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Starbucks Corporation
🇺🇸 SBUX · NYSE/NASDAQ · US8552441094
Consumer
USD 103.83 precio al analizar
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
79.2
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Cálculo: 103.83 ÷ 1.31 = 79.2
Período TTM hasta: 2026-03-31
P/E Forward (estimado): 35.2
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Trailing): 79.6
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
4.2x
Último trimestre: 19.2x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
TTM hasta: 2026-03-31
Último trimestre (2026-03-31): 19.2x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
EV/EBITDA
29.5x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen de Dividendos
Powered by EODHDRentabilidad Dividendo (Fwd)
2.39%
TTM: 2.39%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield estimado (Fwd): 2.39%
Yield histórico (TTM): 2.39%
Payout Ratio (Fwd)
189.3%
TTM: 149.3%
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Payout (Fwd): 189.3%
Payout (TTM): 149.3%
Payout flujo de caja (TTM): 64.4%
Cobertura FCF (TTM): 0.97x
Racha Crecim.
8 años
Aumentos consec.
Crecim. Div. (5A)
7.8%
Historial de Dividendos
EODHD Dividends API| Estado | Tipo | Fecha Decl. | Ex-Div | Pago | Moneda | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsto* | Quarterly | — | 15 May 2027 | — | USD | 0.62 |
| Previsto* | Quarterly | — | 13 Feb 2027 | — | USD | 0.62 |
| Previsto* | Quarterly | — | 14 Nov 2026 | — | USD | 0.62 |
| Declarado | Quarterly | 01 Jul 2026 | 14 Aug 2026 | 28 Aug 2026 | USD | 0.62 |
| Pagado | Quarterly | 15 Apr 2026 | 15 May 2026 | 29 May 2026 | USD | 0.62 |
| Pagado | Quarterly | 11 Nov 2025 | 13 Feb 2026 | 27 Feb 2026 | USD | 0.62 |
| Pagado | Quarterly | 01 Oct 2025 | 14 Nov 2025 | 28 Nov 2025 | USD | 0.62 |
| Pagado | Quarterly | 24 Jun 2025 | 15 Aug 2025 | 29 Aug 2025 | USD | 0.61 |
* Extrapolación basada en el historial de dividendos pasados. No es un anuncio oficial — no lo tomes como un dato confirmado.
Resumen
Starbucks posee una marca global dominante, pero sus métricas financieras en deterioro y una valoración extrema la hacen totalmente inadecuada para estrategias de dividendos conservadoras. Con el Flujo de Caja Libre sin cubrir la rentabilidad del 2,39% por debajo del objetivo, los niveles de deuda crecientes y significativos desafíos laborales estructurales, los riesgos superan con creces cualquier recompensa potencial. No recomendado para nuevas posiciones.
Contexto del Sector
Starbucks opera globalmente como tostador, comercializador y minorista líder de café de especialidad dentro del sector de la restauración de consumo. Aunque las cadenas minoristas exitosas pueden generar fuertes flujos de caja, son muy sensibles a la inflación laboral, las presiones de sindicalización y los cambios en el gasto discrecional del consumidor, lo que convierte la protección del margen en un enfoque crítico para la sostenibilidad del dividendo.
📊 Análisis Estratégico
- • Mantiene un sólido historial de dividendos con una puntuación de consistencia de 100/100 y 8 años consecutivos de crecimiento de dividendos.
- • Los ingresos de primera línea siguen expandiéndose a pesar de los vientos en contra operativos, demostrando un crecimiento a 10 años del 74% y una CAGR a 5 años del 5,0%.
⚠ Qué vigilar
- • Valoración extrema con un PER TTM de 79,24 está completamente desligada del rango objetivo de 8-15x de la estrategia y del límite superior de valor razonable implícito de 23,59 $.
- • Deterioro de la trayectoria financiera, marcado por un descenso del BPA a cinco años (TCAC del -14,4%), márgenes netos contrayéndose hasta el 5,0% y una Deuda Neta/EBITDA elevada de 4,23x.
- • La sostenibilidad del dividendo está fuertemente comprometida, ofreciendo una rentabilidad inferior al objetivo del 2,39% que no está totalmente cubierta por el Flujo de Caja Libre (cobertura de 0,97x).
- • Enfrentando importantes vientos en contra estructurales, incluyendo una sindicalización laboral sistémica que impulsa aumentos permanentes de costes y boicots de consumidores que afectan al tráfico en tiendas.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 04/07/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.