Vodafone Group PLC
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Telecom
GBX 115.05 precio al analizar
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
N/A
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Período TTM hasta: 2025-09-30
¿Por qué N/A?
EPS (TTM) = -17.15 (negativo o cero)
No se puede calcular P/E con ganancias negativas.
P/E Forward (estimado): 10.8
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Forward): 10.8
Rentabilidad (Fwd)
3.48%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield histórico (TTM): 3.96%
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
3.5x
Último trimestre: 6.0x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
TTM hasta: 2025-09-30
Último trimestre (2025-09-30): 6.0x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
Payout (TTM)
101.8%
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Payout flujo de caja (TTM): 8.0%
Cobertura FCF (TTM): 8.53x
ROE
-6.6%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
5.4x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen
Vodafone es un importante proveedor global de telecomunicaciones que opera en un sector de servicios esenciales. Sin embargo, una trayectoria de una década de ingresos decrecientes, pérdidas netas estructurales recurrentes y un historial de recortes de dividendos en serie, hacen que la empresa no sea adecuada para estrategias de dividendos conservadoras. No recomendada para nuevas posiciones, ya que el inminente recorte de dividendo del 41,5% y el deterioro fundamental a largo plazo superan con creces cualquier valor aparente en el precio actual de la acción.
Contexto del Sector
Vodafone opera globalmente como un importante proveedor de telecomunicaciones, ofreciendo servicios móviles, de banda ancha y digitales esenciales. Aunque la infraestructura de telecomunicaciones proporciona servicios críticos y no discrecionales que suelen generar flujos de caja estables, las empresas de este sector requieren fuertes y continuos gastos de capital para mantener y actualizar las redes, lo que puede tensionar los Balances si los Ingresos disminuyen.
📊 Análisis Estratégico
- • Opera en el sector esencial de las telecomunicaciones con importantes activos de infraestructura de red global.
- • Genera un flujo de caja libre sustancial, lo que resulta en un bajo ratio de payout de flujo de caja del 7,9% a pesar de las pérdidas netas contables.
⚠ Qué vigilar
- • Grave deterioro fundamental a largo plazo, evidenciado por un CAGR de ingresos a 10 años del -3,2% y una caída del 28% en los ingresos totales en la última década.
- • Historial de dividendos muy poco fiable con cuatro recortes en los últimos diez años, además de un recorte masivo del 41,5% propuesto recientemente para 2026, destruyendo la previsibilidad de los ingresos.
- • Volatilidad constante en los beneficios caracterizada por múltiples años de pérdidas netas masivas (2016, 2017, 2019, 2020, 2025), la más reciente un deterioro de 4.500 millones de euros.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 05/04/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.