Schneider Electric S.E.
🇫🇷 SU.PA · Paris · FR0000121972
Industrials
EUR 236.15 precio al analizar
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
32.4
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Cálculo: 236.15 ÷ 7.30 = 32.4
Período TTM hasta: 2025-12-31
P/E Forward (estimado): 24.7
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Trailing): 29.6
Rentabilidad (Fwd)
1.78%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield histórico (TTM): 1.75%
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
1.5x
Último trimestre: 3.3x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
TTM hasta: 2025-12-31
Último trimestre (2025-12-31): 3.3x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
Payout (Fwd)
57.5%
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Payout (TTM): 52.6%
Payout flujo de caja (TTM): 35.7%
Cobertura FCF (TTM): 2.31x
ROE
15.6%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
17.7x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen
Schneider Electric es un líder global de alta calidad en gestión energética y automatización industrial, beneficiándose de vientos de cola estructurales en electrificación y la expansión de centros de datos de IA. Aunque la compañía cuenta con unos fundamentales excepcionales, un sólido flujo de caja libre y un historial de dividendos impecable de 10 años, la valoración actual en torno a los 236 € (PER 32,4) ofrece un potencial de revalorización limitado. Los accionistas actuales deberían mantener sus posiciones dada la excelente calidad del negocio, pero los nuevos inversores deberían esperar un mejor punto de entrada que ofrezca una mayor rentabilidad y un margen de seguridad.
Contexto del Sector
Schneider Electric opera en el sector industrial, proporcionando específicamente infraestructura eléctrica crítica, sistemas de gestión de edificios y software de automatización industrial a nivel mundial. Aunque las empresas industriales tradicionales pueden ser cíclicas, la profunda integración de Schneider en infraestructuras esenciales, la modernización de la red y áreas de alto crecimiento como los centros de datos de IA, le confiere características defensivas y flujos de caja estables y recurrentes altamente adecuados para el crecimiento del dividendo a largo plazo.
📊 Análisis Estratégico
- • Líder indiscutible del mercado en gestión energética y automatización, beneficiándose de enormes vientos de cola seculares en la electrificación y la infraestructura de centros de datos de IA.
- • Estabilidad financiera excepcional destacada por un ratio Deuda Neta/EBITDA de 1,51x y un historial impecable de crecimiento de dividendos a 10 años.
- • Pago de dividendos altamente sostenible, respaldado por una fuerte generación de flujo de caja libre que cubre el dividendo 2,31 veces (payout de flujo de caja del 35,7%).
- • Alta rentabilidad de forma consistente con un ROE impresionante del 15,6% y márgenes EBITDA superiores al 21%.
⚠ Qué vigilar
- • La valoración actual está muy estirada, con un PER de los últimos doce meses de 32,36x, superando significativamente el rango objetivo de la estrategia (8-15x) y descontando una perfección casi absoluta.
- • La Rentabilidad por Dividendo del 1,75% queda muy por debajo del requisito mínimo del 3% para la generación óptima de ingresos.
- • Cotizando con una prima masiva sobre su límite de valor razonable de monopolio calculado de 131,34 €, dejando prácticamente ningún margen de seguridad frente a la volatilidad macroeconómica.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 05/04/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.