WEC Energy Group Inc
🇺🇸 WEC · NYSE/NASDAQ · US92939U1060
Utilities
USD 111.05 precio al analizar
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
22.1
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Cálculo: 111.05 ÷ 5.02 = 22.1
Período TTM hasta: 2026-03-31
P/E Forward (estimado): 20.3
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Trailing): 22.5
Rentabilidad (Fwd)
3.43%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield histórico (TTM): 3.25%
Crecim. Div. (CAGR 5A)
6.8%
Racha de crecimiento
9 años
Años consecutivos de aumento
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
5.5x
Último trimestre: 16.4x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
TTM hasta: 2026-03-31
Último trimestre (2026-03-31): 16.4x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
Payout (Fwd)
76.0%
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Payout (TTM): 71.7%
Payout flujo de caja (TTM): 34.5%
Cobertura FCF (TTM): -0.94x
ROE
11.7%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
14.3x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen
WEC Energy Group es una empresa de servicios públicos regulada de primer nivel que proporciona servicios esenciales, con un historial impecable de crecimiento de dividendos y un modelo de negocio de monopolio altamente fiable. Cotizando a $113,41, muy por debajo de nuestra estimación de valor razonable P/FFO de $125-$188, esto representa un potencial de revalorización del 10-66% hasta su valor razonable, lo que la hace digna de considerar para nuevas posiciones en el cuadrante ÓPTIMO. Su atractiva rentabilidad del 3,3% proporciona ingresos seguros, respaldados sólidamente por el flujo de caja operativo, mientras se espera una apreciación del precio.
Contexto del Sector
WEC Energy Group suministra electricidad y gas natural esenciales a millones de clientes en todo el Medio Oeste. Para los inversores en dividendos, los Servicios Públicos (Utilities) regulados ofrecen un modelo de negocio altamente predecible, similar a un monopolio, donde las inversiones de capital sustanciales se recuperan a través de aumentos de tarifas garantizados y aprobados por el regulador, lo que les permite soportar de forma segura cargas de deuda más elevadas que otros sectores.
Oportunidad Temporal Identificada
Sobrevaloración óptica (PER GAAP > 22) y una cobertura de dividendo negativa por Flujo de Caja Libre son artefactos temporales del ciclo masivo de gasto de capital de la compañía para la modernización de la red, que enmascaran una fuerte generación de caja subyacente (P/FFO < 11).
📊 Análisis Estratégico
- • Monopolio regulado de primera categoría en un sector de servicios esenciales con un historial impecable de crecimiento de dividendos a 10 años (9 años consecutivos de aumentos).
- • Cotizando a 113,41 $, muy por debajo de nuestro rango de estimación de valor razonable P/FFO de 125-188 $, lo que ofrece un margen de seguridad y un potencial alcista significativos.
- • Muy atractivo P/FFO de 10,8x destaca el verdadero poder de generación de efectivo de los activos subyacentes, a pesar de las elevadas métricas de PER GAAP.
- • El flujo de caja operativo cubre sólidamente el dividendo (Payout de flujo de caja del 34.4%), garantizando la sostenibilidad a pesar del actual ciclo de fuertes inversiones de capital.
⚠ Qué vigilar
- • Deuda Neta sobre EBITDA de 5,52x supera nuestro umbral estándar de 3-4x, aunque este elevado apalancamiento es estructuralmente común y generalmente aceptable para Servicios Públicos (Utilities) regulados.
- • El PER GAAP de 22,6x parece elevado para observadores casuales, impulsado principalmente por los gastos de depreciación no monetarios, típicos de las infraestructuras intensivas en capital.
- • El Flujo de Caja Libre no cubre totalmente el dividendo debido a fuertes inversiones de capital en conectividad de red y planes de crecimiento, lo que exige financiación externa continua.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 23/05/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.