Nextera Energy Inc
🇺🇸 NEE · NYSE/NASDAQ · US65339F1012
Utilities
USD 93.15 precio al analizar
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
28.5
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Cálculo: 93.15 ÷ 3.27 = 28.5
Período TTM hasta: 2025-12-31
P/E Forward (estimado): 23.4
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Trailing): 28.2
Rentabilidad (Fwd)
2.67%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield histórico (TTM): 2.44%
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
5.7x
Último trimestre: 24.2x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
TTM hasta: 2025-12-31
Último trimestre (2025-12-31): 24.2x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
Payout (Fwd)
76.1%
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Payout (TTM): 68.5%
Payout flujo de caja (TTM): 37.5%
Cobertura FCF (TTM): 0.69x
ROE
8.4%
ROE (Retorno sobre Capital)Mide la rentabilidad sobre el dinero de los accionistas. Más alto no siempre es mejor si implica mucha deuda.
EV/EBITDA
17.9x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen
NextEra Energy opera un monopolio regulado de Servicios Públicos (Utilities) de primer nivel junto a un negocio líder mundial en el desarrollo de energía renovable. Si bien la empresa presume de fundamentales excepcionales a largo plazo y una década de crecimiento de dividendo de doble dígito, la valoración actual cerca de un PER de 28 ofrece un potencial de revalorización limitado. Los accionistas actuales deberían mantener sus posiciones para capturar el crecimiento continuo del dividendo, pero los nuevos inversores podrían considerar esperar un punto de entrada más atractivo que ofrezca una mayor rentabilidad.
Contexto del Sector
NextEra Energy opera como una empresa de doble modelo, que presenta una destacada empresa de servicios públicos de electricidad regulada en Florida junto con un negocio masivo de desarrollo de energía renovable no regulado. Para los inversores en dividendos, las Servicios Públicos (Utilities) reguladas suelen ofrecer flujos de caja estables y predecibles, aunque el modelo de NextEra combina esta estabilidad tradicional con proyectos de generación de alto crecimiento que requieren inversiones de capital extensas y continuas.
📊 Análisis Estratégico
- • Posición de mercado dominante que combina un rentable monopolio regulado de Servicios Públicos (Utilities) en Florida con el mayor generador de energía renovable del mundo.
- • Un historial de dividendos excepcional de 10 años con un CAGR del 11,2%, respaldado por un crecimiento consistente a largo plazo de ingresos y beneficios.
- • Fuerte posicionamiento estratégico para beneficiarse de vientos de cola seculares, incluyendo la creciente demanda de energía de la IA/centros de datos y el desarrollo continuo de infraestructuras energéticas.
⚠ Qué vigilar
- • El PER actual de 28,5x excede drásticamente el rango objetivo estratégico de 8-15x, lo que refleja una valoración premium que deja un margen de seguridad limitado.
- • La rentabilidad por dividendo del 2,44% no alcanza el estricto umbral mínimo del 3% de la estrategia para iniciar nuevas posiciones de ingresos.
- • El flujo de caja libre actualmente no cubre el dividendo (cobertura de 0,69x) y la Deuda Neta/EBITDA se sitúa en un elevado 5,74x, debido en gran parte a las enormes inversiones de capital necesarias para los proyectos de crecimiento en curso.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 05/04/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.