Stellantis NV
🇫🇷 STLAP.PA · Paris · NL00150001Q9
Consumer
EUR 6.57 precio al analizar
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
N/A
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Período TTM hasta: 2025-12-31
¿Por qué N/A?
EPS (TTM) = -7.74 (negativo o cero)
No se puede calcular P/E con ganancias negativas.
P/E Forward (estimado): 8.4
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Forward): 8.4
Rentabilidad (Fwd)
10.34%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Payout (TTM)
84.2%
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Cobertura FCF (TTM): -7.04x
ROE
-32.8%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
11.0x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen
Stellantis es un importante fabricante de automóviles a nivel mundial, actualmente inmersa en una costosa reestructuración estratégica de su cartera de vehículos eléctricos. Aunque la valoración deprimida con un Precio/Valor Contable de 0,35 crea una oportunidad de recuperación visualmente tentadora, un flujo de caja libre profundamente negativo y un recorte de dividendo confirmado del 56,5% reflejan serios desafíos fundamentales. No recomendada para nuevas posiciones dados los inmensos riesgos de ejecución y la naturaleza cíclica del negocio, que son fundamentalmente incompatibles con estrategias de dividendo conservadoras.
Contexto del Sector
Stellantis es un importante fabricante automovilístico global que produce vehículos de consumo bajo diversas marcas conocidas. El sector automovilístico es muy cíclico, intensivo en capital y altamente sensible a las condiciones macroeconómicas, lo que lo hace fundamentalmente poco adecuado para inversores de dividendos conservadores que requieren flujos de caja estables y predecibles de servicios esenciales.
Oportunidad Temporal Identificada
Un cargo masivo por deterioro único de 22.200 millones de euros, relacionado con un reinicio estratégico de vehículos eléctricos y la normalización del inventario, que ha deprimido gravemente los beneficios y márgenes actuales.
📊 Análisis Estratégico
- • Los múltiplos de valoración están profundamente comprimidos, con la acción cotizando a un ratio Precio/Valor Contable de 0,35 y un Precio/Ventas de 0,12.
- • La masiva pérdida neta de 22.3 mil millones de euros en 2025 se debió principalmente a cargos puntuales por deterioro no monetarios en lugar de un consumo de efectivo operativo equivalente.
- • El Balance mantiene un ratio Deuda/Patrimonio manejable de 0,86x a pesar de los graves shocks recientes en los beneficios y los costes de reajuste estratégico.
⚠ Qué vigilar
- • El Flujo de Caja Libre es profundamente negativo en -6.350 millones de euros, eliminando por completo la cobertura del dividendo y haciendo necesario el recorte del dividendo anunciado del 56,5%.
- • La industria del automóvil es altamente cíclica, no esencial, y actualmente se enfrenta a riesgos estructurales masivos de ejecución relacionados con la transición al vehículo eléctrico.
- • Un historial de dividendos altamente errático, con recortes severos en 2016, 2017, 2020, 2022 y futuros en 2026, demuestra una incapacidad para proporcionar ingresos fiables y predecibles.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 05/04/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.