TotalEnergies SE
🇫🇷 TTE.PA · Paris · FR0000120271
Energy
EUR 79.42 precio al analizar
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
12.9
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Cálculo: 79.42 ÷ 6.17 = 12.9
Período TTM hasta: 2025-12-31
P/E Forward (estimado): 13.4
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Trailing): 15.9
Rentabilidad (Fwd)
4.28%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield histórico (TTM): 5.15%
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
1.0x
Último trimestre: 4.2x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
TTM hasta: 2025-12-31
Último trimestre (2025-12-31): 4.2x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
Payout (Fwd)
55.1%
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Payout (TTM): 61.9%
Payout flujo de caja (TTM): 29.7%
Cobertura FCF (TTM): 1.28x
ROE
11.2%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
5.9x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen
TotalEnergies está generando actualmente masivos flujos de caja debido a los precios cíclicos máximos del petróleo, impulsados por conflictos en Oriente Medio. Sin embargo, los riesgos estructurales a largo plazo de la transición energética y un próximo recorte de dividendo propuesto la convierten en una opción poco adecuada para estrategias de dividendo conservadoras. No recomendada para nuevas posiciones, ya que existen mejores oportunidades ajustadas al riesgo en servicios esenciales más estables y no cíclicos.
Contexto del Sector
TotalEnergies es una gran compañía energética integrada global, involucrada en la producción de petróleo y gas, refino y generación de energía. El sector energético es inherentemente cíclico, lo que significa que los mejores puntos de entrada para inversores en dividendos suelen surgir durante las caídas de los precios de las materias primas, y no durante las crisis geopolíticas que inflan los beneficios a corto plazo.
📊 Análisis Estratégico
- • Mantiene un balance muy sólido con una Deuda Neta/EBITDA de 0,98x y un bajo Payout de Flujo de Caja del 29,7%.
- • Actualmente generando flujos de caja excepcionales y beneficios comerciales impulsados por precios máximos cíclicos del petróleo por encima de los 100 dólares por barril.
⚠ Qué vigilar
- • El consejo ha propuesto una reducción confirmada del 10,9% del dividendo para 2026, socavando la fiabilidad de los ingresos esencial para esta estrategia.
- • El cambio estructural a largo plazo de los combustibles fósiles crea un desajuste estratégico fundamental y un riesgo de ejecución para los inversores conservadores de dividendos.
- • La valoración actual, con un PER de 12,87, en pleno pico cíclico de beneficios, ofrece un escaso margen de seguridad, ya que los valores energéticos suelen comprarse mejor durante los colapsos de materias primas.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 05/04/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.