Nextera Energy Inc
🇺🇸 NEE · NYSE/NASDAQ · US65339F1012
Utilities
USD 93.36 precio al analizar
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
23.7
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Cálculo: 93.36 ÷ 3.95 = 23.7
Período TTM hasta: 2026-03-31
P/E Forward (estimado): 23.4
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Trailing): 24.3
Rentabilidad (Fwd)
2.67%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield histórico (TTM): 2.45%
Crecim. Div. (CAGR 5A)
10.0%
Racha de crecimiento
9 años
Años consecutivos de aumento
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
6.0x
Último trimestre: 25.9x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
TTM hasta: 2026-03-31
Último trimestre (2026-03-31): 25.9x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
Payout (Fwd)
63.1%
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Payout (TTM): 58.8%
Payout flujo de caja (TTM): 39.0%
Cobertura FCF (TTM): 0.49x
ROE
10.3%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
17.3x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen
NextEra Energy es una empresa de Servicios Públicos (Utilities) de primer nivel que combina un sólido monopolio regulado con un negocio de energías renovables líder a nivel mundial, impulsando una excelente tasa de crecimiento de dividendo a 10 años del 11,2%. Aunque la calidad del negocio subyacente es excepcional, la rentabilidad por dividendo del 2,45% cae por debajo del umbral de ingresos mínimo de nuestra estrategia para nuevas inversiones. Los accionistas actuales deberían mantener sus posiciones para aprovechar el crecimiento continuo del dividendo, pero los nuevos inversores que busquen una rentabilidad por dividendo alta e inmediata quizás quieran esperar un mejor punto de entrada.
Contexto del Sector
NextEra Energy opera un modelo híbrido, actuando tanto como una empresa de Servicios Públicos (Utilities) eléctrica regulada tradicional en Florida como uno de los mayores generadores mundiales de energía renovable. Para los inversores en dividendos, las empresas de Servicios Públicos (Utilities) ofrecen flujos de caja estables y predecibles de monopolios regulados, aunque el enorme gasto de capital para la expansión renovable puede deprimir temporalmente las métricas de Flujo de Caja Libre y elevar los niveles de deuda.
📊 Análisis Estratégico
- • Modelo de negocio líder que combina la mayor empresa de servicios públicos regulada de Florida (FPL) con un segmento de desarrollo de energía renovable líder a nivel mundial (NEER).
- • Excelente historial de rentabilidad para el accionista, con una TCAC del dividendo del 11,2% en los últimos 10 años y sin recortes.
- • El P/FFO de 14,27x se sitúa cómodamente dentro del rango de valor razonable de 12-15x para activos premium de infraestructuras/servicios públicos, reflejando mejor el verdadero poder de generación de caja que el PER GAAP de 23,66x.
⚠ Qué vigilar
- • La rentabilidad por dividendo a doce meses del 2,45% se sitúa BAJO UMBRAL del 3% mínimo estricto de la estrategia para iniciar nuevas posiciones.
- • El PER GAAP actual de 23.66x refleja una valoración premium, situándose muy por encima del rango objetivo estratégico de 8-15x.
- • Elevadas inversiones de capital en curso en el segmento de renovables resultan en un flujo de caja libre negativo (-580 millones de dólares), obligando a recurrir a la financiación mediante deuda y capital a pesar de un sólido flujo de caja operativo.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 16/05/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.