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Sunoco LP
🇺🇸 SUN · NYSE/NASDAQ · US86765K1097
Energy
USD 68.03 precio al analizar
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
10.7
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Cálculo: 68.03 ÷ 6.36 = 10.7
Período TTM hasta: 2026-03-31
P/E Forward (estimado): 13.9
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Trailing): 17.4
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
0.3x
Último trimestre: 0.7x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
TTM hasta: 2026-03-31
Último trimestre (2026-03-31): 0.7x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
ROE
15.4%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
11.0x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen de Dividendos
Powered by EODHDRentabilidad Dividendo (Fwd)
5.51%
TTM: 5.53%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield estimado (Fwd): 5.51%
Yield histórico (TTM): 5.53%
Payout Ratio (Fwd)
59.0%
TTM: 124.7%
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Payout (Fwd): 59.0%
Payout (TTM): 124.7%
Payout flujo de caja (TTM): 45.5%
Cobertura FCF (TTM): 1.22x
Racha Crecim.
3 años
Aumentos consec.
Crecim. Div. (5A)
1.8%
Historial de Dividendos
EODHD Dividends API| Estado | Tipo | Fecha Decl. | Ex-Div | Pago | Moneda | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsto* | Quarterly | — | 08 May 2027 | — | USD | 0.99 |
| Previsto* | Quarterly | — | 06 Feb 2027 | — | USD | 0.932 |
| Previsto* | Quarterly | — | 30 Oct 2026 | — | USD | 0.92 |
| Previsto* | Quarterly | — | 08 Aug 2026 | — | USD | 0.909 |
| Pagado | Quarterly | 21 Apr 2026 | 08 May 2026 | 20 May 2026 | USD | 0.99 |
| Pagado | Quarterly | 27 Jan 2026 | 06 Feb 2026 | 19 Feb 2026 | USD | 0.932 |
| Pagado | Quarterly | 20 Oct 2025 | 30 Oct 2025 | 19 Nov 2025 | USD | 0.92 |
| Pagado | Quarterly | 24 Jul 2025 | 08 Aug 2025 | 19 Aug 2025 | USD | 0.909 |
* Extrapolación basada en el historial de dividendos pasados. No es un anuncio oficial — no lo tomes como un dato confirmado.
Resumen
Sunoco LP opera como un importante distribuidor de combustible para motores en EE. UU., pero unos fundamentales a largo plazo críticamente débiles y graves riesgos estructurales la hacen inadecuada para inversores conservadores en dividendos. La combinación del declive secular de los motores de combustión interna, litigios climáticos multimillonarios activos y una base de beneficios a 5 años en contracción supera la rentabilidad por dividendo del 5,5%. Existen mejores oportunidades en negocios de servicios esenciales más estables, sin amenazas regulatorias y tecnológicas existenciales.
Contexto del Sector
Sunoco LP es una sociedad limitada maestra (MLP) que distribuye principalmente combustible para motores al por mayor a tiendas de conveniencia, distribuidores independientes y clientes comerciales. Si bien el sector de distribución de energía aguas abajo puede ofrecer altas rentabilidades, se enfrenta a graves vientos en contra a largo plazo por la transición secular hacia los vehículos eléctricos, lo que lo hace altamente vulnerable a la obsolescencia tecnológica estructural.
📊 Análisis Estratégico
- • Múltiplos de valoración (PER de 10,7) reflejan preocupaciones sobre el valor terminal y riesgos de obsolescencia estructural más que un descuento temporal.
- • Los fundamentales de los beneficios están deteriorándose de forma constante, evidenciado por un CAGR del BPA a 5 años del -6,2% y una reciente pérdida neta trimestral de 35 millones de dólares.
- • La generación histórica de flujo de caja ha sido inconsistente, suscitando preocupación sobre la sostenibilidad a largo plazo del modelo de distribución a medida que el negocio principal declina.
⚠ Qué vigilar
- • El negocio principal se enfrenta a una obsolescencia estructural permanente debido a la transición secular hacia el abandono de los motores de combustión interna y a los agresivos mandatos a nivel estatal sobre vehículos de cero emisiones (ZEV).
- • La sociedad está expuesta a pasivos estructurales masivos, incluyendo litigios activos multimillonarios por daños y perjuicios derivados del cambio climático y limpiezas ambientales heredadas en curso.
- • La presencia de distribución a largo plazo se enfrenta a riesgos competitivos de renovación, incluyendo la expiración de la concesión de la Indiana Toll Road en 2036 y otros acuerdos importantes de áreas de servicio en autopistas de peaje.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 04/07/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.