WEC Energy Group Inc
🇺🇸 WEC · NYSE/NASDAQ · US92939U1060
Utilities
USD 116.15 precio al analizar
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
24.4
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Cálculo: 116.15 ÷ 4.75 = 24.4
Período TTM hasta: 2025-12-31
P/E Forward (estimado): 20.9
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Trailing): 24.1
Rentabilidad (Fwd)
3.28%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield histórico (TTM): 3.07%
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
5.5x
Último trimestre: 24.1x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
TTM hasta: 2025-12-31
Último trimestre (2025-12-31): 24.1x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
Payout (Fwd)
80.2%
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Payout (TTM): 73.7%
Payout flujo de caja (TTM): 34.0%
Cobertura FCF (TTM): -0.89x
ROE
11.6%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
14.9x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
📊 ¿Qué ha cambiado desde el análisis anterior?
Movido de OBSERVAR a ÓPTIMO: Reevaluada la valoración utilizando P/FFO (10,9x) en lugar del PER GAAP (24,4x), ya que el P/FFO captura con mayor precisión la sólida generación de caja subyacente al fuerte programa de inversión de capital de WEC. Sobre una base de FFO, las acciones están fundamentalmente infravaloradas.
Resumen
WEC Energy Group es una empresa regulada de Servicios Públicos (Utilities) de primera categoría que ofrece servicios esenciales de electricidad y gas natural en todo el Medio Oeste, sustentada por un modelo de negocio monopolístico altamente fiable. Aunque los múltiplos de beneficios estándar parecen elevados, el Precio-a-FFO de la compañía, de 10,9x, revela una fuerte generación de caja subyacente por debajo de su masivo plan de modernización de infraestructura de 37.500 millones de dólares. Cotizando a 116,15 $ frente a un rango de valor razonable Precio-a-FFO de 127-191 $, la acción es digna de consideración para nuevas posiciones, ofreciendo una rentabilidad segura del 3,1% respaldada por el crecimiento estructural de la demanda de centros de datos.
Contexto del Sector
Los Servicios Públicos (Utilities) operan como monopolios regulados, ofreciendo servicios esenciales de electricidad y gas natural, lo que proporciona flujos de caja altamente predecibles. Para los Servicios Públicos (Utilities) que están realizando grandes mejoras de infraestructura, los PER GAAP estándar a menudo se ven distorsionados por importantes gastos de depreciación no monetarios; por lo tanto, el ratio Precio sobre Fondos de Operaciones (P/FFO) es la métrica preferida para evaluar la verdadera capacidad de generación de caja y la sostenibilidad del dividendo.
📊 Análisis Estratégico
- • Cotizando a 116,15 $, por debajo de nuestro rango de valor razonable P/FFO de 127-191 $, ofreciendo un atractivo potencial alcista impulsado por la demanda estructural de centros de datos.
- • Un P/FFO de 10,9x indica que la acción está barata en relación con su verdadero flujo de caja operativo, lo que revela fundamentales sólidos a pesar de que el PER GAAP de 24,4x está inflado por una fuerte depreciación.
- • Fiabilidad excepcional del dividendo con 10 años consecutivos de crecimiento y un ratio de Payout del Flujo de Caja conservador del 34%, lo que garantiza que la rentabilidad del 3,07% se mantiene altamente segura.
⚠ Qué vigilar
- • El Flujo de Caja Libre es fuertemente negativo (-905,4 millones de dólares) debido a agresivas inversiones por 37.500 millones de dólares en infraestructura y modernización de la red, que requieren financiación externa continua mediante deuda o capital.
- • Deuda Neta sobre EBITDA de 5,51x es elevado incluso para una empresa de Servicios Públicos (Utilities), dejando una flexibilidad financiera algo menor en un entorno prolongado de tipos de interés más altos.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 18/04/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.