Rio Tinto PLC
🇬🇧 RIO.LSE · London · GB0007188757
Materials
GBX 7102.00 precio al analizar
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
11.4
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Cálculo: 7102.00 ÷ 621.17 = 11.4
Período TTM hasta: 2025-12-31
P/E Forward (estimado): 8.8
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Trailing): 15.5
Rentabilidad (Fwd)
4.21%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield histórico (TTM): 5.65%
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
0.7x
Último trimestre: 1.4x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
TTM hasta: 2025-12-31
Último trimestre (2025-12-31): 1.4x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
Payout (Fwd)
48.1%
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Payout (TTM): 61.7%
Payout flujo de caja (TTM): 35.8%
Cobertura FCF (TTM): 0.78x
ROE
16.4%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
7.4x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen
Si bien Rio Tinto es un gigante minero global de primer nivel con un balance impecable, su dependencia de los precios de materias primas altamente cíclicos lo hace inadecuado para estrategias de dividendo conservadoras que buscan ingresos predecibles. El historial de múltiples recortes de dividendo, incluyendo una reducción propuesta del 21,9% para 2026, refleja esta volatilidad inherente. No recomendado para nuevas posiciones a pesar de la atractiva valoración PER de 11,43, ya que el modelo de negocio fundamental crea un desajuste estratégico continuo.
Contexto del Sector
Rio Tinto es una de las mayores empresas mineras y metalúrgicas del mundo, que extrae principalmente mineral de hierro, cobre, aluminio y minerales críticos. No obstante, como productora de materias primas pura, la compañía es una "aceptadora de precios" cuyos ingresos y flujos de caja son altamente cíclicos, lo que choca directamente con estrategias de dividendo conservadoras que requieren servicios esenciales predecibles y no cíclicos.
Oportunidad Temporal Identificada
Las caídas cíclicas en los precios de materias primas específicas (como el mineral de hierro) y las continuas preocupaciones sobre la demanda industrial china están deprimiendo los beneficios a corto plazo y provocando múltiples reducciones de dividendos.
📊 Análisis Estratégico
- • Balance saneado con Deuda Neta/EBITDA de 0,70x y Deuda/Fondos Propios de 0,40, lo que confiere una inmensa resiliencia financiera para afrontar las caídas cíclicas.
- • Valoración atractiva con un PER TTM de 11,43 y un PER a futuro de 8,77, situándose cómodamente dentro del rango de valoración preferido de 8-15x.
- • Pivote estratégico hacia metales de transición energética (cobre, litio, aluminio) y la reciente salida de la minería de diamantes alinea la cartera con las tendencias de electrificación a largo plazo.
⚠ Qué vigilar
- • Opera como productor puro de materias primas (precio-aceptante), lo que contradice fundamentalmente el requisito estratégico de servicios esenciales predecibles y resistentes a la recesión.
- • Historial de extrema volatilidad del dividendo, con recortes previos en 2020, 2022, 2023, 2025, y un nuevo recorte propuesto del 21,9% para 2026 vinculado directamente a los mercados cíclicos de materias primas.
- • La cobertura actual del dividendo con Flujo de Caja Libre es débil, en 0,78 veces, y la TCAC del BPA a 5 años se ha contraído un 13,3%, lo que suscita dudas sobre la sostenibilidad.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 05/04/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.