PepsiCo Inc
🇺🇸 PEP · NYSE/NASDAQ · US7134481081
Consumer
USD 149.12 precio al analizar
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
23.4
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Cálculo: 149.12 ÷ 6.37 = 23.4
Período TTM hasta: 2026-03-31
P/E Forward (estimado): 18.0
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Trailing): 23.4
Rentabilidad (Fwd)
3.97%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield histórico (TTM): 3.81%
Crecim. Div. (CAGR 5A)
7.0%
Racha de crecimiento
9 años
Años consecutivos de aumento
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
2.8x
Último trimestre: 14.1x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
TTM hasta: 2026-03-31
Último trimestre (2026-03-31): 14.1x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
Payout (Fwd)
92.9%
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Payout (TTM): 88.3%
Payout flujo de caja (TTM): 58.9%
Cobertura FCF (TTM): 1.15x
ROE
43.9%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
15.6x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen
PepsiCo es un líder global de bienes de consumo básico de primer nivel que opera un duopolio dominante con una fuerza de marca excepcional y poder de fijación de precios. Aunque la compañía ofrece una rentabilidad por dividendo del 3,8% altamente fiable, cubierta de forma segura por los flujos de caja, la valoración actual, en torno a los 149 $ (PER 23,4), ofrece un potencial de revalorización limitado. Los accionistas actuales deberían mantener sus posiciones dada la calidad excepcional y el payout seguro, pero los nuevos inversores quizás quieran esperar un mejor punto de entrada.
Contexto del Sector
PepsiCo es un líder global de bienes de consumo básico que opera un duopolio altamente dominante en los mercados de aperitivos y bebidas. El sector de bienes de consumo básico es tradicionalmente valorado por los inversores de dividendos por sus características defensivas, demanda estable y flujos de caja consistentes que respaldan payouts a largo plazo fiables independientemente de los ciclos económicos generales.
Oportunidad Temporal Identificada
Presiones de volumen a corto plazo en los aperitivos norteamericanos que requieren ajustes de precios, junto con riesgos mediáticos derivados de demandas colectivas de consumidores.
📊 Análisis Estratégico
- • Foso competitivo excepcional como duopolio global en bienes de consumo básico, generando flujos de caja altamente defensivos y predecibles.
- • Atractiva y fiable rentabilidad por dividendo del 3,81%, respaldada de forma segura por un ratio de payout de flujo de caja conservador del 58,94%.
- • Un historial fundamental sólido con un crecimiento constante de los ingresos a 10 años y métricas de apalancamiento saludables (Deuda Neta/EBITDA de 2,8x).
⚠ Qué vigilar
- • El PER TTM actual de 23,39x se mantiene significativamente por encima del rango objetivo de la estrategia de 8-15x, lo que restringe el margen de seguridad.
- • Los desafíos continuos de volumen en la división de aperitivos de Norteamérica han hecho necesarias reducciones de precios específicas para estimular la demanda.
- • Múltiples demandas colectivas de consumidores recientes relativas a precios y embalaje presentan riesgos legales y de titulares a corto plazo.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 16/05/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.