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.