Verizon Communications Inc
🇺🇸 VZ · NYSE/NASDAQ · US92343V1044
Telecom
USD 49.40 precio al analizar
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
12.2
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Cálculo: 49.40 ÷ 4.06 = 12.2
Período TTM hasta: 2025-12-31
P/E Forward (estimado): 10.0
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Trailing): 12.2
Rentabilidad (Fwd)
5.73%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield histórico (TTM): 5.54%
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
3.8x
Último trimestre: 19.4x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
TTM hasta: 2025-12-31
Último trimestre (2025-12-31): 19.4x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
Payout (Fwd)
69.7%
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Payout (TTM): 66.8%
Payout flujo de caja (TTM): 30.9%
Cobertura FCF (TTM): 1.75x
ROE
17.1%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
7.8x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen
Verizon es un proveedor dominante de telecomunicaciones que opera en un oligopolio estable, ofreciendo infraestructura esencial y flujos de caja altamente predecibles. Cotizando a un PER atractivo de 12,2 con una rentabilidad segura del 5,5% (consumiendo solo el 31% del flujo de caja), merece la pena considerar para nuevas posiciones a los niveles actuales. La enorme generación de flujo de caja libre de la compañía soporta fácilmente el dividendo y las obligaciones de deuda mientras la dirección ejecuta su estrategia de crecimiento a largo plazo.
Contexto del Sector
Verizon es un proveedor dominante de telecomunicaciones en EE. UU., que suministra infraestructura esencial de redes inalámbricas y de banda ancha a consumidores y empresas. El sector de las telecomunicaciones es altamente intensivo en capital, haciendo que niveles de deuda más elevados, como 3,8x Deuda Neta/EBITDA, sean normales, mientras que la naturaleza oligopolística de la industria asegura flujos de caja por suscripción altamente predecibles y similares a los de Servicios Públicos (Utilities).
Oportunidad Temporal Identificada
La compresión histórica de beneficios y los ciclos de gasto de capital han deprimido temporalmente los múltiplos de valoración históricos de la acción, aunque la generación de flujo de caja se mantiene excepcionalmente robusta.
📊 Análisis Estratégico
- • Cotizando a un PER atractivo de 12,2, lo que lo sitúa bien dentro del rango óptimo de valoración objetivo de 8-15 veces para acciones de dividendo de calidad.
- • Excelente sostenibilidad del dividendo con una rentabilidad del 5,5% que consume solo el 31% del flujo de caja, ofreciendo un enorme colchón de seguridad (cobertura del Flujo de Caja Libre de 1,75x).
- • Opera en un oligopolio de telecomunicaciones estadounidense altamente protegido, asegurando ingresos por suscripciones estables y recurrentes, característicos de servicios esenciales.
- • La reciente perspectiva de crecimiento alcista para 2026 y las continuas iniciativas de reducción de costes proporcionan claros catalizadores para revertir el reciente estancamiento de los Beneficios.
⚠ Qué vigilar
- • Deuda Neta/EBITDA se sitúa en 3,8x, superando el umbral conservador de 3,0x, si bien este apalancamiento es habitual para infraestructuras de telecomunicaciones intensivas en capital.
- • Los beneficios históricos muestran un descenso del 5,3% en el CAGR a 5 años, lo que hace que la ejecución exitosa de las iniciativas de reestructuración actuales sea crítica.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 05/04/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.