Procter & Gamble Company
🇺🇸 PG · NYSE/NASDAQ · US7427181091
Consumer
USD 141.57 precio al analizar
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
20.7
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Cálculo: 141.57 ÷ 6.85 = 20.7
Período TTM hasta: 2026-03-31
P/E Forward (estimado): 20.5
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Trailing): 20.9
Rentabilidad (Fwd)
3.01%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield histórico (TTM): 2.97%
Crecim. Div. (CAGR 5A)
6.3%
Racha de crecimiento
9 años
Años consecutivos de aumento
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
1.1x
Último trimestre: 4.7x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
TTM hasta: 2026-03-31
Último trimestre (2026-03-31): 4.7x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
Payout (Fwd)
62.2%
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Payout (TTM): 61.1%
Payout flujo de caja (TTM): 52.4%
Cobertura FCF (TTM): 1.48x
ROE
31.1%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
14.7x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen
Procter & Gamble es un líder mundial de bienes de consumo básico de primer nivel, con una cartera inigualable de marcas esenciales y un dividendo muy seguro que ostenta una racha de 70 años de crecimiento. Si bien la estabilidad financiera de la empresa y su generación de flujo de caja siguen siendo excepcionales, la valoración actual en torno a los 141 $ (PER 20.7) ofrece un potencial alcista limitado. Los accionistas actuales deberían mantener cómodamente sus posiciones dada la incuestionable calidad, pero los nuevos inversores podrían querer esperar un punto de entrada más atractivo.
Contexto del Sector
Procter & Gamble es un gigante mundial de bienes de consumo básico que fabrica y vende una amplia gama de productos domésticos, de cuidado personal, para bebés y de belleza de uso diario. Para los inversores en dividendos, las empresas de bienes de consumo básico con carteras de marcas dominantes ofrecen flujos de caja muy predecibles, un fuerte poder de fijación de precios para combatir la inflación y una sostenibilidad fiable de los dividendos, independientemente de los ciclos económicos generales.
Oportunidad Temporal Identificada
Venta masiva en el mercado general, motivada por la inflación persistente y el miedo a los tipos de interés, junto al ruido de fondo de las demandas colectivas recurrentes de consumidores por los ingredientes de los productos.
📊 Análisis Estratégico
- • Fiabilidad de dividendo inigualable destacada por 70 años consecutivos de crecimiento de dividendo, totalmente respaldada por un payout del flujo de caja conservador del 52,4%.
- • Estabilidad financiera excepcional con una Deuda Neta/EBITDA de 1,06x, situándose muy por debajo del umbral de 3x de la estrategia y aportando una solidez sustancial al balance.
- • Modelo de negocio muy rentable y resiliente que demuestra una excelente Rentabilidad sobre el Patrimonio Neto (ROE) del 31,11% y una fuerte generación de flujo de caja operativo.
⚠ Qué vigilar
- • La valoración actual (PER de 20,66x) supera significativamente el rango objetivo de valoración de 8-15x, lo que limita el potencial alcista y el margen de seguridad.
- • La rentabilidad por dividendo prevista del 3,01% apenas alcanza el umbral mínimo del 3% normalmente deseado para una generación óptima de ingresos.
- • Litigio colectivo de consumidores en curso sobre los ingredientes del producto presenta ruido macroeconómico a corto plazo y gastos legales menores.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 16/05/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.