Verizon Communications Inc
🇺🇸 VZ · NYSE/NASDAQ · US92343V1044
Telecom
USD 46.37 precio al analizar
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
11.3
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Cálculo: 46.37 ÷ 4.10 = 11.3
Período TTM hasta: 2026-03-31
P/E Forward (estimado): 9.5
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Trailing): 11.5
Rentabilidad (Fwd)
6.10%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield histórico (TTM): 5.86%
Crecim. Div. (CAGR 5A)
1.9%
Racha de crecimiento
9 años
Años consecutivos de aumento
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
3.9x
Último trimestre: 13.8x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
TTM hasta: 2026-03-31
Último trimestre (2026-03-31): 13.8x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
Payout (Fwd)
69.0%
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Payout (TTM): 66.5%
Payout flujo de caja (TTM): 30.9%
Cobertura FCF (TTM): 1.74x
ROE
17.2%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
7.9x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen
Verizon es un proveedor dominante de telecomunicaciones en EE. UU., que opera en un oligopolio estable, suministrando infraestructura digital esencial y flujos de caja altamente predecibles. Cotizando a 46,37 $, la acción se encuentra muy por debajo de nuestra estimación de valor razonable de 86-129 $ (P/FFO de 5,4x), lo que representa un potencial alcista significativo hasta el valor razonable. Digna de consideración para nuevas posiciones a los niveles actuales, ya que la rentabilidad excepcionalmente segura del 5,86% proporciona unos ingresos robustos mientras se espera a que las condiciones macro se estabilicen.
Contexto del Sector
Verizon opera en el sector de las telecomunicaciones, ofreciendo servicios esenciales inalámbricos, de internet y de datos a millones de consumidores y empresas. Este sector se caracteriza por una infraestructura física masiva, altas barreras regulatorias y oligopolios estables, lo que hace que métricas como el P/FFO y la cobertura del flujo de caja sean muy relevantes debido a los elevados gastos de amortización que no implican salida de caja.
Oportunidad Temporal Identificada
Caída generalizada del mercado impulsada por el temor a la inflación y a las subidas de tipos, combinada con el sentimiento negativo debido a obstáculos legales manejables (multas de la FCC, acuerdos con consumidores) que no perjudican la generación de flujo de caja libre a largo plazo.
📊 Análisis Estratégico
- • Cotizando a 46,37 $ con un P/FFO de 5,4x, situándose muy por debajo del rango de valor razonable de 86-129 $, lo que indica una infravaloración significativa para sus activos de infraestructura.
- • La rentabilidad por dividendo del 5,86% es altamente segura y está bien cubierta por el flujo de caja libre, con un Payout de Flujo de Caja de solo el 30,9%.
- • Verizon opera como parte de un oligopolio de telecomunicaciones dominante, proporcionando infraestructura digital esencial con fuentes de ingresos predecibles y recurrentes.
⚠ Qué vigilar
- • La Deuda Neta/EBITDA de 3,85x supera el umbral conservador estándar de 3,0x, lo que aumenta la vulnerabilidad a los gastos por intereses, si bien es habitual en el sector de las telecomunicaciones intensivas en capital.
- • Los beneficios históricos muestran un descenso del BPA con una CAGR a 5 años del 5,3%, requiriendo la ejecución exitosa de iniciativas de recorte de costes y de monetización del 5G.
- • Obstáculos legales persistentes, incluyendo litigios ante el Tribunal Supremo por multas de privacidad de la FCC y acuerdos de demandas colectivas de consumidores, generan sentimiento negativo.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 16/05/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.