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Walmart Inc.
🇺🇸 WMT · NYSE/NASDAQ · US9311421039
Consumer
USD 110.33 precio al analizar
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
38.3
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Cálculo: 110.33 ÷ 2.88 = 38.3
Período TTM hasta: 2026-04-30
P/E Forward (estimado): 37.3
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Trailing): 39.4
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
1.3x
Último trimestre: 5.4x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
TTM hasta: 2026-04-30
Último trimestre (2026-04-30): 5.4x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
ROE
24.1%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
19.3x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen de Dividendos
Powered by EODHDRentabilidad Dividendo (Fwd)
0.90%
TTM: 0.88%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield estimado (Fwd): 0.90%
Yield histórico (TTM): 0.88%
Payout Ratio (Fwd)
34.4%
TTM: 33.0%
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Payout (Fwd): 34.4%
Payout (TTM): 33.0%
Payout flujo de caja (TTM): 18.6%
Cobertura FCF (TTM): 1.65x
Racha Crecim.
8 años
Aumentos consec.
Crecim. Div. (5A)
5.5%
Historial de Dividendos
EODHD Dividends API| Estado | Tipo | Fecha Decl. | Ex-Div | Pago | Moneda | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsto* | Quarterly | — | 08 May 2027 | — | USD | 0.248 |
| Previsto* | Quarterly | — | 20 Mar 2027 | — | USD | 0.248 |
| Declarado | Quarterly | 19 Feb 2026 | 11 Dec 2026 | 04 Jan 2027 | USD | 0.2475 |
| Declarado | Quarterly | 19 Feb 2026 | 21 Aug 2026 | 08 Sep 2026 | USD | 0.2475 |
| Pagado | Quarterly | 19 Feb 2026 | 08 May 2026 | 26 May 2026 | USD | 0.248 |
| Pagado | Quarterly | 19 Feb 2026 | 20 Mar 2026 | 06 Apr 2026 | USD | 0.248 |
| Pagado | Quarterly | 20 Feb 2025 | 12 Dec 2025 | 05 Jan 2026 | USD | 0.235 |
| Pagado | Quarterly | 20 Feb 2025 | 15 Aug 2025 | 02 Sep 2025 | USD | 0.235 |
* Extrapolación basada en el historial de dividendos pasados. No es un anuncio oficial — no lo tomes como un dato confirmado.
Resumen
Walmart es un líder global indiscutible en el comercio minorista, que ofrece bienes de consumo esenciales con un Balance excepcionalmente sólido y una resiliencia defensiva probada. Si bien la calidad del negocio subyacente sigue siendo impecable, destacada por un próximo aumento del dividendo del 5,3%, la valoración extrema y una Rentabilidad por Dividendo inferior al 1% no ofrecen margen de seguridad para nuevo capital. Los accionistas actuales deberían mantener sus posiciones, dados los fundamentales inquebrantables, pero el precio actual ofrece un potencial limitado para nuevos inversores en dividendos.
Contexto del Sector
Walmart es el minorista más grande del mundo, operando una vasta cadena de hipermercados, grandes almacenes de descuento y supermercados. Para los inversores en dividendos, su dominio en productos básicos de consumo esenciales proporciona flujos de caja increíblemente estables y predecibles, lo que lo convierte en un activo defensivo clásico durante la incertidumbre económica.
Oportunidad Temporal Identificada
La reciente caída del 4-5% en la cotización de las acciones, impulsada por advertencias de analistas sobre la ralentización de las ventas comparables en EE. UU., en un contexto de mayor presión sobre el consumidor.
📊 Análisis Estratégico
- • Escala y dominio inigualables en productos básicos de consumo esenciales, proporcionando flujos de ingresos altamente resistentes a la recesión y predecibles.
- • Destacada salud financiera con un bajo ratio de Deuda Neta/EBITDA de 1,32x, que proporciona amplia flexibilidad para capear recesiones económicas.
- • Historial fiable de crecimiento de dividendos, respaldado por operaciones sólidas y subrayado por el reciente anuncio de un aumento del 5,3% del dividendo para el ejercicio fiscal 2026.
⚠ Qué vigilar
- • Extrema valoración con un PER (últimos doce meses) de 38,33x que supera con creces el rango objetivo óptimo de la estrategia de 8-15x, sin ofrecer margen de seguridad para nuevo capital.
- • La rentabilidad por dividendo actual del 0,88% queda significativamente por debajo del umbral mínimo del 3% requerido para estrategias de valor por dividendo centradas en ingresos.
- • Exposición a pasivos estructurales significativos a largo plazo, incluyendo una exposición máxima a indemnización de 3.400 millones de dólares, relacionada con la desinversión de Asda en el Reino Unido.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 04/07/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.