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Verizon Communications Inc
🇺🇸 VZ · NYSE/NASDAQ · US92343V1044
Telecom
USD 42.27 precio al analizar
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
10.3
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Cálculo: 42.27 ÷ 4.10 = 10.3
Período TTM hasta: 2026-03-31
P/E Forward (estimado): 8.5
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Trailing): 10.4
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
3.9x
Último trimestre: 13.8x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
TTM hasta: 2026-03-31
Último trimestre (2026-03-31): 13.8x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
ROE
17.2%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
7.5x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen de Dividendos
Powered by EODHDRentabilidad Dividendo (Fwd)
6.69%
TTM: 6.58%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield estimado (Fwd): 6.69%
Yield histórico (TTM): 6.58%
Payout Ratio (Fwd)
69.0%
TTM: 66.5%
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Payout (Fwd): 69.0%
Payout (TTM): 66.5%
Payout flujo de caja (TTM): 30.9%
Cobertura FCF (TTM): 1.74x
Racha Crecim.
8 años
Aumentos consec.
Crecim. Div. (5A)
2.0%
Historial de Dividendos
EODHD Dividends API| Estado | Tipo | Fecha Decl. | Ex-Div | Pago | Moneda | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsto* | Quarterly | — | 10 Apr 2027 | — | USD | 0.708 |
| Previsto* | Quarterly | — | 12 Jan 2027 | — | USD | 0.69 |
| Previsto* | Quarterly | — | 10 Oct 2026 | — | USD | 0.69 |
| Declarado | Quarterly | 04 Jun 2026 | 10 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | USD | 0.7075 |
| Pagado | Quarterly | 30 Jan 2026 | 10 Apr 2026 | 01 May 2026 | USD | 0.708 |
| Pagado | Quarterly | 04 Dec 2025 | 12 Jan 2026 | 02 Feb 2026 | USD | 0.69 |
| Pagado | Quarterly | 05 Sep 2025 | 10 Oct 2025 | 03 Nov 2025 | USD | 0.69 |
| Pagado | Quarterly | 06 Jun 2025 | 10 Jul 2025 | 01 Aug 2025 | USD | 0.678 |
* Extrapolación basada en el historial de dividendos pasados. No es un anuncio oficial — no lo tomes como un dato confirmado.
Resumen
Verizon es un proveedor de telecomunicaciones estadounidense dominante que opera en un oligopolio estable, ofreciendo infraestructura digital esencial y flujos de caja altamente predecibles. Cotizando a 42,27 $ frente a nuestra estimación de valor razonable P/FFO de 86-129 $, esto representa una oportunidad excepcional con un potencial alcista de más del 100% respecto al valor razonable. Digna de consideración para nuevas posiciones a los niveles actuales, ya que la rentabilidad del 6,6% con amplia cobertura proporciona ingresos sustanciales mientras se espera que los vientos en contra macroeconómicos disminuyan.
Contexto del Sector
Verizon opera como proveedor dominante en el oligopolio de telecomunicaciones de EE. UU., prestando servicios esenciales de telefonía móvil y banda ancha a millones de consumidores y empresas. Si bien el sector requiere grandes inversiones de capital para espectro e infraestructura de red —lo que conlleva cargas de deuda estructuralmente más elevadas—, estas inversiones generan ingresos recurrentes muy predecibles, similares a los de los Servicios Públicos (Utilities), ideales para mantener dividendos a largo plazo.
Oportunidad Temporal Identificada
Los tipos de interés elevados están suprimiendo mecánicamente la valoración de las acciones de telecomunicaciones muy endeudadas e intensivas en capital, agravado por los temores mediáticos respecto a los pasivos del cable de plomo heredado.
📊 Análisis Estratégico
- • Cotizando a 42,27 $, la acción se sitúa sustancialmente por debajo de nuestro rango de valor razonable P/FFO de 86-129 $, junto con un PER profundamente descontado de 10,3.
- • Ofrece una muy atractiva rentabilidad por dividendo del 6,6% que está excepcionalmente bien cubierta por un payout de flujo de caja de sólo el 30,9%.
- • Opera en un oligopolio de telecomunicaciones de EE.UU. altamente consolidado, ofreciendo conectividad digital esencial y resistente a las recesiones.
⚠ Qué vigilar
- • La Deuda Neta/EBITDA de 3,85x supera los umbrales conservadores de 3,0x, dejando a la compañía expuesta a riesgos de refinanciación en un entorno de tipos de interés más elevados durante más tiempo.
- • Pasivos estructurales a largo plazo multimillonarios en dólares lastran la acción, específicamente relacionados con la remediación ambiental de cables antiguos con cubierta de plomo.
- • La TACC histórica del BPA a 5 años ha disminuido un 5,3%, haciendo que una monetización 5G exitosa sea crítica para revertir la trayectoria de los beneficios.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 04/07/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.