Rolls-Royce Holdings PLC
🇬🇧 RR.LSE · London · GB00B63H8491
Industrials
GBX 1188.50 precio al analizar
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
17.2
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Cálculo: 1188.50 ÷ 69.14 = 17.2
Período TTM hasta: 2025-12-31
P/E Forward (estimado): 28.4
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Trailing): 17.2
Rentabilidad (Fwd)
0.84%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield histórico (TTM): 0.79%
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
-0.3x
Último trimestre: -0.5x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
TTM hasta: 2025-12-31
Último trimestre (2025-12-31): -0.5x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
Payout (Fwd)
14.5%
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Payout (TTM): 15.2%
Payout flujo de caja (TTM): 20.2%
Cobertura FCF (TTM): 4.25x
ROE
62.4%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
12.1x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen
Rolls-Royce es un fabricante aeroespacial y de defensa global líder con una posición de duopolio dominante en motores para aviones de fuselaje ancho. Aunque la dirección ha ejecutado una notable reestructuración financiera que ha resultado en un fuerte Flujo de Caja Libre y un balance de caja neto, la insignificante Rentabilidad por Dividendo del 0,79% la hace inadecuada para estrategias de dividendo conservadoras. Existen mejores oportunidades en sectores de servicios esenciales más estables que ofrecen rentabilidades fiables.
Contexto del Sector
Rolls-Royce diseña, fabrica y presta servicios a sistemas de energía de misión crítica para los mercados aeroespacial civil, de defensa y de sistemas de energía. Aunque la empresa goza de fuertes barreras de entrada y contratos de servicio a largo plazo, la industria aeroespacial es altamente cíclica y vulnerable a los shocks geopolíticos, lo que la hace inherentemente difícil para generar los dividendos estables e ininterrumpidos preferidos por las estrategias de renta conservadoras.
📊 Análisis Estratégico
- • La dirección ha ejecutado un exitoso giro financiero, logrando una Deuda Neta/EBITDA de -0,32x y restaurando una sólida rentabilidad con un margen EBITDA del 28,9%.
- • La empresa se beneficia de un sólido foso competitivo, operando en un duopolio altamente consolidado de motores para aviones de fuselaje ancho.
⚠ Qué vigilar
- • La rentabilidad por dividendo actual del 0,79% queda drásticamente por debajo del estricto requisito mínimo de la estrategia superior al 3% para la generación de ingresos.
- • Cotizando a un PER de 17,19, la valoración supera el rango objetivo preferido de 8-15 veces, lo que refleja expectativas de crecimiento en lugar de un punto de entrada atractivo por valoración.
- • Un historial de recortes severos de dividendos y suspensiones completas entre 2017 y 2022 subraya la inestabilidad estructural de los ingresos durante las recesiones cíclicas.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 05/04/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.