Nutrien Ltd
🇨🇦 NTR.TO · Toronto · CA67077M1086
Materials
CAD 105.12 precio al analizar
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
22.2
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Cálculo: 105.12 ÷ 4.74 = 22.2
Período TTM hasta: 2025-12-31
P/E Forward (estimado): 15.3
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Trailing): 16.2
Rentabilidad (Fwd)
2.91%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield histórico (TTM): 2.10%
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
1.9x
Último trimestre: 8.9x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
TTM hasta: 2025-12-31
Último trimestre (2025-12-31): 8.9x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
Payout (Fwd)
64.5%
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Payout (TTM): 46.8%
Payout flujo de caja (TTM): 26.5%
Cobertura FCF (TTM): 1.89x
ROE
9.2%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
7.8x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen
Nutrien es un líder agrícola global con una fuerte generación de flujo de caja y un balance sólido. Sin embargo, su modelo de negocio basado en materias primas en el sector cíclico de materiales lo convierte en un desajuste estructural para estrategias de dividendos conservadoras que buscan flujos de caja altamente predecibles. No recomendado para nuevas posiciones dados los múltiplos de valoración elevados y una baja rentabilidad por dividendo del 2,1% que no cumple con los requisitos mínimos de ingresos.
Contexto del Sector
Nutrien es el mayor proveedor mundial de insumos y servicios agrícolas, productor de productos de potasa, nitrógeno y fosfato. Si bien es un líder del mercado con productos agrícolas esenciales, su posición como precio-aceptante de materias primas expone los ingresos a una ciclicidad significativa, impulsada por el clima, eventos geopolíticos y desequilibrios globales entre oferta y demanda, lo que lo hace estructuralmente desafiante para una estrategia de dividendo estable.
📊 Análisis Estratégico
- • Mantiene un balance sólido con una Deuda Neta/EBITDA de 1,92x y un ratio Deuda/Patrimonio conservador de 0,51.
- • La excelente generación de flujo de caja libre proporciona una sólida cobertura de dividendos de 1,89x, lo que se traduce en un bajo payout de flujo de caja del 26,5%.
⚠ Qué vigilar
- • Opera como un tomador de precios de materias primas en el sector de materiales, altamente cíclico, lo que está fundamentalmente desalineado con el requisito de la estrategia de flujos de caja predecibles.
- • La rentabilidad por dividendo TTM actual del 2,10% no alcanza ni de lejos el estricto umbral mínimo del 3% requerido para la generación de ingresos.
- • Los múltiplos de valoración permanecen elevados respecto a los objetivos estratégicos, con un PER TTM de 22,17 muy por encima del rango preferido de 8-15x.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 05/04/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.