Next PLC
🇬🇧 NXT.LSE · London · GB0032089863
Consumer
GBX 12950.00 precio al analizar
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
17.4
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Cálculo: 12950.00 ÷ 745.40 = 17.4
Período TTM hasta: 2026-01-31
P/E Forward (estimado): 15.1
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Trailing): 17.4
Rentabilidad (Fwd)
2.07%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield histórico (TTM): 2.07%
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
1.3x
Último trimestre: 2.4x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
TTM hasta: 2026-01-31
Último trimestre (2026-01-31): 2.4x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
Payout (Fwd)
36.0%
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Payout (TTM): 32.5%
Payout flujo de caja (TTM): 25.3%
Cobertura FCF (TTM): 3.48x
ROE
50.8%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
10.2x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen
Next PLC es un minorista británico de ropa y artículos para el hogar muy rentable y bien gestionado, con un balance sólido y una excelente rentabilidad sobre el capital. Sin embargo, como minorista de moda discrecional con una baja rentabilidad por dividendo del 2,07%, representa un desajuste estructural para nuestra estrategia de dividendos conservadora. No recomendada para nuevas posiciones, ya que existen mejores oportunidades en sectores de servicios esenciales y estables que ofrecen rentabilidades más altas y predecibles.
Contexto del Sector
Next PLC es un minorista prominente con sede en el Reino Unido que ofrece ropa, calzado, accesorios y productos para el hogar. Si bien la empresa cuenta con una marca sólida y una alta rentabilidad, el comercio minorista de moda y de consumo discrecional es fundamentalmente cíclico y susceptible a los cambios en las tendencias de los consumidores. Esto carece de los flujos de caja altamente predecibles y de servicio esencial requeridos para una inversión conservadora en dividendos.
📊 Análisis Estratégico
- • Demuestra una excelente eficiencia operativa con una Rentabilidad Financiera (ROE) del 50,81% y un margen EBIT del 19,28%.
- • Mantiene un balance sólido con una ratio de Deuda Neta/EBITDA conservadora de 1,34x, muy por debajo del umbral máximo de 3x.
- • El dividendo actual está excepcionalmente bien cubierto por el Flujo de Caja Libre, con un payout sobre Flujo de Caja de solo el 25,32%.
⚠ Qué vigilar
- • Opera en el sector minorista de moda de consumo discrecional, explícitamente excluido de la estrategia debido a su alta ciclicidad y a las tendencias de consumo volubles.
- • La rentabilidad por dividendo actual del 2,07% se sitúa significativamente por debajo del requisito de umbral mínimo del 3% de la estrategia.
- • La valoración está algo elevada con un PER (TTM) de 17,37x, superando el rango ideal de 8-15x y ofreciendo un margen de seguridad limitado.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 05/04/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.