Procter & Gamble Company
🇺🇸 PG · NYSE/NASDAQ · US7427181091
Consumer
USD 143.12 precio al analizar
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
21.2
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Cálculo: 143.12 ÷ 6.75 = 21.2
Período TTM hasta: 2025-12-31
P/E Forward (estimado): 19.5
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Trailing): 21.2
Rentabilidad (Fwd)
2.96%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield histórico (TTM): 2.90%
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
1.1x
Último trimestre: 4.6x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
TTM hasta: 2025-12-31
Último trimestre (2025-12-31): 4.6x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
Payout (Fwd)
62.7%
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Payout (TTM): 61.2%
Payout flujo de caja (TTM): 52.9%
Cobertura FCF (TTM): 1.47x
ROE
31.6%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
14.7x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen
Procter & Gamble es un líder mundial de primer nivel en el sector de bienes de consumo básico, con una cartera inigualable de marcas esenciales de uso diario y un historial de dividendos muy seguro. Si bien la compañía cuenta con una estabilidad financiera excepcional y un payout seguro del 62%, los niveles de valoración actuales ofrecen un potencial de revalorización limitado. Los accionistas actuales deberían mantener sus posiciones dados sus sólidos fundamentales, pero los nuevos inversores quizá quieran esperar a un mejor punto de entrada que ofrezca una mayor rentabilidad por dividendo y un margen de seguridad.
Contexto del Sector
Procter & Gamble fabrica y comercializa una amplia gama de bienes de consumo de uso diario, gestionando marcas icónicas como Tide, Pampers y Gillette. Las empresas de consumo básico se benefician de una demanda altamente predecible y recurrente independientemente de las condiciones económicas generales, lo que las hace excepcionalmente adecuadas para la estabilidad de dividendos a largo plazo.
Oportunidad Temporal Identificada
Presiones de costes a corto plazo y una demanda débil en mercados internacionales específicos como China han provocado recientes y leves retrocesos en el precio de las acciones y rebajas de calificación por parte de los analistas.
📊 Análisis Estratégico
- • Una cartera inigualable de marcas esenciales de uso diario proporciona un fuerte poder de fijación de precios y flujos de caja altamente predecibles a lo largo de los ciclos económicos.
- • Balance impoluto con una Deuda Neta/EBITDA de 1,09x, muy por debajo del umbral de 3x, asegurando una estabilidad financiera excepcional.
- • Dividendo altamente sostenible respaldado por un Payout TTM conservador del 62,27% y una sólida cobertura del Flujo de Caja Libre de 1,47x.
- • Perfil de rentabilidad excepcional, destacado por una Rentabilidad sobre el Patrimonio Neto del 31,56% y una consistente estabilidad histórica de los márgenes.
⚠ Qué vigilar
- • El PER actual de 21,21x se sitúa muy por encima del rango objetivo de valor de 8-15x de la estrategia, dejando un margen de seguridad limitado para nuevo capital.
- • La rentabilidad por dividendo del 2,90% se queda ligeramente por debajo del estricto requisito mínimo del 3% generalmente deseado para una generación de ingresos óptima.
- • Los recientes vientos en contra del mercado, incluyendo presiones de costes y una demanda débil en regiones clave como China, podrían generar volatilidad a corto plazo.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 05/04/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.