McDonald’s Corporation
🇺🇸 MCD · NYSE/NASDAQ · US5801351017
Consumer
USD 307.14 precio al analizar
Puntuaciones
Métricas Clave
Powered by EODHDPER (TTM)
25.7
PER (Ratio Precio-Beneficio)Muestra cuánto pagan los inversores por cada 1€ de beneficio. Mostramos el PER TTM (últimos 12 meses) que usa ganancias reales de los últimos 4 trimestres. Es más fiable que el PER Forward que usa estimaciones de analistas.
Cálculo: 307.14 ÷ 11.95 = 25.7
Período TTM hasta: 2025-12-31
P/E Forward (estimado): 23.1
Basado en estimaciones de analistas
Referencia: P/E proveedor (Trailing): 25.7
Rentabilidad (Fwd)
2.42%
Rentabilidad por DividendoEl yield futuro (Fwd) muestra el próximo dividendo anual anunciado / precio actual — lo que ganarías de aquí en adelante. El yield histórico (TTM) en el tooltip muestra los dividendos realmente pagados en los últimos 12 meses. Se muestra el futuro como principal porque refleja el compromiso actual de la empresa con los accionistas.
Yield histórico (TTM): 2.33%
Deuda Neta/EBITDA (TTM)
3.7x
Último trimestre: 14.6x
Deuda Neta / EBITDAUn ratio de apalancamiento que muestra cuántos años de EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) tomaría pagar la deuda neta. El EBITDA aproxima la generación de caja operativa. Ratios más bajos (ej. <3x) suelen ser más seguros; más altos (ej. >5x) pueden indicar más riesgo financiero.
TTM hasta: 2025-12-31
Último trimestre (2025-12-31): 14.6x
El valor trimestral puede dispararse si el EBITDA del trimestre es muy bajo (por ejemplo, cargos puntuales).
Guía rápida: <2x manejable, >4x puede ser riesgoso (depende del sector).
Payout (Fwd)
62.2%
Payout (Ratio de Pago)Dividendos como porcentaje de las ganancias. El payout futuro (Fwd) usa el dividendo anunciado dividido entre las ganancias reales pasadas (TTM) — indica si la empresa puede permitirse lo que ha prometido. Un payout muy alto puede ser insostenible si los beneficios caen.
Dividendo anunciado / beneficio real (TTM)
Payout (TTM): 59.7%
Payout flujo de caja (TTM): 48.5%
Cobertura FCF (TTM): 1.40x
EV/EBITDA
21.0x
EV/EBITDAUn ratio de valoración que compara el valor total del negocio (incluyendo deuda) con el EBITDA. Más bajo puede ser más barato, pero depende del contexto.
Resumen
McDonald's es un operador global de restaurantes de primer nivel con una ventaja competitiva inigualable, respaldada por su masiva cartera inmobiliaria y su modelo de franquicia altamente rentable. Si bien la empresa cuenta con fundamentales excepcionales y flujos de caja altamente seguros que cubren fácilmente su dividendo creciente, la valoración actual (PER 25,7) ofrece un potencial alcista limitado. Los accionistas actuales deberían mantener sus posiciones dada la sólida calidad subyacente del negocio, pero los nuevos inversores deberían esperar un punto de entrada más atractivo con una rentabilidad inicial más elevada.
Contexto del Sector
McDonald's opera en el sector de consumo como una red global de restaurantes de servicio rápido, funcionando principalmente como un negocio inmobiliario y de franquicias de alta rentabilidad. Para los inversores en dividendos, este modelo con gran peso en franquicias proporciona una estabilidad en el flujo de caja similar a la de los Servicios Públicos (Utilities), a través de cobros predecibles de alquileres y cánones, lo que protege a la empresa de presiones directas sobre el margen operativo de los restaurantes.
📊 Análisis Estratégico
- • Rentabilidad excepcional con un margen EBITDA del 54,4%, impulsada por su modelo de negocio de franquicia e inmobiliario altamente estable.
- • Dividendo muy seguro con un conservador Payout de Flujo de Caja Libre del 48,48% (cobertura de 1,40x) y un historial de 10 años de crecimiento consistente.
- • Poder de fijación de precios demostrado y capacidad de adaptación a las presiones macroeconómicas, aprovechando su escala masiva para introducir menús de valor que defienden la cuota de mercado.
⚠ Qué vigilar
- • La valoración está muy estirada con un PER TTM de 25,70, muy por encima del objetivo ideal de la estrategia de 8-15x y del umbral de monopolio extendido de 20x.
- • La rentabilidad por dividendo actual del 2,33% se sitúa por debajo del requisito mínimo del 3% de la estrategia para una generación de ingresos óptima.
- • Deuda Neta/EBITDA de 3,69x está ligeramente elevado por encima del umbral estándar de 3x, aunque esto se mitiga parcialmente por flujos de caja de franquicia altamente predecibles.
📊 Tendencias Históricas (10 Años)
Powered by EODHDEstos gráficos muestran la evolución de métricas clave durante la última década, ayudándote a identificar si la empresa está mejorando o deteriorándose.
Evolución de la Deuda (Deuda Neta / EBITDA)
Valores más bajos son mejores. Una tendencia decreciente indica que la empresa está reduciendo su deuda (desepalancamiento).
Crecimiento de Ingresos y Beneficios
El crecimiento constante de ingresosIngresos (Revenue)
El dinero que entra por vender productos o servicios. Es la “línea superior” antes de costos. (azul) y beneficiosBeneficios
Lo que queda tras los gastos. Beneficios positivos significa que el negocio ganó dinero; negativos, pérdidas. (verde) indica un negocio saludable. Busca tendencias alcistas y recuperaciones después de caídas temporales.
Sostenibilidad del Dividendo (FCF vs Dividendos Pagados)
El flujo de caja libreFlujo de Caja Libre
Efectivo disponible tras operar y mantener el negocio. Se usa para dividendos, pagar deuda o recomprar acciones. (FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento., azul) debe cubrir los dividendos pagadosDividendos Pagados
Efectivo pagado a los accionistas. No está garantizado y puede variar. (verde). Si los dividendos superan el FCFFCF (Flujo de Caja Libre)
Abreviatura de Flujo de Caja Libre: efectivo restante tras gastos operativos y de mantenimiento. de manera consistente, el dividendo puede estar en riesgo.
Análisis realizado: 05/04/2026
Descargo: Esta información es solo para fines educativos. No es asesoramiento financiero.